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基金名称华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金C类
基金代码007307                基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2019-06-05客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 175,874,056.22
份额净值(元) 3.0021
累计净值(元) 3.0021
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 388,120,930.86 90.48%
债券 19,818.11 0.00%
银行存款 27,724,334.62 6.46%
其他 13126494.03 3.06%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 372,037,072.39 87.21%
建筑业 6,534,792 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,488,275.63 1.29%
科学研究和技术服务业 3,872,034.54 0.91%
卫生和社会工作 127,793.82 0.03%
批发和零售业 28,184.29 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 388,120,930.86 90.98%