基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金A类
基金代码 005409 基金类别 混合型
基金经理 吴邦栋 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2018-01-16 客户适合类型 C3、C4、C5
投资净值(元) 179,686,672.13
份额净值(元) 1.8499
累计净值(元) 1.8499
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 144,012,453.17 72.74%
债券 0 0.00%
银行存款 36,475,616.38 18.42%
其他 17505001.39 8.84%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 107,064,797.78 54.47%
批发和零售业 19,024,906 9.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 12,153,971.43 6.18%
金融业 5,696,563 2.90%
水利、环境和公共设施管理业 36,398.93 0.02%
卫生和社会工作 21,947.38 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 5,467 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 144,012,453.17 73.27%