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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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-- |
-- |
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投资净值(元) |
281,045,117.1 |
份额净值(元) |
1.6876 |
累计净值(元) |
1.6876 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
280,638,172.37 |
份额净值(元) |
1.6088 |
累计净值(元) |
1.6088 |
截止时间 |
2022-03-31 |
投资净值(元) |
368,887,185.78 |
份额净值(元) |
1.8943 |
累计净值(元) |
1.8943 |
截止时间 |
2021-12-31 |
投资净值(元) |
394,429,292.69 |
份额净值(元) |
1.7992 |
累计净值(元) |
1.7992 |
截止时间 |
2021-09-30 |
投资净值(元) |
489,283,582.25 |
份额净值(元) |
1.6634 |
累计净值(元) |
1.6634 |
截止时间 |
2021-06-30 |
投资净值(元) |
496,681,651.75 |
份额净值(元) |
1.4510 |
累计净值(元) |
1.4510 |
截止时间 |
2021-03-31 |
投资净值(元) |
945,534,029.03 |
份额净值(元) |
1.5911 |
累计净值(元) |
1.5911 |
截止时间 |
2020-12-31 |
投资净值(元) |
1,899,513,849.58 |
份额净值(元) |
1.4076 |
累计净值(元) |
1.4076 |
截止时间 |
2020-09-30 |
投资净值(元) |
1,627,616,269.1 |
份额净值(元) |
1.2566 |
累计净值(元) |
1.2566 |
截止时间 |
2020-06-30 |
投资净值(元) |
1,256,019,812.9 |
份额净值(元) |
0.9869 |
累计净值(元) |
0.9869 |
截止时间 |
2020-03-31 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
267,419,879.46 |
90.87% |
2 |
债券 |
11,394,541.17 |
3.87% |
3 |
银行存款 |
15,044,121.09 |
5.11% |
4 |
其他 |
432861.21 |
0.15% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
255,001,936.02 |
87.75% |
2 |
债券 |
11,321,286.12 |
3.90% |
3 |
银行存款 |
23,261,891.78 |
8.01% |
4 |
其他 |
1003082.25 |
0.34% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
327,683,810.83 |
85.45% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
54,392,297.85 |
14.18% |
4 |
其他 |
1421680.20 |
0.37% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
355,346,276.09 |
84.32% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
48,920,827.4 |
11.61% |
4 |
其他 |
17167337.82 |
4.07% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
419,002,178.44 |
83.62% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
78,109,878.99 |
15.59% |
4 |
其他 |
3948569.62 |
0.79% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
373,384,359.62 |
72.65% |
2 |
债券 |
170,500 |
0.03% |
3 |
银行存款 |
118,778,216.13 |
23.11% |
4 |
其他 |
21592369.41 |
4.21% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
872,677,585.35 |
81.06% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
165,138,530.04 |
15.34% |
4 |
其他 |
38776938.69 |
3.60% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
1,706,166,754.76 |
87.66% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
226,231,775.89 |
11.62% |
4 |
其他 |
13933447.08 |
0.72% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
1,454,559,536.78 |
88.81% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
181,727,790.88 |
11.10% |
4 |
其他 |
1514318.37 |
0.09% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
1,063,019,616.81 |
84.20% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
184,816,536.96 |
14.64% |
4 |
其他 |
14730585.28 |
1.16% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
180,051,187.59 |
62.30% |
2 |
交通运输、仓储和邮政业 |
25,250,344.85 |
8.74% |
3 |
农、林、牧、渔业 |
18,449,606.75 |
6.38% |
4 |
卫生和社会工作 |
12,232,393.85 |
4.23% |
5 |
采矿业 |
9,423,098.8 |
3.26% |
6 |
金融业 |
