基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金C类
基金代码008374基金类别混合型
基金经理张慧
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2019-12-18客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 6,888,299.1
份额净值(元) 1.5165
累计净值(元) 1.5165
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 228,877,193.15 88.85%
债券 11,446,058.03 4.44%
银行存款 14,647,525.29 5.69%
其他 2617495.47 1.02%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 186,435,072.26 72.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 17,608,348.08 6.89%
批发和零售业 5,714,137.6 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 5,334,249.26 2.09%
卫生和社会工作 5,184,582.43 2.03%
住宿和餐饮业 5,046,447 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,945,571.45 1.15%
采矿业 187,707.81 0.07%
金融业 138,249.25 0.05%
租赁和商务服务业 68,129.89 0.03%
合计 228,877,193.15 89.50%