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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
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-- |
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| 投资净值（元） |
1,042,629,918.11 |
| 份额净值（元） |
1.7062 |
| 累计净值（元） |
1.7062 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,064,298,092.9 |
| 份额净值（元） |
1.5063 |
| 累计净值（元） |
1.5063 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,460,251,146.19 |
| 份额净值（元） |
1.6544 |
| 累计净值（元） |
1.6544 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,807,696,843.28 |
| 份额净值（元） |
1.4678 |
| 累计净值（元） |
1.4678 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,538,663,009.84 |
| 份额净值（元） |
1.3067 |
| 累计净值（元） |
1.3067 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,686,815,774.12 |
| 份额净值（元） |
1.0205 |
| 累计净值（元） |
1.0205 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
938,326,618.58 |
83.02% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
179,756,867.86 |
15.90% |
| 4 |
其他 |
12112840.13 |
1.08% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
830,934,043.25 |
72.44% |
| 2 |
债券 |
383,000 |
0.03% |
| 3 |
银行存款 |
265,899,756.29 |
23.18% |
| 4 |
其他 |
49779472.35 |
4.35% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,342,217,979 |
89.72% |
| 2 |
债券 |
1,000 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
140,637,271.13 |
9.40% |
| 4 |
其他 |
13199117.86 |
0.88% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,613,993,676.8 |
87.04% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
231,852,024.19 |
12.50% |
| 4 |
其他 |
8468010.05 |
0.46% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,392,661,606.03 |
87.97% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
179,317,928.1 |
11.33% |
| 4 |
其他 |
11123381.67 |
0.70% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,486,654,358.59 |
87.23% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
194,780,288.29 |
11.43% |
| 4 |
其他 |
22947888.02 |
1.34% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
685,991,986.08 |
61.67% |
| 2 |
金融业 |
108,875,564.51 |
9.79% |
| 3 |
租赁和商务服务业 |
45,866,937.18 |
4.12% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
44,514,823.92 |
4.00% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27,625,975.75 |
2.48% |
| 6 |
科学研究和技术服务业 |
23,853,708.44 |
2.14% |
| 7 |
采矿业 |
503,539.84 |
0.05% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
409,394.55 |
0.04% |
| 9 |
批发和零售业 |
225,072.89 |
0.02% |
| 10 |
教育 |
90,015.01 |
0.01% |
| 11 |
房地产业 |
152,098.28 |
0.01% |
| 12 |
农、林、牧、渔业 |
67,854.04 |
0.01% |
| 13 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 14 |
文化、体育和娱乐业 |
33,408.2 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
水利、环境和公共设施管理业 |
36,272.33 |
0.00% |
| 17 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 18 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
交通运输、仓储和邮政业 |
54,596.19 |
0.00% |
| 24 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
建筑业 |
25,371.37 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
938,326,618.58 |
84.36% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
614,933,003.22 |
54.48% |
| 2 |
租赁和商务服务业 |
88,954,782.56 |
7.88% |
| 3 |
科学研究和技术服务业 |
64,065,216.6 |
5.68% |
| 4 |
采矿业 |
38,032,318.34 |
3.37% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21,338,132.28 |
1.89% |
| 6 |
卫生和社会工作 |
1,110,370.48 |
0.10% |
| 7 |
金融业 |
710,071.65 |
0.06% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
723,984.08 |
0.06% |
| 9 |
农、林、牧、渔业 |
462,038.57 |
0.04% |
| 10 |
房地产业 |
201,840.3 |
0.02% |
| 11 |
批发和零售业 |
185,830.62 |
0.02% |
| 12 |
教育 |
121,384.53 |
0.01% |
| 13 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 14 |
文化、体育和娱乐业 |
