基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 553,867,051.84
份额净值(元) 2.5080
累计净值(元) 2.5080
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 528,339,102.3 90.64%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 46,813,744.98 8.03%
4 其他 7768409.20 1.33%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 327,249,629.14 56.58%
2 科学研究和技术服务业 155,100,277.34 26.82%
3 卫生和社会工作 32,477,537.55 5.62%
4 批发和零售业 11,267,020.52 1.95%
5 采矿业 1,349,628.66 0.23%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 391,606 0.07%
7 金融业 222,645.59 0.04%
8 水利、环境和公共设施管理业 200,203.54 0.03%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 14,273.91 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 租赁和商务服务业 12,840.17 0.00%
14 房地产业 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 交通运输、仓储和邮政业 28,566.38 0.00%
17 建筑业 24,873.5 0.00%
18 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 通信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 医药卫生 0 0.00%
25 主要消费 0 0.00%
26 可选消费 0 0.00%
27 工业 0 0.00%
28 原材料 0 0.00%
29 能源 0 0.00%
30 合计 528,339,102.3 91.35%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603259 药明康德 444,411 46,214,299.89 7.99%
2 688202 美迪西 98,130 33,325,929.3 5.76%
3 300759 康龙化成 345,032 32,853,947.04 5.68%
4 300595 欧普康视 560,700 32,066,433 5.54%
5 603456 九洲药业 527,134 27,252,827.8 4.71%
6 600521 华海药业 1,104,800 25,078,960 4.34%
7 688301 奕瑞科技 48,369 22,880,471.76 3.96%
8 300203 聚光科技 865,800 20,813,832 3.60%
9 300122 智飞生物 186,312 20,682,495.12 3.58%
10 300015 爱尔眼科 436,193 19,528,360.61 3.38%