基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 188,975,293.56
份额净值(元) 2.9671
累计净值(元) 2.9671
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 502,059,732.2 93.09%
2 债券 2,727,448.86 0.51%
3 银行存款 33,590,593.96 6.23%
4 其他 950186.39 0.17%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 482,223,598.45 90.34%
2 采矿业 9,125,508.24 1.71%
3 合计 6,413,925 1.20%
4 工业 6,413,925 1.20%
5 批发和零售业 3,516,422 0.66%
6 科学研究和技术服务业 664,189.9 0.12%
7 卫生和社会工作 116,088.61 0.02%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
13 租赁和商务服务业 0 0.00%
14 房地产业 0 0.00%
15 金融业 0 0.00%
16 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
19 建筑业 0 0.00%
20 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
21 房地产 0 0.00%
22 公用事业 0 0.00%
23 通信服务 0 0.00%
24 农、林、牧、渔业 0 0.00%
25 信息技术 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 医药卫生 0 0.00%
28 主要消费 0 0.00%
29 可选消费 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 能源 0 0.00%
32 合计 495,645,807.2 92.85%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300073 当升科技 469,800 42,441,732 7.95%
2 300750 宁德时代 76,506 40,854,204 7.65%
3 300014 亿纬锂能 392,253 38,244,667.5 7.16%
4 688599 天合光能 573,514 37,421,788.5 7.01%
5 600809 山西汾酒 111,643 36,261,646.4 6.79%
6 002812 恩捷股份 107,400 26,898,330 5.04%
7 300769 德方纳米 65,140 26,621,415.2 4.99%
8 000799 酒鬼酒 131,500 24,434,015 4.58%
9 002459 晶澳科技 255,220 20,136,858 3.77%
10 002074 国轩高科 385,800 17,592,480 3.30%