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基金名称 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金A类
基金代码 005409 基金类别 混合型
基金经理 吴邦栋 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中等风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2018-01-16 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 295,910,211.39
份额净值(元) 2.5054
累计净值(元) 2.5054
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 290,931,021.46 70.86%
债券 444,000 0.11%
银行存款 110,250,427.94 26.85%
其他 8955357.61 2.18%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 212,020,294.43 57.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 17,749,186.2 4.84%
房地产业 9,667,637.2 2.64%
批发和零售业 9,148,715.25 2.49%
卫生和社会工作 8,884,277.78 2.42%
金融业 8,769,093 2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,680,970 2.37%
科学研究和技术服务业 8,448,097.75 2.30%
采矿业 7,505,112 2.05%
文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.01%
合计 290,931,021.46 79.33%