基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 162,147,843.79
份额净值(元) 3.1035
累计净值(元) 3.1035
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 256,356,817.25 90.48%
2 债券 17,778.68 0.01%
3 银行存款 20,291,457.22 7.16%
4 其他 6665095.60 2.35%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 223,961,473.62 81.25%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,607,650.21 5.30%
3 采矿业 6,564,111 2.38%
4 综合 5,882,506 2.13%
5 房地产业 4,949,417 1.80%
6 卫生和社会工作 138,466.2 0.05%
7 批发和零售业 80,613.13 0.03%
8 交通运输、仓储和邮政业 43,380.37 0.02%
9 建筑业 56,701.3 0.02%
10 水利、环境和公共设施管理业 23,562.37 0.01%
11 科学研究和技术服务业 16,492.08 0.01%
12 信息传输、软件和信息技术服务业 18,340.85 0.01%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 租赁和商务服务业 0 0.00%
17 房地产 0 0.00%
18 公用事业 0 0.00%
19 金融业 10,758 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息科技 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 必需消费品 0 0.00%
28 非必需消费品 0 0.00%
29 原材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 256,356,817.25 93.01%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 50,400 26,496,792 9.61%
2 300014 亿纬锂能 265,853 26,327,422.59 9.55%
3 002709 天赐材料 169,100 25,723,492 9.33%
4 002812 恩捷股份 91,500 25,630,980 9.30%
5 600809 山西汾酒 67,443 21,278,266.5 7.72%
6 000799 酒鬼酒 82,900 20,536,817 7.45%
7 601877 正泰电器 241,800 13,685,880 4.97%
8 300769 德方纳米 27,600 13,386,000 4.86%
9 300432 富临精工 271,100 11,071,724 4.02%
10 002460 赣锋锂业 65,400 10,656,276 3.87%