基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金A类
基金代码007306                基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
成立日期2019-06-05客户适合类型C4、C5
投资净值(元) 334,326,131.97
份额净值(元) 2.2583
累计净值(元) 2.2583
截止时间 2023-03-31

2023年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 508,590,330.8 87.91%
债券 2,647,123.4 0.46%
银行存款 46,209,803.94 7.99%
其他 21092036.93 3.64%

2023年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 190,282,882.65 34.63%
合计 166,762,388.55 30.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 137,948,559.44 25.10%
35 医药卫生 109,963,214.94 20.01%
25 可选消费 28,073,019.93 5.11%
50 通信服务 16,440,566.58 2.99%
科学研究和技术服务业 13,596,500.16 2.47%
45 信息技术 11,839,324.97 2.15%
20 工业 446,262.13 0.08%
综合 0 0.00%
合计 341,827,942.25 62.20%