基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005576基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-03-08客户适合类型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 37,570,686.99
份额净值(元) 1.0829
累计净值(元) 1.0829
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 35,644,064.87 94.23%
债券 0 0.00%
银行存款 2,159,801.86 5.71%
其他 24484.62 0.06%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
房地产业 12,122,177.36 32.26%
金融业 9,733,791 25.91%
合计 8,241,840.51 21.94%
40 金融 5,818,931.96 15.49%
批发和零售业 2,351,851 6.26%
10 能源 1,417,996.39 3.77%
建筑业 1,068,535 2.84%
制造业 1,062,880 2.83%
采矿业 1,062,990 2.83%
20 工业 1,004,912.16 2.67%
合计 27,402,224.36 72.94%