基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金C类
基金代码008374基金类别混合型
基金经理张慧
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2019-12-18客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 4,921,794.2
份额净值(元) 1.6571
累计净值(元) 1.6571
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 419,002,178.44 83.62%
债券 0 0.00%
银行存款 78,109,878.99 15.59%
其他 3948568.19 0.79%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 302,619,966.15 61.23%
金融业 53,647,764.87 10.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 19,882,329.92 4.02%
租赁和商务服务业 19,768,198.52 4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,978,771.11 2.42%
科学研究和技术服务业 10,331,549.96 2.09%
卫生和社会工作 209,496.58 0.04%
采矿业 185,921.13 0.04%
批发和零售业 113,565.97 0.02%
文化、体育和娱乐业 40,405.4 0.01%
合计 419,002,178.44 84.78%