基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金A类
基金代码 005409 基金类别 混合型
基金经理 吴邦栋 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中等风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2018-01-16 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 260,678,270.6
份额净值(元) 2.2269
累计净值(元) 2.2269
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 237,019,473.57 74.45%
债券 0 0.00%
银行存款 80,992,283.65 25.44%
其他 368711.95 0.11%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 140,031,122.81 52.05%
金融业 57,182,613.06 21.26%
科学研究和技术服务业 16,747,948.5 6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,982,999.49 2.97%
卫生和社会工作 7,435,864.8 2.76%
租赁和商务服务业 7,232,410 2.69%
采矿业 242,684 0.09%
批发和零售业 89,166.82 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
建筑业 25,371.37 0.01%
合计 237,019,473.57 88.11%