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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
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投资净值(元) |
3,749,479.29 |
份额净值(元) |
1.0213 |
累计净值(元) |
1.0213 |
截止时间 |
2020-06-30 |
投资净值(元) |
6,276,323.83 |
份额净值(元) |
0.9812 |
累计净值(元) |
0.9812 |
截止时间 |
2020-03-31 |
投资净值(元) |
8,089,681.23 |
份额净值(元) |
1.1310 |
累计净值(元) |
1.1310 |
截止时间 |
2019-12-31 |
投资净值(元) |
9,832,735.59 |
份额净值(元) |
1.0333 |
累计净值(元) |
1.0333 |
截止时间 |
2019-09-30 |
投资净值(元) |
14,849,207.7 |
份额净值(元) |
1.0718 |
累计净值(元) |
1.0718 |
截止时间 |
2019-06-30 |
投资净值(元) |
31,974,507.8 |
份额净值(元) |
1.0987 |
累计净值(元) |
1.0987 |
截止时间 |
2019-03-31 |
投资净值(元) |
83,896,590.2 |
份额净值(元) |
0.8930 |
累计净值(元) |
0.8930 |
截止时间 |
2018-12-31 |
投资净值(元) |
98,181,232.37 |
份额净值(元) |
1.0009 |
累计净值(元) |
1.0009 |
截止时间 |
2018-09-30 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
3,551,868.33 |
93.28% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
238,066.8 |
6.25% |
4 |
其他 |
17690.91 |
0.47% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
5,933,448.65 |
88.88% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
546,231.95 |
8.18% |
4 |
其他 |
195792.23 |
2.94% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
7,672,125.03 |
89.13% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
580,807.55 |
6.75% |
4 |
其他 |
354725.90 |
4.12% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
9,304,021.22 |
92.67% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
700,751.87 |
6.98% |
4 |
其他 |
35264.35 |
0.35% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
14,019,178.69 |
92.86% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
958,891.61 |
6.35% |
4 |
其他 |
118870.17 |
0.79% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
30,315,444.17 |
93.17% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
2,116,336.16 |
6.50% |
4 |
其他 |
104473.90 |
0.33% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
79,217,863.75 |
93.98% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
5,019,069.85 |
5.95% |
4 |
其他 |
57442.74 |
0.07% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
93,109,008.95 |
94.44% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
5,402,424.13 |
5.48% |
4 |
其他 |
76132.25 |
0.08% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
房地产业 |
1,446,402 |
38.58% |
2 |
建筑业 |
698,449.26 |
18.63% |
3 |
金融业 |
667,708.23 |
17.81% |
4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
190,463 |
5.08% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
163,742 |
4.37% |
6 |
批发和零售业 |
149,040 |
3.97% |
7 |
制造业 |
136,472 |
3.64% |
8 |
采矿业 |
99,591.84 |
2.66% |
9 |
综合 |
0 |
0.00% |
10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
11 |
教育 |
0 |
0.00% |
12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
17 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
18 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
20 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
22 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
23 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
24 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
25 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
3,551,868.33 |
94.73% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
房地产业 |
1,932,950 |
30.80% |
2 |
金融业 |
1,348,069.82 |
21.48% |
3 |
建筑业 |
1,060,509.78 |
16.90% |
4 |
制造业 |
633,646.29 |
10.10% |
5 |
批发和零售业 |
369,495 |
5.89% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
337,120 |
5.37% |
7 |
采矿业 |
251,657.76 |
4.01% |
8 |
综合 |
0 |
0.00% |
9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
