首页>
基金超市>
混合基金>
华泰柏瑞基本面智选C>
投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即购买
免费开户
投资净值(元) |
188,975,293.56 |
份额净值(元) |
2.9671 |
累计净值(元) |
2.9671 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
103,199,171.57 |
份额净值(元) |
2.5426 |
累计净值(元) |
2.5426 |
截止时间 |
2022-03-31 |
投资净值(元) |
175,874,056.22 |
份额净值(元) |
3.0021 |
累计净值(元) |
3.0021 |
截止时间 |
2021-12-31 |
投资净值(元) |
113,481,051.88 |
份额净值(元) |
3.0727 |
累计净值(元) |
3.0727 |
截止时间 |
2021-09-30 |
投资净值(元) |
79,696,957.22 |
份额净值(元) |
2.9616 |
累计净值(元) |
2.9616 |
截止时间 |
2021-06-30 |
投资净值(元) |
38,489,621.06 |
份额净值(元) |
2.1264 |
累计净值(元) |
2.1264 |
截止时间 |
2021-03-31 |
投资净值(元) |
21,727,162.56 |
份额净值(元) |
2.4006 |
累计净值(元) |
2.4006 |
截止时间 |
2020-12-31 |
投资净值(元) |
5,469,814.12 |
份额净值(元) |
1.8389 |
累计净值(元) |
1.8389 |
截止时间 |
2020-09-30 |
投资净值(元) |
3,622,800.93 |
份额净值(元) |
1.7124 |
累计净值(元) |
1.7124 |
截止时间 |
2020-06-30 |
投资净值(元) |
3,398,249.72 |
份额净值(元) |
1.2809 |
累计净值(元) |
1.2809 |
截止时间 |
2020-03-31 |
投资净值(元) |
3,260,196.9 |
份额净值(元) |
1.2414 |
累计净值(元) |
1.2414 |
截止时间 |
2019-12-31 |
投资净值(元) |
4,124,588.39 |
份额净值(元) |
1.1240 |
累计净值(元) |
1.1240 |
截止时间 |
2019-09-30 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
502,059,732.2 |
93.09% |
2 |
债券 |
2,727,448.86 |
0.51% |
3 |
银行存款 |
33,590,593.96 |
6.23% |
4 |
其他 |
950186.39 |
0.17% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
331,512,824.07 |
93.08% |
2 |
债券 |
2,511,609.15 |
0.71% |
3 |
银行存款 |
19,127,911.4 |
5.37% |
4 |
其他 |
3006792.29 |
0.84% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
388,120,930.86 |
90.48% |
2 |
债券 |
19,818.11 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
27,724,334.62 |
6.46% |
4 |
其他 |
13126497.51 |
3.06% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
256,356,817.25 |
90.48% |
2 |
债券 |
17,778.68 |
0.01% |
3 |
银行存款 |
20,291,457.22 |
7.16% |
4 |
其他 |
6665095.60 |
2.35% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
203,530,030.81 |
90.32% |
2 |
债券 |
894,437.15 |
0.40% |
3 |
银行存款 |
16,071,854.08 |
7.13% |
4 |
其他 |
4852272.84 |
2.15% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
126,957,779.19 |
91.44% |
2 |
债券 |
862,205.18 |
0.62% |
3 |
银行存款 |
7,952,090.95 |
5.73% |
4 |
其他 |
3074797.23 |
2.21% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
76,394,585.48 |
84.96% |
2 |
债券 |
79,465.56 |
0.09% |
3 |
银行存款 |
11,277,340.77 |
12.54% |
4 |
其他 |
2165543.86 |
2.41% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
42,623,819.32 |
92.19% |
2 |
债券 |
33,776.6 |
0.07% |
3 |
银行存款 |
3,275,120.73 |
7.08% |
4 |
其他 |
302576.99 |
0.66% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
33,243,070.27 |
90.89% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
3,073,062.66 |
8.40% |
4 |
其他 |
257346.56 |
0.71% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
25,985,926.89 |
92.41% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
1,819,423.46 |
6.47% |
4 |
其他 |
315374.92 |
1.12% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
37,767,355.84 |
92.14% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
2,747,016.8 |
6.70% |
4 |
其他 |
473683.94 |
1.16% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
90,816,835.3 |
91.14% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
