基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 227,247,194.26
份额净值(元) 2.3303
累计净值(元) 2.3303
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 185,039,034.64 78.63%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 49,305,535.89 20.95%
4 其他 983462.43 0.42%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 99,837,060.82 43.13%
2 金融业 32,626,843 14.10%
3 采矿业 13,842,886.2 5.98%
4 科学研究和技术服务业 9,298,083.08 4.02%
5 交通运输、仓储和邮政业 5,878,303.42 2.54%
6 建筑业 4,866,079.39 2.10%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,749,517 2.05%
8 房地产业 4,458,688 1.93%
9 农、林、牧、渔业 3,690,090 1.59%
10 信息传输、软件和信息技术服务业 3,078,786.64 1.33%
11 卫生和社会工作 2,605,920 1.13%
12 批发和零售业 69,946.39 0.03%
13 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.01%
14 综合 0 0.00%
15 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 租赁和商务服务业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息科技 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 必需消费品 0 0.00%
29 非必需消费品 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 合计 185,039,034.64 79.95%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002371 北方华创 33,500 12,250,615 5.29%
2 600519 贵州茅台 6,500 11,895,000 5.14%
3 300911 亿田智能 163,364 10,339,307.56 4.47%
4 300750 宁德时代 14,300 7,517,939 3.25%
5 002867 周大生 358,500 7,152,075 3.09%
6 603712 七一二 180,600 6,638,856 2.87%
7 600036 招商银行 128,400 6,477,780 2.80%
8 002352 顺丰控股 89,400 5,842,290 2.52%
9 600702 舍得酒业 25,200 5,201,280 2.25%
10 000799 酒鬼酒 19,600 4,855,508 2.10%