5,933,448.65 |
94.54% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
房地产业 |
2,316,462 |
28.63% |
2 |
金融业 |
1,797,149.59 |
22.22% |
3 |
建筑业 |
1,572,705.88 |
19.44% |
4 |
制造业 |
630,036.52 |
7.79% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
588,525 |
7.28% |
6 |
批发和零售业 |
434,217 |
5.37% |
7 |
采矿业 |
333,029.04 |
4.12% |
8 |
综合 |
0 |
0.00% |
9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
7,672,125.03 |
94.84% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
金融业 |
3,045,247.48 |
30.97% |
2 |
房地产业 |
2,142,959 |
21.79% |
3 |
建筑业 |
1,615,879.86 |
16.43% |
4 |
制造业 |
1,175,187.28 |
11.95% |
5 |
批发和零售业 |
519,390 |
5.28% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
436,204 |
4.44% |
7 |
采矿业 |
369,153.6 |
3.75% |
8 |
综合 |
0 |
0.00% |
9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
9,304,021.22 |
94.62% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
金融业 |
3,527,640.75 |
23.76% |
2 |
房地产业 |
3,389,272 |
22.82% |
3 |
建筑业 |
2,590,936.82 |
17.45% |
4 |
制造业 |
2,401,738.04 |
16.17% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
766,160 |
5.16% |
6 |
批发和零售业 |
746,808 |
5.03% |
7 |
采矿业 |
596,623.08 |
4.02% |
8 |
综合 |
0 |
0.00% |
9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
14,019,178.69 |
94.41% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
金融业 |
10,071,130.24 |
31.50% |
2 |
制造业 |
6,918,393.93 |
21.64% |
3 |
建筑业 |
5,134,770 |
16.06% |
4 |
采矿业 |
3,374,850 |
10.55% |
5 |
房地产业 |
3,301,530 |
10.33% |
6 |
批发和零售业 |
891,980 |
2.79% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
622,790 |
1.95% |
8 |
综合 |
0 |
0.00% |
9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
30,315,444.17 |
94.81% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
金融业 |
22,605,240 |
26.94% |
2 |
制造业 |
21,048,173.75 |
25.09% |
3 |
房地产业 |
12,246,430 |
14.60% |
4 |
建筑业 |
10,847,180 |
12.93% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
5,685,370 |
6.78% |
6 |
采矿业 |
5,410,720 |
6.45% |
7 |
批发和零售业 |
1,374,750 |
1.64% |
8 |
综合 |
0 |
0.00% |
9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
79,217,863.75 |
94.42% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
金融业 |
30,281,340 |
30.84% |
2 |
制造业 |
17,680,108.95 |
18.01% |
3 |
房地产业 |
16,987,110 |
17.30% |
4 |
建筑业 |
11,441,750 |
11.65% |
5 |
采矿业 |
7,322,100 |
7.46% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
4,767,670 |
4.86% |
7 |
批发和零售业 |
3,498,240 |
3.56% |
8 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,130,690 |
1.15% |
9 |
综合 |
0 |
0.00% |
10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
11 |
教育 |
0 |
0.00% |
12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
房地产 |
0 |
0.00% |
17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
20 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
22 |
工业 |
0 |
0.00% |
23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
93,109,008.95 |
94.83% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600325 |
华发股份 |
38,500 |
271,810 |
7.25% |
2 |
600606 |
绿地控股 |
41,200 |
254,616 |
6.79% |
3 |
002146 |
荣盛发展 |
31,000 |
251,100 |
6.70% |
4 |
600340 |
华夏幸福 |
10,300 |
235,458 |
6.28% |
5 |
000069 |
华侨城A |
37,300 |
226,038 |
6.03% |
6 |
601668 |
中国建筑 |
45,198 |
215,594.46 |
5.75% |
7 |
600461 |
洪城水业 |
29,900 |
190,463 |
5.08% |
8 |
601009 |
南京银行 |
24,913 |
182,612.29 |
4.87% |
9 |
601166 |
兴业银行 |
10,873 |
171,575.94 |
4.58% |
10 |
600170 |
上海建工 |
54,000 |
165,780 |
4.42% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600153 |
建发股份 |
48,300 |
369,495 |
5.89% |
2 |
601668 |
中国建筑 |
67,998 |
358,349.46 |
5.71% |
3 |
600325 |
华发股份 |
55,000 |
353,650 |