8,739,414.59 |
8.77% |
4 |
其他 |
91186.63 |
0.09% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
482,223,598.45 |
90.34% |
2 |
采矿业 |
9,125,508.24 |
1.71% |
3 |
合计 |
6,413,925 |
1.20% |
4 |
工业 |
6,413,925 |
1.20% |
5 |
批发和零售业 |
3,516,422 |
0.66% |
6 |
科学研究和技术服务业 |
664,189.9 |
0.12% |
7 |
卫生和社会工作 |
116,088.61 |
0.02% |
8 |
综合 |
0 |
0.00% |
9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
15 |
金融业 |
0 |
0.00% |
16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
19 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
21 |
房地产 |
0 |
0.00% |
22 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
23 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
24 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
25 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
28 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
29 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
31 |
能源 |
0 |
0.00% |
32 |
合计 |
495,645,807.2 |
92.85% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
316,214,171.8 |
89.29% |
2 |
房地产业 |
8,638,925 |
2.44% |
3 |
采矿业 |
6,550,135.56 |
1.85% |
4 |
卫生和社会工作 |
81,809.15 |
0.02% |
5 |
综合 |
0 |
0.00% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
7 |
教育 |
0 |
0.00% |
8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
10 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
9,228 |
0.00% |
13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,929 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
批发和零售业 |
16,625.56 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
28 |
工业 |
0 |
0.00% |
29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
30 |
能源 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
331,512,824.07 |
93.61% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
372,037,072.39 |
87.21% |
2 |
建筑业 |
6,534,792 |
1.53% |
3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,488,275.63 |
1.29% |
4 |
科学研究和技术服务业 |
3,872,034.54 |
0.91% |
5 |
卫生和社会工作 |
127,793.82 |
0.03% |
6 |
批发和零售业 |
28,184.29 |
0.01% |
7 |
综合 |
0 |
0.00% |
8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.00% |
12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
14 |
金融业 |
9,888 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
6,290 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
388,120,930.86 |
90.98% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
223,961,473.62 |
81.25% |
2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14,607,650.21 |
5.30% |
3 |
采矿业 |
6,564,111 |
2.38% |
4 |
综合 |
5,882,506 |
2.13% |
5 |
房地产业 |
4,949,417 |
1.80% |
6 |
卫生和社会工作 |
138,466.2 |
0.05% |
7 |
批发和零售业 |
80,613.13 |
0.03% |
8 |
交通运输、仓储和邮政业 |
43,380.37 |
0.02% |
9 |
建筑业 |
56,701.3 |
0.02% |
10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
23,562.37 |
0.01% |
11 |
科学研究和技术服务业 |
16,492.08 |
0.01% |
12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,340.85 |
0.01% |
13 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
14 |
教育 |
0 |
0.00% |
15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
17 |
金融业 |
10,758 |
0.00% |
18 |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
256,356,817.25 |
93.01% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
