基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005576基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-03-08客户适合类型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 79,339,263.79
份额净值(元) 1.1828
累计净值(元) 1.1828
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 74,978,201.19 93.05%
债券 0 0.00%
银行存款 4,716,549.91 5.85%
其他 881136.19 1.10%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 32,320,402.24 40.74%
合计 17,861,607.19 22.51%
40 金融 13,558,404.35 17.09%
房地产业 12,798,508.04 16.13%
建筑业 5,242,566.08 6.61%
10 能源 4,303,202.84 5.42%
制造业 2,286,288.64 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,251,733 2.84%
批发和零售业 2,217,096 2.79%
综合 0 0.00%
合计 57,116,594 71.99%