基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005576基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2较低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-03-08客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 45,389,042.73
份额净值(元) 1.1295
累计净值(元) 1.1295
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 42,942,561.9 93.33%
债券 0 0.00%
银行存款 2,703,388.86 5.88%
其他 367487.50 0.79%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 17,568,438.64 38.71%
合计 10,580,817.48 23.31%
金融业 9,739,457.12 21.46%
06 金融地产 6,211,299.13 13.68%
00 能源 2,679,164.47 5.90%
02 工业 1,690,353.88 3.72%
批发和零售业 1,296,000 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,268,020.44 2.79%
建筑业 1,258,419.03 2.77%
采矿业 1,029,120 2.27%
合计 32,361,744.42 71.30%