28,304.44 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
水利、环境和公共设施管理业 |
23,987.02 |
0.00% |
| 17 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 18 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
交通运输、仓储和邮政业 |
42,778.56 |
0.00% |
| 24 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
830,934,043.25 |
73.62% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
993,653,032.2 |
67.95% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
147,850,947.62 |
10.11% |
| 3 |
金融业 |
57,013,666.22 |
3.90% |
| 4 |
教育 |
54,974,691.09 |
3.76% |
| 5 |
租赁和商务服务业 |
48,404,030.01 |
3.31% |
| 6 |
科学研究和技术服务业 |
23,608,665.24 |
1.61% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15,900,131.42 |
1.09% |
| 8 |
采矿业 |
235,640.83 |
0.02% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
83,568.77 |
0.01% |
| 10 |
房地产业 |
192,310.74 |
0.01% |
| 11 |
批发和零售业 |
168,114.16 |
0.01% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
47,891.06 |
0.00% |
| 15 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
46,585.44 |
0.00% |
| 22 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
38,704.2 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
1,342,217,979 |
91.79% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,112,456,553.99 |
61.54% |
| 2 |
租赁和商务服务业 |
130,702,127.89 |
7.23% |
| 3 |
教育 |
125,425,217.06 |
6.94% |
| 4 |
金融业 |
125,271,449.69 |
6.93% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
74,948,712.51 |
4.15% |
| 6 |
批发和零售业 |
43,795,209.1 |
2.42% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
284,324.41 |
0.02% |
| 8 |
采矿业 |
337,382.01 |
0.02% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
129,821.58 |
0.01% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
207,766.51 |
0.01% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
156,692.87 |
0.01% |
| 12 |
房地产业 |
185,368.46 |
0.01% |
| 13 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
42,873.6 |
0.00% |
| 21 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
13,029.12 |
0.00% |
| 24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
37,148 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
1,613,993,676.8 |
89.28% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,010,884,943.32 |
65.70% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
133,237,033.98 |
8.66% |
| 3 |
教育 |
101,153,245.5 |
6.57% |
| 4 |
租赁和商务服务业 |
93,895,191.58 |
6.10% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
47,995,172.72 |
3.12% |
| 6 |
金融业 |
1,794,138.24 |
0.12% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
1,295,904.64 |
0.08% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
796,543.9 |
0.05% |
| 9 |
批发和零售业 |
692,469.6 |
0.05% |
| 10 |
交通运输、仓储和邮政业 |
258,621.6 |
0.02% |
| 11 |
采矿业 |
291,608.52 |
0.02% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
179,547.13 |
0.01% |
| 13 |
房地产业 |
174,418.98 |
0.01% |
| 14 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,766.32 |
0.00% |
| 27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
1,392,661,606.03 |
90.51% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
916,520,462.33 |
54.33% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
150,081,796.13 |
8.90% |
| 3 |
金融业 |
128,070,713.48 |
7.59% |
| 4 |
房地产业 |
78,049,322.15 |
4.63% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
75,904,249.17 |
4.50% |
| 6 |
采矿业 |
54,275,817.68 |
3.22% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
35,848,186.38 |
2.13% |
| 8 |
教育 |
27,571,464.36 |
1.63% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
19,735,526 |
1.17% |
| 10 |
批发和零售业 |
517,459.81 |
0.03% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
79,361.1 |
0.00% |
| 15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