175,800,542.43 |
80.34% |
2 |
卫生和社会工作 |
18,604,988.94 |
8.50% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
7,768,242 |
3.55% |
4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,120,417.91 |
0.51% |
5 |
批发和零售业 |
73,071.67 |
0.03% |
6 |
金融业 |
48,293.1 |
0.02% |
7 |
建筑业 |
47,572.87 |
0.02% |
8 |
教育 |
16,262.03 |
0.01% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
11,797.32 |
0.01% |
10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.01% |
11 |
采矿业 |
16,807.39 |
0.01% |
12 |
综合 |
0 |
0.00% |
13 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
9,014.76 |
0.00% |
19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
203,530,030.81 |
93.01% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
106,601,111.85 |
77.92% |
2 |
卫生和社会工作 |
9,958,603.92 |
7.28% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
7,713,804 |
5.64% |
4 |
金融业 |
2,456,823 |
1.80% |
5 |
采矿业 |
117,135 |
0.09% |
6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
67,750.68 |
0.05% |
7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
11,260.68 |
0.01% |
8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,159 |
0.01% |
9 |
批发和零售业 |
7,674.06 |
0.01% |
10 |
建筑业 |
14,457 |
0.01% |
11 |
综合 |
0 |
0.00% |
12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
13 |
教育 |
0 |
0.00% |
14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
126,957,779.19 |
92.80% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
70,472,594.66 |
85.41% |
2 |
卫生和社会工作 |
4,578,895.02 |
5.55% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
1,308,742.4 |
1.59% |
4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
26,393.4 |
0.03% |
5 |
采矿业 |
7,960 |
0.01% |
6 |
综合 |
0 |
0.00% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
8 |
教育 |
0 |
0.00% |
9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
76,394,585.48 |
92.58% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
36,019,045.14 |
79.35% |
2 |
卫生和社会工作 |
3,185,496.4 |
7.02% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
1,769,030 |
3.90% |
4 |
租赁和商务服务业 |
1,025,524 |
2.26% |
5 |
金融业 |
571,950 |
1.26% |
6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
35,570.02 |
0.08% |
7 |
采矿业 |
7,210 |
0.02% |
8 |
农、林、牧、渔业 |
7,400 |
0.02% |
9 |
建筑业 |
2,593.76 |
0.01% |
10 |
综合 |
0 |
0.00% |
11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
12 |
教育 |
0 |
0.00% |
13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
18 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
20 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
42,623,819.32 |
93.90% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
23,937,987.8 |
67.83% |
2 |
卫生和社会工作 |
3,287,859.36 |
9.32% |
3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,315,193.11 |
6.56% |
4 |
房地产业 |
1,470,815 |
4.17% |
5 |
科学研究和技术服务业 |
975,372 |
2.76% |
6 |
金融业 |
847,892 |
2.40% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
391,200 |
1.11% |
8 |
农、林、牧、渔业 |
16,751 |
0.05% |
9 |
综合 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
15 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
16 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
