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基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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基金名称 | 华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金 | ||
基金代码 | 005806 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2018-06-25 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握国企整合精选投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的60%-95%;投资于国企整合受益主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 | ||
投资策略 | 本基金主要采取自下而上的分析方法,通过深入的基本面研究分析,精选已经发生国企整合、拟发生国企整合以及将在国企整合事件中受益的优质上市公司进行投资。 | ||
业绩比较基准 | 中证国有企业改革指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金法律文件中涉及的有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。敬请投资者知悉,产品风险等级评估的结果仅供投资者参考,不表明对产品风险收益做出实质性判断或保证,不能取代您自身的投资判断。投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的适当性匹配检验并及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎作出投资决策。 | ||
销售机构 | 华泰柏瑞基金管理有限公司、代销机构列表 | ||
客服电话 | 400-888-0001(免长途话费) |