基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 477,427,347.41
份额净值(元) 2.4083
累计净值(元) 2.4083
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 494,797,097.54 88.37%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 60,953,767.17 10.89%
4 其他 4184824.83 0.74%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 270,841,507.71 51.35%
2 科学研究和技术服务业 120,392,719.14 22.82%
3 合计 62,071,674.25 11.77%
4 35 医药卫生 62,071,674.25 11.77%
5 卫生和社会工作 28,693,500.94 5.44%
6 批发和零售业 10,301,798.37 1.95%
7 采矿业 1,349,628.66 0.26%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 607,154.78 0.12%
9 水利、环境和公共设施管理业 233,737.54 0.04%
10 金融业 209,289.59 0.04%
11 交通运输、仓储和邮政业 28,566.38 0.01%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 20,977.11 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 租赁和商务服务业 12,840.17 0.00%
17 房地产业 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 建筑业 24,873.5 0.00%
20 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,829.4 0.00%
21 60 房地产 0 0.00%
22 55 公用事业 0 0.00%
23 50 通信服务 0 0.00%
24 农、林、牧、渔业 0 0.00%
25 45 信息技术 0 0.00%
26 40 金融 0 0.00%
27 30 主要消费 0 0.00%
28 25 可选消费 0 0.00%
29 20 工业 0 0.00%
30 15 原材料 0 0.00%
31 10 能源 0 0.00%
32 合计 432,725,423.29 82.04%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603259 药明康德 317,487 33,015,473.13 6.26%
2 300595 欧普康视 573,500 32,798,465 6.22%
3 688202 美迪西 79,211 26,900,847.71 5.10%
4 603456 九洲药业 421,001 21,765,751.7 4.13%
5 300759 康龙化成 228,793 21,785,669.46 4.13%
6 600521 华海药业 902,600 20,489,020 3.88%
7 300203 聚光科技 763,500 18,354,540 3.48%
8 600129 太极集团 788,230 17,317,413.1 3.28%
9 300896 爱美客 28,400 17,040,284 3.23%
10 300015 爱尔眼科 377,400 16,896,198 3.20%