17 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
19 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
21 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
22 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
33,243,070.27 |
94.19% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
21,578,262.07 |
78.81% |
2 |
房地产业 |
1,025,747 |
3.75% |
3 |
农、林、牧、渔业 |
935,696 |
3.42% |
4 |
卫生和社会工作 |
843,666.6 |
3.08% |
5 |
金融业 |
781,163 |
2.85% |
6 |
科学研究和技术服务业 |
461,346.33 |
1.69% |
7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
346,532.5 |
1.27% |
8 |
批发和零售业 |
9,115.12 |
0.03% |
9 |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,906 |
0.01% |
10 |
综合 |
0 |
0.00% |
11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
12 |
教育 |
0 |
0.00% |
13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
房地产 |
0 |
0.00% |
17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
工业 |
0 |
0.00% |
22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
采矿业 |
492.27 |
0.00% |
30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
25,985,926.89 |
94.91% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
24,029,150.52 |
60.39% |
2 |
金融业 |
3,860,546 |
9.70% |
3 |
房地产业 |
3,176,512 |
7.98% |
4 |
卫生和社会工作 |
2,723,772 |
6.85% |
5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,987,020 |
4.99% |
6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,285,364 |
3.23% |
7 |
建筑业 |
588,294 |
1.48% |
8 |
科学研究和技术服务业 |
74,022 |
0.19% |
9 |
租赁和商务服务业 |
35,580 |
0.09% |
10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
6,578.04 |
0.02% |
11 |
综合 |
0 |
0.00% |
12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
13 |
教育 |
0 |
0.00% |
14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
工业 |
0 |
0.00% |
21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
22 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
23 |
金融 |
0 |
0.00% |
24 |
能源 |
0 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
517.28 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
37,767,355.84 |
94.91% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
64,949,617.62 |
66.22% |
2 |
金融业 |
8,579,068.2 |
8.75% |
3 |
卫生和社会工作 |
5,765,161 |
5.88% |
4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,366,551.28 |
5.47% |
5 |
租赁和商务服务业 |
2,642,904 |
2.69% |
6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,499,133.72 |
2.55% |
7 |
房地产业 |
1,013,870 |
1.03% |
8 |
综合 |
0 |
0.00% |
9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
17 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
19 |
工业 |
0 |
0.00% |
20 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
21 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
23 |
金融 |
0 |
0.00% |
24 |
能源 |
0 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
529.48 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
90,816,835.3 |
92.60% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300073 |
当升科技 |
469,800 |
42,441,732 |
7.95% |
2 |
300750 |
宁德时代 |
76,506 |
40,854,204 |
7.65% |
3 |
300014 |
亿纬锂能 |
392,253 |
38,244,667.5 |
7.16% |
4 |
688599 |
天合光能 |
573,514 |
37,421,788.5 |
7.01% |
5 |
600809 |
山西汾酒 |
111,643 |
36,261,646.4 |
6.79% |
6 |
002812 |
恩捷股份 |
107,400 |
26,898,330 |
5.04% |