5.63% |
4 |
601166 |
兴业银行 |
21,973 |
349,590.43 |
5.57% |
5 |
002146 |
荣盛发展 |
44,700 |
346,425 |
5.52% |
6 |
601009 |
南京银行 |
47,413 |
343,744.25 |
5.48% |
7 |
000069 |
华侨城A |
53,800 |
343,782 |
5.48% |
8 |
600373 |
中文传媒 |
28,000 |
337,120 |
5.37% |
9 |
601186 |
中国铁建 |
34,300 |
337,169 |
5.37% |
10 |
600340 |
华夏幸福 |
15,800 |
330,062 |
5.26% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002146 |
荣盛发展 |
56,100 |
551,463 |
6.82% |
2 |
601186 |
中国铁建 |
52,000 |
527,280 |
6.52% |
3 |
601668 |
中国建筑 |
93,198 |
523,772.76 |
6.47% |
4 |
600340 |
华夏幸福 |
17,800 |
510,860 |
6.31% |
5 |
600325 |
华发股份 |
65,000 |
508,950 |
6.29% |
6 |
601009 |
南京银行 |
55,613 |
487,726.01 |
6.03% |
7 |
000069 |
华侨城A |
59,500 |
463,505 |
5.73% |
8 |
600153 |
建发股份 |
48,300 |
434,217 |
5.37% |
9 |
600373 |
中文传媒 |
31,500 |
428,715 |
5.30% |
10 |
600068 |
葛洲坝 |
58,484 |
390,673.12 |
4.83% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
601166 |
兴业银行 |
33,673 |
590,287.69 |
6.00% |
2 |
601009 |
南京银行 |
67,013 |
575,641.67 |
5.85% |
3 |
600068 |
葛洲坝 |
95,484 |
556,671.72 |
5.66% |
4 |
601668 |
中国建筑 |
98,898 |
537,016.14 |
5.46% |
5 |
601186 |
中国铁建 |
55,200 |
522,192 |
5.31% |
6 |
600153 |
建发股份 |
59,700 |
519,390 |
5.28% |
7 |
600325 |
华发股份 |
73,000 |
513,190 |
5.22% |
8 |
600340 |
华夏幸福 |
18,800 |
507,036 |
5.16% |
9 |
002146 |
荣盛发展 |
59,500 |
492,660 |
5.01% |
10 |
000528 |
柳工 |
71,600 |
448,216 |
4.56% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600068 |
葛洲坝 |
143,584 |
894,528.32 |
6.02% |
2 |
601166 |
兴业银行 |
47,373 |
866,452.17 |
5.84% |
3 |
601668 |
中国建筑 |
149,498 |
859,613.5 |
5.79% |
4 |
600340 |
华夏幸福 |
26,400 |
859,848 |
5.79% |
5 |
601328 |
交通银行 |
138,400 |
847,008 |
5.70% |
6 |
601186 |
中国铁建 |
84,100 |
836,795 |
5.64% |
7 |
601009 |
南京银行 |
101,413 |
837,671.38 |
5.64% |
8 |
600325 |
华发股份 |
103,000 |
804,430 |
5.42% |
9 |
600373 |
中文传媒 |
61,000 |
766,160 |
5.16% |
10 |
002146 |
荣盛发展 |
80,000 |
751,200 |
5.06% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
601009 |
南京银行 |
239,000 |
1,890,490 |
5.91% |
2 |
600188 |
兖州煤业 |
177,000 |
1,877,970 |
5.87% |
3 |
601668 |
中国建筑 |
304,000 |
1,860,480 |
5.82% |
4 |
601288 |
农业银行 |
498,000 |
1,857,540 |
5.81% |
5 |
600068 |
葛洲坝 |
256,000 |
1,858,560 |
5.81% |
6 |
601166 |
兴业银行 |
102,000 |
1,853,340 |
5.80% |
7 |
600585 |
海螺水泥 |
47,000 |
1,794,460 |
5.61% |
8 |
601225 |
陕西煤业 |
168,000 |
1,496,880 |
4.68% |
9 |
002142 |
宁波银行 |
66,901 |
1,420,977.24 |
4.44% |
10 |
601186 |
中国铁建 |
123,000 |
1,415,730 |
4.43% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600373 |
中文传媒 |
437,000 |
5,685,370 |
6.78% |
2 |
002142 |
宁波银行 |
306,000 |
4,963,320 |
5.92% |
3 |
601166 |
兴业银行 |
328,000 |
4,900,320 |
5.84% |
4 |
601009 |
南京银行 |
695,000 |
4,489,700 |
5.35% |
5 |
000069 |
华侨城A |
659,000 |
4,184,650 |
4.99% |
6 |
600325 |
华发股份 |
651,000 |
4,036,200 |
4.81% |
7 |
000002 |
万 科A |
169,000 |
4,025,580 |
4.80% |
8 |
600188 |
兖州煤业 |
440,000 |
3,863,200 |
4.60% |
9 |
600068 |
葛洲坝 |
606,000 |
3,829,920 |
4.57% |
10 |
002051 |
中工国际 |
331,000 |
3,667,480 |
4.37% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
000002 |
万 科A |
231,000 |
5,613,300 |
5.72% |
2 |
601166 |
兴业银行 |
348,000 |
5,550,600 |
5.65% |
3 |
002142 |
宁波银行 |
306,000 |
5,434,560 |
5.54% |
4 |
601009 |
南京银行 |
695,000 |
5,316,750 |
5.42% |
5 |
601668 |
中国建筑 |
924,000 |
5,072,760 |
5.17% |
6 |
600188 |
兖州煤业 |
440,000 |
5,068,800 |
5.16% |
7 |
000069 |
华侨城A |
802,000 |
5,052,600 |
5.15% |
8 |
600373 |
中文传媒 |
437,000 |
4,767,670 |
4.86% |
9 |
600325 |
华发股份 |
651,000 |
4,583,040 |
4.67% |
10 |
000830 |
鲁西化工 |
306,000 |
4,467,600 |
4.55% |