基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金A类
基金代码005805基金类别混合型
基金经理谢峰
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-06-25客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,323,699,838.48
份额净值(元) 3.4394
累计净值(元) 3.4394
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,293,938,027.06 91.22%
债券 0 0.00%
银行存款 114,378,146.54 8.06%
其他 10197027.97 0.72%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 637,303,582.63 45.91%
卫生和社会工作 316,094,398.82 22.77%
科学研究和技术服务业 267,282,951.25 19.25%
合计 67,848,493.82 4.89%
05 医药卫生 67,848,493.82 4.89%
批发和零售业 5,232,261.58 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 70,768.33 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 1,226,089,533.24 88.32%