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基金名称华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金A类
基金代码007968                基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人招商银行
成立日期2019-11-19客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,042,629,918.11
份额净值(元) 1.7062
累计净值(元) 1.7062
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 938,326,618.58 83.02%
债券 0 0.00%
银行存款 179,756,867.86 15.90%
其他 12112807.69 1.08%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 685,991,986.08 61.67%
金融业 108,875,564.51 9.79%
租赁和商务服务业 45,866,937.18 4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 44,514,823.92 4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,625,975.75 2.48%
科学研究和技术服务业 23,853,708.44 2.14%
采矿业 503,539.84 0.05%
卫生和社会工作 409,394.55 0.04%
批发和零售业 225,072.89 0.02%
教育 90,015.01 0.01%
合计 938,326,618.58 84.36%