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基金名称 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金A类
基金代码 007306 基金类别 混合型
基金经理 牛勇 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中等风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2019-06-05 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 139,117,486.77
份额净值(元) 2.9894
累计净值(元) 2.9894
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 203,530,030.81 90.32%
债券 894,437.15 0.40%
银行存款 16,071,854.08 7.13%
其他 4852273.90 2.15%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 175,800,542.43 80.34%
卫生和社会工作 18,604,988.94 8.50%
科学研究和技术服务业 7,768,242 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,120,417.91 0.51%
批发和零售业 73,071.67 0.03%
金融业 48,293.1 0.02%
建筑业 47,572.87 0.02%
教育 16,262.03 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 11,797.32 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01%
合计 203,530,030.81 93.01%