7,580,983.27 |
2.62% |
7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,891,519.82 |
1.69% |
8 |
科学研究和技术服务业 |
4,621,938.71 |
1.60% |
9 |
租赁和商务服务业 |
3,094,359.75 |
1.07% |
10 |
文化、体育和娱乐业 |
1,494,784.04 |
0.52% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
149,739.32 |
0.05% |
12 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
86,974 |
0.03% |
13 |
批发和零售业 |
43,406.71 |
0.02% |
14 |
房地产业 |
16,767 |
0.01% |
15 |
住宿和餐饮业 |
18,870 |
0.01% |
16 |
综合 |
0 |
0.00% |
17 |
教育 |
0 |
0.00% |
18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
20 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
21 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
22 |
金融 |
0 |
0.00% |
23 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
24 |
建筑业 |
13,905 |
0.00% |
25 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
26 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
27 |
工业 |
0 |
0.00% |
28 |
原材料 |
0 |
0.00% |
29 |
能源 |
0 |
0.00% |
30 |
合计 |
267,419,879.46 |
92.53% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
168,185,891.42 |
58.41% |
2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,106,427 |
6.64% |
3 |
水利、环境和公共设施管理业 |
16,690,302 |
5.80% |
4 |
农、林、牧、渔业 |
15,703,446.9 |
5.45% |
5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
13,040,513.94 |
4.53% |
6 |
房地产业 |
9,149,890.5 |
3.18% |
7 |
金融业 |
5,848,470.04 |
2.03% |
8 |
建筑业 |
3,488,419.12 |
1.21% |
9 |
批发和零售业 |
3,158,932.45 |
1.10% |
10 |
科学研究和技术服务业 |
159,834.38 |
0.06% |
11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
184,426.65 |
0.06% |
12 |
采矿业 |
140,924.2 |
0.05% |
13 |
卫生和社会工作 |
75,067.57 |
0.03% |
14 |
租赁和商务服务业 |
51,036.61 |
0.02% |
15 |
文化、体育和娱乐业 |
18,353.24 |
0.01% |
16 |
综合 |
0 |
0.00% |
17 |
教育 |
0 |
0.00% |
18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
21 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
23 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
28 |
工业 |
0 |
0.00% |
29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
30 |
能源 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
255,001,936.02 |
88.56% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
249,687,485.41 |
66.18% |
2 |
科学研究和技术服务业 |
24,364,171.79 |
6.46% |
3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
15,112,372.16 |
4.01% |
4 |
建筑业 |
14,110,574.06 |
3.74% |
5 |
房地产业 |
7,638,581.28 |
2.02% |
6 |
农、林、牧、渔业 |
7,610,470 |
2.02% |
7 |
批发和零售业 |
4,138,531.39 |
1.10% |
8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,250,627.7 |
0.60% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,980,784.19 |
0.52% |
10 |
金融业 |
291,660.67 |
0.08% |
11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
161,042.1 |
0.04% |
12 |
卫生和社会工作 |
110,957.46 |
0.03% |
13 |
采矿业 |
102,075.88 |
0.03% |
14 |
文化、体育和娱乐业 |
63,220.25 |
0.02% |
15 |
租赁和商务服务业 |
56,648.49 |
0.02% |
16 |
综合 |
0 |
0.00% |
17 |
教育 |
0 |
0.00% |
18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
22 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
23 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
327,683,810.83 |
86.85% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
306,720,307.8 |
76.50% |
2 |
科学研究和技术服务业 |
14,129,974.27 |
