基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 947,191,559.03
份额净值(元) 1.6928
累计净值(元) 1.6928
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 908,568,560.76 90.35%
2 债券 35,060,830.38 3.49%
3 银行存款 60,810,034.18 6.05%
4 其他 1216806.47 0.11%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 611,143,423.67 61.70%
2 交通运输、仓储和邮政业 86,611,575.7 8.74%
3 农、林、牧、渔业 63,127,821.45 6.37%
4 卫生和社会工作 40,818,920.94 4.12%
5 采矿业 31,659,588.48 3.20%
6 金融业 25,302,102.08 2.55%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 17,289,844.02 1.75%
8 科学研究和技术服务业 16,263,426.16 1.64%
9 租赁和商务服务业 10,463,762.25 1.06%
10 文化、体育和娱乐业 5,064,861.32 0.51%
11 水利、环境和公共设施管理业 347,185.5 0.04%
12 电力、热力、燃气及水生产和供应业 280,968.69 0.03%
13 住宿和餐饮业 75,480 0.01%
14 批发和零售业 53,458.37 0.01%
15 综合 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 房地产业 29,626 0.00%
19 建筑业 36,516.13 0.00%
20 合计 908,568,560.76 91.73%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600522 中天科技 2,029,946 46,891,752.6 4.73%
2 603826 坤彩科技 776,559 45,708,262.74 4.61%
3 002714 牧原股份 745,411 41,198,865.97 4.16%
4 300015 爱尔眼科 906,290 40,574,603.3 4.10%
5 603606 东方电缆 447,800 34,301,480 3.46%
6 002865 钧达股份 323,111 30,811,864.96 3.11%
7 002459 晶澳科技 371,775 29,333,047.5 2.96%
8 600233 圆通速递 1,307,400 26,657,886 2.69%
9 300059 东方财富 988,640 25,111,456 2.54%
10 002791 坚朗五金 190,314 24,687,532.08 2.49%