1,486,654,358.59 |
88.13% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002812 |
恩捷股份 |
336,650 |
78,809,765 |
7.09% |
| 2 |
300750 |
宁德时代 |
130,681 |
69,888,198.8 |
6.28% |
| 3 |
688116 |
天奈科技 |
449,510 |
53,042,180 |
4.77% |
| 4 |
601888 |
中国中免 |
152,811 |
45,858,581.1 |
4.12% |
| 5 |
300763 |
锦浪科技 |
239,615 |
43,274,469 |
3.89% |
| 6 |
600919 |
江苏银行 |
5,853,280 |
41,558,288 |
3.74% |
| 7 |
300390 |
天华超净 |
827,760 |
39,757,312.8 |
3.57% |
| 8 |
000001 |
平安银行 |
1,590,319 |
35,973,015.78 |
3.23% |
| 9 |
002371 |
北方华创 |
124,200 |
34,450,596 |
3.10% |
| 10 |
300760 |
迈瑞医疗 |
69,303 |
33,268,905.15 |
2.99% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601888 |
中国中免 |
290,599 |
88,946,541.92 |
7.88% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
43,636 |
87,664,724 |
7.77% |
| 3 |
000858 |
五 粮 液 |
315,875 |
84,648,182.5 |
7.50% |
| 4 |
002415 |
海康威视 |
1,305,112 |
72,955,760.8 |
6.46% |
| 5 |
603259 |
药明康德 |
456,003 |
63,931,620.6 |
5.66% |
| 6 |
300124 |
汇川技术 |
672,737 |
57,525,740.87 |
5.10% |
| 7 |
300750 |
宁德时代 |
177,792 |
57,279,248.64 |
5.07% |
| 8 |
600690 |
海尔智家 |
1,820,636 |
56,767,430.48 |
5.03% |
| 9 |
603501 |
韦尔股份 |
198,960 |
51,077,011.2 |
4.53% |
| 10 |
002444 |
巨星科技 |
965,745 |
33,897,649.5 |
3.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
67,810 |
135,484,380 |
9.26% |
| 2 |
000858 |
五 粮 液 |
374,592 |
109,324,675.2 |
7.48% |
| 3 |
300015 |
爱尔眼科 |
1,175,080 |
88,001,741.2 |
6.02% |
| 4 |
002050 |
三花智控 |
3,203,105 |
78,956,538.25 |
5.40% |
| 5 |
601100 |
恒立液压 |
689,200 |
77,879,600 |
5.33% |
| 6 |
000333 |
美的集团 |
709,801 |
69,872,810.44 |
4.78% |
| 7 |
002179 |
中航光电 |
797,657 |
62,448,566.53 |
4.27% |
| 8 |
600276 |
恒瑞医药 |
510,120 |
56,857,975.2 |
3.89% |
| 9 |
002607 |
中公教育 |
1,564,893 |
54,974,691.09 |
3.76% |
| 10 |
601888 |
中国中免 |
171,341 |
48,395,265.45 |
3.31% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601888 |
中国中免 |
585,616 |
130,557,231.04 |
7.22% |
| 2 |
002607 |
中公教育 |
3,843,862 |
125,425,217.06 |
6.94% |
| 3 |
002050 |
三花智控 |
5,435,892 |
120,676,802.4 |
6.68% |
| 4 |
600519 |
贵州茅台 |
66,611 |
111,140,453.5 |
6.15% |
| 5 |
000333 |
美的集团 |
1,498,651 |
108,802,062.6 |
6.02% |
| 6 |
603338 |
浙江鼎力 |
1,077,015 |
106,786,037.25 |
5.91% |
| 7 |
300502 |
新易盛 |
1,631,309 |
104,811,603.25 |
5.80% |
| 8 |
601100 |
恒立液压 |
1,275,189 |
91,048,494.6 |
5.04% |
| 9 |
600570 |
恒生电子 |
754,621 |
74,398,084.39 |
4.12% |
| 10 |
000739 |
普洛药业 |
2,701,324 |
64,399,564.16 |
3.56% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600570 |
恒生电子 |
1,014,899 |
109,304,622.3 |
7.10% |
| 2 |
002050 |
三花智控 |
4,642,488 |
101,670,487.2 |
6.61% |
| 3 |
002607 |
中公教育 |
3,645,162 |
101,153,245.5 |
6.57% |
| 4 |
300502 |
新易盛 |
1,500,941 |
94,739,395.92 |
6.16% |
| 5 |
601888 |
中国中免 |
608,941 |
93,795,182.23 |
6.10% |
| 6 |
600519 |
贵州茅台 |
63,711 |
93,201,547.68 |
6.06% |
| 7 |
300433 |
蓝思科技 |
2,843,506 |
79,731,908.24 |
5.18% |
| 8 |
300601 |
康泰生物 |
493,514 |
78,501,335.52 |
5.10% |
| 9 |
600529 |
山东药玻 |
1,350,137 |
78,307,946 |
5.09% |
| 10 |
000739 |
普洛药业 |
2,115,153 |
49,261,913.37 |
3.20% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
118,166 |
131,282,426 |
7.78% |
| 2 |
600436 |
片仔癀 |
1,047,240 |
130,171,932 |
7.72% |
| 3 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,119,850 |
103,059,795.5 |
6.11% |
| 4 |
000001 |
平安银行 |
7,962,024 |
101,913,907.2 |
6.04% |
| 5 |
300601 |
康泰生物 |
746,607 |
85,561,162.2 |
5.07% |
| 6 |
600585 |
海螺水泥 |
1,535,550 |
84,608,805 |
5.02% |
| 7 |
000002 |
万科A |
3,041,098 |
78,004,163.7 |
4.62% |
| 8 |
300433 |
蓝思科技 |
4,650,003 |
67,704,043.68 |
4.01% |
| 9 |
603882 |
金域医学 |
1,186,208 |
66,771,648.32 |
3.96% |
| 10 |
002555 |
三七互娱 |
1,924,426 |
62,851,753.16 |
3.73% |