3.52% |
3 |
金融业 |
12,309,900.08 |
3.07% |
4 |
房地产业 |
12,083,804.32 |
3.01% |
5 |
农、林、牧、渔业 |
5,781,897.18 |
1.44% |
6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,414,549 |
0.85% |
7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
293,666.49 |
0.07% |
8 |
卫生和社会工作 |
118,513.02 |
0.03% |
9 |
批发和零售业 |
108,731.37 |
0.03% |
10 |
采矿业 |
116,820.54 |
0.03% |
11 |
租赁和商务服务业 |
63,474.24 |
0.02% |
12 |
交通运输、仓储和邮政业 |
75,310.38 |
0.02% |
13 |
文化、体育和娱乐业 |
25,674.51 |
0.01% |
14 |
教育 |
27,511.92 |
0.01% |
15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
33,485.58 |
0.01% |
16 |
建筑业 |
37,392.27 |
0.01% |
17 |
综合 |
1,918 |
0.00% |
18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
22 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
23 |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
355,346,276.09 |
88.62% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
302,619,966.15 |
61.23% |
2 |
金融业 |
53,647,764.87 |
10.86% |
3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,882,329.92 |
4.02% |
4 |
租赁和商务服务业 |
19,768,198.52 |
4.00% |
5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,978,771.11 |
2.42% |
6 |
科学研究和技术服务业 |
10,331,549.96 |
2.09% |
7 |
卫生和社会工作 |
209,496.58 |
0.04% |
8 |
采矿业 |
185,921.13 |
0.04% |
9 |
批发和零售业 |
113,565.97 |
0.02% |
10 |
文化、体育和娱乐业 |
40,405.4 |
0.01% |
11 |
教育 |
53,018.82 |
0.01% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
36,272.33 |
0.01% |
13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
46,810.69 |
0.01% |
14 |
建筑业 |
25,371.37 |
0.01% |
15 |
农、林、牧、渔业 |
48,878.2 |
0.01% |
16 |
综合 |
0 |
0.00% |
17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
18 |
房地产业 |
13,857.42 |
0.00% |
19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
21 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
22 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
23 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
419,002,178.44 |
84.78% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
275,202,011.67 |
54.91% |
2 |
租赁和商务服务业 |
39,536,490.88 |
7.89% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
28,540,321.2 |
5.69% |
4 |
采矿业 |
17,694,703.6 |
3.53% |
5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,774,926.12 |
1.95% |
6 |
金融业 |
713,913.61 |
0.14% |
7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
562,128.34 |
0.11% |
8 |
卫生和社会工作 |
520,686.48 |
0.10% |
9 |
批发和零售业 |
261,669.12 |
0.05% |
10 |
农、林、牧、渔业 |
239,671.88 |
0.05% |
11 |
房地产业 |
174,660.3 |
0.03% |
12 |
文化、体育和娱乐业 |
34,232.68 |
0.01% |
13 |
教育 |
71,495.46 |
0.01% |
14 |
交通运输、仓储和邮政业 |
33,461.26 |
0.01% |
15 |
综合 |
0 |
0.00% |
16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
17 |
水利、环境和公共设施管理业 |
23,987.02 |
0.00% |
18 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
19 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
20 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
21 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
22 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
23 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
24 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
25 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
