基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金A类
基金代码005805基金类别混合型
基金经理谢峰
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-06-25客户适合类型C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 474,434,290.7
份额净值(元) 2.3123
累计净值(元) 2.3123
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 430,539,181.8 86.64%
债券 0 0.00%
银行存款 60,880,101.39 12.25%
其他 5516569.05 1.11%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 308,499,180.47 63.17%
科学研究和技术服务业 80,189,522.08 16.42%
批发和零售业 18,559,281.42 3.80%
合计 17,234,947.88 3.53%
35 医药卫生 17,234,947.88 3.53%
卫生和社会工作 5,436,517.99 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 356,272.26 0.07%
金融业 90,841.74 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 52,868.95 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 30,544.5 0.01%
合计 413,304,233.92 84.63%