基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金A类

基金代码008526基金类别混合型
基金经理刘芷冰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2020-04-22客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 76,069,345.3
份额净值(元) 1.2731
累计净值(元) 1.2731
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 81,598,205.22 86.04%
债券 0 0.00%
银行存款 11,874,980.4 12.52%
其他 1359261.12 1.44%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 79,773,648.85 84.65%
建筑业 1,493,877 1.59%
农、林、牧、渔业 192,096 0.20%
金融业 69,749.68 0.07%
文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.03%
科学研究和技术服务业 21,761.58 0.02%
批发和零售业 13,209 0.01%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 81,598,205.22 86.59%