373,384,359.62 |
74.50% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
637,094,745.06 |
66.97% |
2 |
卫生和社会工作 |
98,237,322.03 |
10.33% |
3 |
金融业 |
37,449,737.05 |
3.94% |
4 |
教育 |
36,102,503.79 |
3.80% |
5 |
租赁和商务服务业 |
31,598,114.94 |
3.32% |
6 |
科学研究和技术服务业 |
18,538,099.7 |
1.95% |
7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,728,545.02 |
1.34% |
8 |
批发和零售业 |
245,226.61 |
0.03% |
9 |
采矿业 |
299,592.19 |
0.03% |
10 |
房地产业 |
166,308.54 |
0.02% |
11 |
文化、体育和娱乐业 |
90,963.77 |
0.01% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
47,891.06 |
0.01% |
13 |
综合 |
0 |
0.00% |
14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
36,438.99 |
0.00% |
22 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
42,096.6 |
0.00% |
31 |
合计 |
872,677,585.35 |
91.74% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
1,172,971,079.82 |
61.57% |
2 |
租赁和商务服务业 |
138,570,284.97 |
7.27% |
3 |
教育 |
135,560,192.95 |
7.12% |
4 |
金融业 |
133,017,595.91 |
6.98% |
5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
79,367,386.15 |
4.17% |
6 |
批发和零售业 |
45,867,477.5 |
2.41% |
7 |
采矿业 |
354,338.35 |
0.02% |
8 |
房地产业 |
159,402.64 |
0.01% |
9 |
综合 |
0 |
0.00% |
10 |
文化、体育和娱乐业 |
53,797.26 |
0.00% |
11 |
卫生和社会工作 |
91,458.51 |
0.00% |
12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
41,958.98 |
0.00% |
14 |
科学研究和技术服务业 |
24,813 |
0.00% |
15 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
19 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
33,535.6 |
0.00% |
21 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
22 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
23 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
24 |
建筑业 |
13,029.12 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
农、林、牧、渔业 |
40,404 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
1,706,166,754.76 |
89.55% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
1,055,788,949.25 |
64.72% |
2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
137,833,569.81 |
8.45% |
3 |
教育 |
109,056,584.25 |
6.69% |
4 |
租赁和商务服务业 |
97,626,425.18 |
5.98% |
5 |
卫生和社会工作 |
50,742,751.41 |
3.11% |
6 |
金融业 |
1,399,082.38 |
0.09% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
891,037.2 |
0.05% |
8 |
文化、体育和娱乐业 |
385,357.5 |
0.02% |
9 |
房地产业 |
150,060.08 |
0.01% |
10 |
交通运输、仓储和邮政业 |
224,981.1 |
0.01% |
11 |
批发和零售业 |
215,268.5 |
0.01% |
12 |
采矿业 |
232,703.8 |
0.01% |
13 |
综合 |
0 |
0.00% |
14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
16 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
17 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
18 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
21 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
22 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,766.32 |
0.00% |
26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
1,454,559,536.78 |
89.17% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
658,533,061.26 |
52.32% |
2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
105,204,540.01 |
8.36% |
3 |
金融业 |
94,292,607.79 |
7.49% |
4 |
房地产业 |
57,005,627.78 |
4.53% |
5 |
卫生和社会工作 |
55,567,103.75 |
4.41% |
6 |
采矿业 |
39,377,371.6 |
3.13% |
7 |
教育 |
20,344,767.3 |
