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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值（元） 3,749,479.29
份额净值（元） 1.0213
累计净值（元） 1.0213
截止时间 2020-06-30
序号 资产类型 金额（元） 占基金总资产的比例
1 股票 3,551,868.33 93.28%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 238,066.8 6.25%
4 其他 17690.91 0.47%
序号 行业类别 行业名称市值（元） 占基金总资产的比例
1 房地产业 1,446,402 38.58%
2 建筑业 698,449.26 18.63%
3 金融业 667,708.23 17.81%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 190,463 5.08%
5 文化、体育和娱乐业 163,742 4.37%
6 批发和零售业 149,040 3.97%
7 制造业 136,472 3.64%
8 采矿业 99,591.84 2.66%
9 综合 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 K 房地产 0 0.00%
17 J 公用事业 0 0.00%
18 I 电信服务 0 0.00%
19 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
20 H 信息技术 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 G 工业 0 0.00%
23 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
24 F 医疗保健 0 0.00%
25 E 金融 0 0.00%
26 D 能源 0 0.00%
27 C 消费者常用品 0 0.00%
28 B 消费者非必需品 0 0.00%
29 A 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 3,551,868.33 94.73%
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 600325 华发股份 38,500 271,810 7.25%
2 600606 绿地控股 41,200 254,616 6.79%
3 002146 荣盛发展 31,000 251,100 6.70%
4 600340 华夏幸福 10,300 235,458 6.28%
5 000069 华侨城A 37,300 226,038 6.03%
6 601668 中国建筑 45,198 215,594.46 5.75%
7 600461 洪城水业 29,900 190,463 5.08%
8 601009 南京银行 24,913 182,612.29 4.87%
9 601166 兴业银行 10,873 171,575.94 4.58%
10 600170 上海建工 54,000 165,780 4.42%