基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 4,921,794.2
份额净值(元) 1.6571
累计净值(元) 1.6571
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 419,002,178.44 83.62%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 78,109,878.99 15.59%
4 其他 3948569.62 0.79%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 302,619,966.15 61.23%
2 金融业 53,647,764.87 10.86%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 19,882,329.92 4.02%
4 租赁和商务服务业 19,768,198.52 4.00%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,978,771.11 2.42%
6 科学研究和技术服务业 10,331,549.96 2.09%
7 卫生和社会工作 209,496.58 0.04%
8 采矿业 185,921.13 0.04%
9 批发和零售业 113,565.97 0.02%
10 文化、体育和娱乐业 40,405.4 0.01%
11 教育 53,018.82 0.01%
12 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
13 交通运输、仓储和邮政业 46,810.69 0.01%
14 建筑业 25,371.37 0.01%
15 农、林、牧、渔业 48,878.2 0.01%
16 综合 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 房地产业 13,857.42 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 K 房地产 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 419,002,178.44 84.78%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002812 恩捷股份 149,000 34,880,900 7.06%
2 300750 宁德时代 56,983 30,474,508.4 6.17%
3 688116 天奈科技 193,987 22,890,466 4.63%
4 601888 中国中免 65,824 19,753,782.4 4.00%
5 300763 锦浪科技 102,617 18,532,630.2 3.75%
6 600919 江苏银行 2,546,290 18,078,659 3.66%
7 300390 天华超净 355,850 17,091,475.5 3.46%
8 002371 北方华创 54,900 15,228,162 3.08%
9 600036 招商银行 272,850 14,785,741.5 2.99%
10 300760 迈瑞医疗 29,828 14,318,931.4 2.90%