基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金A类

基金代码008526基金类别混合型
基金经理刘芷冰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2020-04-22客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 62,092,663.08
份额净值(元) 1.0978
累计净值(元) 1.0978
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 63,963,291.11 84.35%
债券 0 0.00%
银行存款 11,739,986.36 15.48%
其他 124240.36 0.17%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 62,662,732.43 83.10%
采矿业 1,295,341.68 1.72%
房地产业 3,832 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
合计 63,963,291.11 84.83%