1.62% |
8 |
科学研究和技术服务业 |
18,007,082.25 |
1.43% |
9 |
文化、体育和娱乐业 |
14,481,712.82 |
1.15% |
10 |
批发和零售业 |
170,130.31 |
0.01% |
11 |
综合 |
0 |
0.00% |
12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
14 |
租赁和商务服务业 |
35,611.94 |
0.00% |
15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
工业 |
0 |
0.00% |
21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
1,063,019,616.81 |
84.46% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600522 |
中天科技 |
608,200 |
14,049,420 |
4.86% |
2 |
603826 |
坤彩科技 |
227,200 |
13,372,992 |
4.63% |
3 |
002714 |
牧原股份 |
217,825 |
12,039,187.75 |
4.17% |
4 |
300015 |
爱尔眼科 |
269,277 |
12,055,531.29 |
4.17% |
5 |
603606 |
东方电缆 |
131,100 |
10,042,260 |
3.47% |
6 |
002865 |
钧达股份 |
94,400 |
9,001,984 |
3.11% |
7 |
002459 |
晶澳科技 |
108,480 |
8,559,072 |
2.96% |
8 |
600233 |
圆通速递 |
380,700 |
7,762,473 |
2.69% |
9 |
300059 |
东方财富 |
292,889 |
7,439,380.6 |
2.57% |
10 |
002791 |
坚朗五金 |
55,700 |
7,225,404 |
2.50% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600522 |
中天科技 |
962,600 |
16,364,200 |
5.68% |
2 |
300750 |
宁德时代 |
31,483 |
16,128,740.9 |
5.60% |
3 |
002714 |
牧原股份 |
274,665 |
15,617,451.9 |
5.42% |
4 |
601872 |
招商轮船 |
2,758,822 |
13,021,639.84 |
4.52% |
5 |
603606 |
东方电缆 |
239,700 |
12,356,535 |
4.29% |
6 |
603826 |
坤彩科技 |
203,500 |
11,752,125 |
4.08% |
7 |
002100 |
天康生物 |
803,582 |
9,779,592.94 |
3.40% |
8 |
000537 |
广宇发展 |
533,800 |
9,079,938 |
3.15% |
9 |
600487 |
亨通光电 |
677,508 |
8,787,278.76 |
3.05% |
10 |
300122 |
智飞生物 |
60,400 |
8,335,200 |
2.89% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300750 |
宁德时代 |
54,383 |
31,977,204 |
8.48% |
2 |
600522 |
中天科技 |
941,800 |
15,972,928 |
4.23% |
3 |
300604 |
长川科技 |
269,220 |
15,480,150 |
4.10% |
4 |
601872 |
招商轮船 |
3,679,002 |
15,083,908.2 |
4.00% |
5 |
300207 |
欣旺达 |
356,900 |
15,046,904 |
3.99% |
6 |
300014 |
亿纬锂能 |
126,500 |
14,949,770 |
3.96% |
7 |
603259 |
药明康德 |
124,034 |
14,707,951.72 |
3.90% |
8 |
300979 |
华利集团 |
154,355 |
13,745,312.75 |
3.64% |
9 |
688116 |
天奈科技 |
79,304 |
11,839,294.16 |
3.14% |
10 |
601669 |
中国电建 |
1,465,300 |
11,839,624 |
3.14% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300750 |
宁德时代 |
49,783 |
26,172,416.59 |
6.53% |
2 |
002812 |
恩捷股份 |
82,500 |
23,109,900 |
5.76% |
3 |
002371 |
北方华创 |
58,700 |
21,466,003 |
5.35% |
4 |
300604 |
长川科技 |
409,640 |
19,564,406.4 |
4.88% |
5 |
600110 |
诺德股份 |
906,000 |
19,397,460 |
4.84% |
6 |
002241 |
歌尔股份 |
415,137 |
17,892,404.7 |
4.46% |
7 |
688116 |
天奈科技 |
112,068 |
16,819,165.44 |
4.19% |
8 |
002214 |
大立科技 |
713,226 |
15,933,468.84 |
3.97% |
9 |
300979 |
华利集团 |
166,255 |
14,698,835.2 |
3.67% |
10 |
603259 |
药明康德 |
90,734 |
13,864,155.2 |
3.46% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002812 |
恩捷股份 |
149,000 |
34,880,900 |
7.06% |
2 |
300750 |
宁德时代 |
56,983 |
30,474,508.4 |
6.17% |
3 |
688116 |
天奈科技 |
193,987 |
22,890,466 |
4.63% |
4 |
601888 |
中国中免 |
65,824 |
19,753,782.4 |
4.00% |
5 |
300763 |
锦浪科技 |
102,617 |
18,532,630.2 |
3.75% |
6 |
600919 |
江苏银行 |
2,546,290 |
18,078,659 |
3.66% |
7 |
300390 |
天华超净 |
355,850 |
17,091,475.5 |
3.46% |
8 |
002371 |
北方华创 |
54,900 |
15,228,162 |
3.08% |
9 |
600036 |
招商银行 |
272,850 |