7 |
300769 |
德方纳米 |
65,140 |
26,621,415.2 |
4.99% |
8 |
000799 |
酒鬼酒 |
131,500 |
24,434,015 |
4.58% |
9 |
002459 |
晶澳科技 |
255,220 |
20,136,858 |
3.77% |
10 |
002074 |
国轩高科 |
385,800 |
17,592,480 |
3.30% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300750 |
宁德时代 |
65,800 |
33,709,340 |
9.52% |
2 |
300014 |
亿纬锂能 |
408,753 |
32,974,104.51 |
9.31% |
3 |
300073 |
当升科技 |
400,800 |
30,140,160 |
8.51% |
4 |
002812 |
恩捷股份 |
128,500 |
28,270,000 |
7.98% |
5 |
600522 |
中天科技 |
1,315,800 |
22,368,600 |
6.32% |
6 |
300769 |
德方纳米 |
36,800 |
20,928,160 |
5.91% |
7 |
000799 |
酒鬼酒 |
129,800 |
19,197,420 |
5.42% |
8 |
600809 |
山西汾酒 |
66,543 |
16,961,810.7 |
4.79% |
9 |
002074 |
国轩高科 |
448,100 |
15,419,121 |
4.35% |
10 |
002960 |
青鸟消防 |
354,678 |
14,747,511.24 |
4.16% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300014 |
亿纬锂能 |
349,053 |
41,251,083.54 |
9.67% |
2 |
002812 |
恩捷股份 |
144,400 |
36,157,760 |
8.48% |
3 |
300750 |
宁德时代 |
56,700 |
33,339,600 |
7.82% |
4 |
600809 |
山西汾酒 |
97,543 |
30,802,128.54 |
7.22% |
5 |
300073 |
当升科技 |
336,800 |
29,257,816 |
6.86% |
6 |
000799 |
酒鬼酒 |
133,800 |
28,432,500 |
6.66% |
7 |
600522 |
中天科技 |
1,580,200 |
26,800,192 |
6.28% |
8 |
002960 |
青鸟消防 |
307,178 |
14,913,491.9 |
3.50% |
9 |
002459 |
晶澳科技 |
152,000 |
14,090,400 |
3.30% |
10 |
002074 |
国轩高科 |
274,100 |
14,047,625 |
3.29% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300750 |
宁德时代 |
50,400 |
26,496,792 |
9.61% |
2 |
300014 |
亿纬锂能 |
265,853 |
26,327,422.59 |
9.55% |
3 |
002709 |
天赐材料 |
169,100 |
25,723,492 |
9.33% |
4 |
002812 |
恩捷股份 |
91,500 |
25,630,980 |
9.30% |
5 |
600809 |
山西汾酒 |
67,443 |
21,278,266.5 |
7.72% |
6 |
000799 |
酒鬼酒 |
82,900 |
20,536,817 |
7.45% |
7 |
601877 |
正泰电器 |
241,800 |
13,685,880 |
4.97% |
8 |
300769 |
德方纳米 |
27,600 |
13,386,000 |
4.86% |
9 |
300432 |
富临精工 |
271,100 |
11,071,724 |
4.02% |
10 |
002460 |
赣锋锂业 |
65,400 |
10,656,276 |
3.87% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300750 |
宁德时代 |
39,800 |
21,285,040 |
9.73% |
2 |
002812 |
恩捷股份 |
89,100 |
20,858,310 |
9.53% |
3 |
300014 |
亿纬锂能 |
196,953 |
20,469,325.29 |
9.35% |
4 |
002709 |
天赐材料 |
191,300 |
20,388,754 |
9.32% |
5 |
600809 |
山西汾酒 |
42,300 |
18,950,400 |
8.66% |
6 |
600438 |
通威股份 |
389,300 |
16,845,011 |
7.70% |
7 |
300347 |
泰格医药 |
84,666 |
16,365,937.8 |
7.48% |
8 |
000799 |
酒鬼酒 |
59,400 |
15,182,640 |
6.94% |
9 |
300450 |
先导智能 |
171,300 |
10,301,982 |
4.71% |
10 |
603799 |
华友钴业 |
81,050 |
9,255,910 |
4.23% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300750 |
宁德时代 |
40,700 |
13,112,319 |
9.58% |
2 |
600438 |
通威股份 |
379,200 |
12,415,008 |
9.07% |
3 |
300014 |
亿纬锂能 |
159,753 |
12,005,437.95 |
8.78% |
4 |
600809 |
山西汾酒 |
31,100 |
10,350,080 |
7.57% |
5 |
300347 |
泰格医药 |
63,672 |
9,557,803.92 |
6.99% |
6 |
300450 |
先导智能 |
107,500 |
8,491,425 |
6.21% |
7 |
000858 |
五 粮 液 |
31,400 |
8,414,572 |
6.15% |
8 |
603259 |
药明康德 |
55,020 |
7,713,804 |
5.64% |
9 |
000799 |
酒鬼酒 |
34,100 |
5,188,656 |
3.79% |
10 |
300529 |
健帆生物 |
59,900 |
4,552,400 |
3.33% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300750 |
宁德时代 |
22,100 |
7,759,531 |
9.40% |
2 |
600809 |
山西汾酒 |
20,600 |
7,730,974 |
9.37% |
3 |
300014 |
亿纬锂能 |
