基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 260,678,270.6
份额净值(元) 2.2269
累计净值(元) 2.2269
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 237,019,473.57 74.45%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 80,992,283.65 25.44%
4 其他 368717.17 0.11%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 140,031,122.81 52.05%
2 金融业 57,182,613.06 21.26%
3 科学研究和技术服务业 16,747,948.5 6.23%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 7,982,999.49 2.97%
5 卫生和社会工作 7,435,864.8 2.76%
6 租赁和商务服务业 7,232,410 2.69%
7 采矿业 242,684 0.09%
8 批发和零售业 89,166.82 0.03%
9 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
10 建筑业 25,371.37 0.01%
11 综合 0 0.00%
12 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 房地产业 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
18 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 237,019,473.57 88.11%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 30,700 16,418,360 6.10%
2 002371 北方华创 49,578 13,751,945.64 5.11%
3 000799 酒鬼酒 48,100 12,294,360 4.57%
4 600036 招商银行 209,600 11,358,224 4.22%
5 002241 歌尔股份 219,100 9,364,334 3.48%
6 603127 昭衍新药 50,006 9,188,602.5 3.42%
7 603712 七一二 243,200 8,779,520 3.26%
8 002415 海康威视 134,600 8,681,700 3.23%
9 300763 锦浪科技 46,819 8,455,511.4 3.14%
10 300760 迈瑞医疗 17,200 8,256,860 3.07%