基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 7,967,761.09
份额净值(元) 1.6770
累计净值(元) 1.6770
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 267,419,879.46 90.87%
2 债券 11,394,541.17 3.87%
3 银行存款 15,044,121.09 5.11%
4 其他 432861.21 0.15%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 180,051,187.59 62.30%
2 交通运输、仓储和邮政业 25,250,344.85 8.74%
3 农、林、牧、渔业 18,449,606.75 6.38%
4 卫生和社会工作 12,232,393.85 4.23%
5 采矿业 9,423,098.8 3.26%
6 金融业 7,580,983.27 2.62%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 4,891,519.82 1.69%
8 科学研究和技术服务业 4,621,938.71 1.60%
9 租赁和商务服务业 3,094,359.75 1.07%
10 文化、体育和娱乐业 1,494,784.04 0.52%
11 水利、环境和公共设施管理业 149,739.32 0.05%
12 电力、热力、燃气及水生产和供应业 86,974 0.03%
13 批发和零售业 43,406.71 0.02%
14 房地产业 16,767 0.01%
15 住宿和餐饮业 18,870 0.01%
16 综合 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 建筑业 13,905 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 通信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 医药卫生 0 0.00%
25 主要消费 0 0.00%
26 可选消费 0 0.00%
27 工业 0 0.00%
28 原材料 0 0.00%
29 能源 0 0.00%
30 合计 267,419,879.46 92.53%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600522 中天科技 608,200 14,049,420 4.86%
2 603826 坤彩科技 227,200 13,372,992 4.63%
3 002714 牧原股份 217,825 12,039,187.75 4.17%
4 300015 爱尔眼科 269,277 12,055,531.29 4.17%
5 603606 东方电缆 131,100 10,042,260 3.47%
6 002865 钧达股份 94,400 9,001,984 3.11%
7 002459 晶澳科技 108,480 8,559,072 2.96%
8 600233 圆通速递 380,700 7,762,473 2.69%
9 300059 东方财富 292,889 7,439,380.6 2.57%
10 002791 坚朗五金 55,700 7,225,404 2.50%