14,785,741.5 |
2.99% |
10 |
300760 |
迈瑞医疗 |
29,828 |
14,318,931.4 |
2.90% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
601888 |
中国中免 |
129,124 |
39,522,273.92 |
7.89% |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
19,185 |
38,542,665 |
7.69% |
3 |
000858 |
五 粮 液 |
140,313 |
37,601,077.74 |
7.50% |
4 |
002415 |
海康威视 |
570,013 |
31,863,726.7 |
6.36% |
5 |
603259 |
药明康德 |
202,736 |
28,423,587.2 |
5.67% |
6 |
300124 |
汇川技术 |
298,574 |
25,531,062.74 |
5.09% |
7 |
300750 |
宁德时代 |
79,078 |
25,476,559.26 |
5.08% |
8 |
600690 |
海尔智家 |
808,789 |
25,218,041.02 |
5.03% |
9 |
603501 |
韦尔股份 |
88,500 |
22,719,720 |
4.53% |
10 |
002444 |
巨星科技 |
429,300 |
15,068,430 |
3.01% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
41,759 |
83,434,482 |
8.77% |
2 |
000858 |
五 粮 液 |
230,187 |
67,180,075.95 |
7.06% |
3 |
300015 |
爱尔眼科 |
778,955 |
58,335,939.95 |
6.13% |
4 |
002050 |
三花智控 |
2,120,333 |
52,266,208.45 |
5.49% |
5 |
601100 |
恒立液压 |
458,879 |
51,853,327 |
5.45% |
6 |
000333 |
美的集团 |
484,916 |
47,735,131.04 |
5.02% |
7 |
002179 |
中航光电 |
535,300 |
41,908,637 |
4.41% |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
331,667 |
36,967,603.82 |
3.89% |
9 |
002607 |
中公教育 |
1,027,683 |
36,102,503.79 |
3.80% |
10 |
601888 |
中国中免 |
111,818 |
31,582,994.1 |
3.32% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
601888 |
中国中免 |
621,267 |
138,505,264.98 |
7.27% |
2 |
002607 |
中公教育 |
4,154,465 |
135,560,192.95 |
7.12% |
3 |
002050 |
三花智控 |
5,752,165 |
127,698,063 |
6.70% |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
71,509 |
119,312,766.5 |
6.26% |
5 |
000333 |
美的集团 |
1,587,017 |
115,217,434.2 |
6.05% |
6 |
603338 |
浙江鼎力 |
1,128,968 |
111,937,177.2 |
5.88% |
7 |
300502 |
新易盛 |
1,728,968 |
111,086,194 |
5.83% |
8 |
601100 |
恒立液压 |
1,344,404 |
95,990,445.6 |
5.04% |
9 |
600570 |
恒生电子 |
798,108 |
78,685,467.72 |
4.13% |
10 |
000739 |
普洛药业 |
2,843,770 |
67,795,476.8 |
3.56% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600570 |
恒生电子 |
1,062,925 |
114,477,022.5 |
7.02% |
2 |
002607 |
中公教育 |
3,929,967 |
109,056,584.25 |
6.69% |
3 |
002050 |
三花智控 |
4,854,526 |
106,314,119.4 |
6.52% |
4 |
300502 |
新易盛 |
1,566,943 |
98,905,442.16 |
6.06% |
5 |
601888 |
中国中免 |
633,523 |
97,581,547.69 |
5.98% |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
66,309 |
97,002,109.92 |
5.95% |
7 |
300433 |
蓝思科技 |
3,004,520 |
84,246,740.8 |
5.16% |
8 |
300601 |
康泰生物 |
514,517 |
82,266,448.44 |
5.04% |
9 |
600529 |
山东药玻 |
1,409,070 |
81,726,060 |
5.01% |
10 |
000739 |
普洛药业 |
2,233,170 |
52,010,529.3 |
3.19% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600436 |
片仔癀 |
777,387 |
96,629,204.1 |
7.68% |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
86,060 |
95,612,660 |
7.60% |
3 |
600276 |
恒瑞医药 |
831,787 |
76,549,357.61 |
6.08% |
4 |
000001 |
平安银行 |
5,865,592 |
75,079,577.6 |
5.97% |
5 |
300601 |
康泰生物 |
554,485 |
63,543,981 |
5.05% |
6 |
600585 |
海螺水泥 |
1,123,127 |
61,884,297.7 |
4.92% |
7 |
000002 |
万科A |
2,221,861 |
56,990,734.65 |
4.53% |
8 |
603882 |
金域医学 |
880,760 |
49,577,980.4 |
3.94% |
9 |
300433 |
蓝思科技 |
3,387,657 |
49,324,285.92 |
3.92% |
10 |
002555 |
三七互娱 |
1,408,411 |
45,998,703.26 |
3.65% |