92,953 |
7,575,669.5 |
9.18% |
4 |
000858 |
五 粮 液 |
17,100 |
4,990,635 |
6.05% |
5 |
600438 |
通威股份 |
127,300 |
4,893,412 |
5.93% |
6 |
002459 |
晶澳科技 |
92,000 |
3,746,240 |
4.54% |
7 |
603799 |
华友钴业 |
45,900 |
3,639,870 |
4.41% |
8 |
002756 |
永兴材料 |
66,500 |
3,605,630 |
4.37% |
9 |
688567 |
孚能科技 |
71,933 |
3,290,934.75 |
3.99% |
10 |
300751 |
迈为股份 |
4,400 |
2,978,844 |
3.61% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
601012 |
隆基股份 |
47,500 |
3,562,975 |
7.85% |
2 |
600809 |
山西汾酒 |
17,400 |
3,448,506 |
7.60% |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
1,900 |
3,170,150 |
6.98% |
4 |
300750 |
宁德时代 |
14,000 |
2,928,800 |
6.45% |
5 |
000858 |
五 粮 液 |
11,600 |
2,563,600 |
5.65% |
6 |
300122 |
智飞生物 |
17,800 |
2,479,718 |
5.46% |
7 |
002475 |
立讯精密 |
35,839 |
2,047,482.07 |
4.51% |
8 |
300759 |
康龙化成 |
16,600 |
1,726,400 |
3.80% |
9 |
603605 |
珀莱雅 |
10,600 |
1,526,824 |
3.36% |
10 |
300740 |
御家汇 |
75,400 |
1,342,874 |
2.96% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300347 |
泰格医药 |
24,372 |
2,483,019.36 |
7.04% |
2 |
000661 |
长春高新 |
5,200 |
2,263,560 |
6.41% |
3 |
002475 |
立讯精密 |
41,339 |
2,122,757.65 |
6.01% |
4 |
300014 |
亿纬锂能 |
43,653 |
2,088,796.05 |
5.92% |
5 |
603605 |
珀莱雅 |
11,400 |
2,052,228 |
5.81% |
6 |
300601 |
康泰生物 |
10,638 |
1,725,058.08 |
4.89% |
7 |
600519 |
贵州茅台 |
1,100 |
1,609,168 |
4.56% |
8 |
001914 |
招商积余 |
46,700 |
1,435,091 |
4.07% |
9 |
300750 |
宁德时代 |
7,700 |
1,342,572 |
3.80% |
10 |
000858 |
五 粮 液 |
6,000 |
1,026,720 |
2.91% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300014 |
亿纬锂能 |
43,000 |
2,498,730 |
9.13% |
2 |
000858 |
五 粮 液 |
16,300 |
1,877,760 |
6.86% |
3 |
300750 |
宁德时代 |
13,300 |
1,601,187 |
5.85% |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
1,400 |
1,555,400 |
5.68% |
5 |
002475 |
立讯精密 |
39,100 |
1,492,056 |
5.45% |
6 |
300601 |
康泰生物 |
12,238 |
1,402,474.8 |
5.12% |
7 |
600872 |
中炬高新 |
21,200 |
1,013,360 |
3.70% |
8 |
000661 |
长春高新 |
1,800 |
986,400 |
3.60% |
9 |
002456 |
欧菲科技 |
70,300 |
958,892 |
3.50% |
10 |
002714 |
牧原股份 |
7,600 |
928,796 |
3.39% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
2,100 |
2,484,300 |
6.24% |
2 |
300014 |
亿纬锂能 |
47,000 |
2,357,520 |
5.92% |
3 |
000661 |
长春高新 |
5,200 |
2,324,400 |
5.84% |
4 |
300347 |
泰格医药 |
33,472 |
2,113,756.8 |
5.31% |
5 |
600115 |
东方航空 |
342,000 |
1,987,020 |
4.99% |
6 |
300601 |
康泰生物 |
22,638 |
1,987,390.02 |
4.99% |
7 |
600801 |
华新水泥 |
60,622 |
1,602,239.46 |
4.03% |
8 |
600048 |
保利地产 |
78,800 |
1,274,984 |
3.20% |
9 |
002475 |
立讯精密 |
34,100 |
1,244,650 |
3.13% |
10 |
300750 |
宁德时代 |
11,600 |
1,234,240 |
3.10% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
8,100 |
9,315,000 |
9.50% |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
77,368 |
6,242,050.24 |
6.36% |
3 |
603501 |
韦尔股份 |
49,700 |
4,876,067 |
4.97% |
4 |
300601 |
康泰生物 |
61,771 |
4,585,879.04 |
4.68% |
5 |
600745 |
闻泰科技 |
61,800 |
4,368,642 |
4.45% |
6 |
603605 |
珀莱雅 |
45,800 |
3,717,586 |
3.79% |
7 |
002273 |
水晶光电 |
250,451 |
3,674,116.17 |
3.75% |
8 |
600845 |
宝信软件 |
98,064 |
3,506,768.64 |
3.58% |
9 |
603986 |
兆易创新 |
23,700 |
3,445,506 |
3.51% |
10 |
300347 |
泰格医药 |
54,772 |
3,398,602.6 |
3.47% |