基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 99,607,792.97
份额净值(元) 1.2202
累计净值(元) 1.2202
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 93,796,658.06 91.70%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 6,616,576.7 6.47%
4 其他 1869660.93 1.83%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 41,812,472.3 41.98%
2 合计 19,730,811.13 19.81%
3 40 金融 17,313,154.79 17.38%
4 建筑业 9,423,121.24 9.46%
5 房地产业 9,141,055.36 9.18%
6 批发和零售业 6,549,377 6.58%
7 采矿业 4,127,766.44 4.14%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,877,613 2.89%
9 10 能源 2,417,656.34 2.43%
10 制造业 134,441.59 0.13%
11 综合 0 0.00%
12 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
13 卫生和社会工作 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 0 0.00%
18 租赁和商务服务业 0 0.00%
19 60 房地产 0 0.00%
20 55 公用事业 0 0.00%
21 50 通信服务 0 0.00%
22 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
23 45 信息技术 0 0.00%
24 住宿和餐饮业 0 0.00%
25 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
26 35 医药卫生 0 0.00%
27 30 主要消费 0 0.00%
28 25 可选消费 0 0.00%
29 20 工业 0 0.00%
30 15 原材料 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 74,065,846.93 74.36%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601838 成都银行 402,000 6,665,160 6.69%
2 600325 华发股份 870,648 6,590,805.36 6.62%
3 600919 江苏银行 926,000 6,593,120 6.62%
4 601818 光大银行 2,180,000 6,561,800 6.59%
5 601668 中国建筑 1,233,707 6,563,321.24 6.59%
6 600153 XD建发股 501,100 6,549,377 6.58%
7 601288 农业银行 2,150,000 6,493,000 6.52%
8 03908 中金公司 286,000 4,089,450.16 4.11%
9 01288 农业银行 1,218,000 3,083,199.41 3.10%
10 01776 广发证券 333,000 2,955,998.44 2.97%