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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
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-- |
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| 投资净值（元） |
553,867,051.84 |
| 份额净值（元） |
2.5080 |
| 累计净值（元） |
2.5080 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
548,553,049.99 |
| 份额净值（元） |
2.4108 |
| 累计净值（元） |
2.4108 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
702,686,212.08 |
| 份额净值（元） |
2.9230 |
| 累计净值（元） |
2.9230 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
813,313,999.14 |
| 份额净值（元） |
3.2924 |
| 累计净值（元） |
3.2924 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
782,537,359.25 |
| 份额净值（元） |
3.5253 |
| 累计净值（元） |
3.5253 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
746,640,643.32 |
| 份额净值（元） |
2.7009 |
| 累计净值（元） |
2.7009 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,086,141,730.18 |
| 份额净值（元） |
2.7742 |
| 累计净值（元） |
2.7742 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,135,753,344.35 |
| 份额净值（元） |
2.5542 |
| 累计净值（元） |
2.5542 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,233,035,697.88 |
| 份额净值（元） |
2.4832 |
| 累计净值（元） |
2.4832 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,055,346,574.77 |
| 份额净值（元） |
1.7754 |
| 累计净值（元） |
1.7754 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
923,800,042.73 |
| 份额净值（元） |
1.5389 |
| 累计净值（元） |
1.5389 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
570,152,312.3 |
| 份额净值（元） |
1.4974 |
| 累计净值（元） |
1.4974 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
227,639,942.31 |
| 份额净值（元） |
1.2694 |
| 累计净值（元） |
1.2694 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
162,829,672.88 |
| 份额净值（元） |
1.2470 |
| 累计净值（元） |
1.2470 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
131,836,795.31 |
| 份额净值（元） |
0.9185 |
| 累计净值（元） |
0.9185 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
152,987,569.41 |
| 份额净值（元） |
1.0841 |
| 累计净值（元） |
1.0841 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
157,576,016.45 |
| 份额净值（元） |
1.2025 |
| 累计净值（元） |
1.2025 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
186,306,580.95 |
| 份额净值（元） |
1.1576 |
| 累计净值（元） |
1.1576 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
466,674,528.5 |
| 份额净值（元） |
1.0438 |
| 累计净值（元） |
1.0438 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
528,339,102.3 |
90.64% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
46,813,744.98 |
8.03% |
| 4 |
其他 |
7768409.20 |
1.33% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
501,856,818.31 |
86.17% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
74,299,447.33 |
12.76% |
| 4 |
其他 |
6257891.71 |
1.07% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
653,540,074.4 |
88.07% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
76,630,552.62 |
10.33% |
| 4 |
其他 |
11860629.06 |
1.60% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
770,666,681.73 |
89.44% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
85,721,801.68 |
9.95% |
| 4 |
其他 |
5250437.95 |
0.61% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
742,595,831.36 |
88.16% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
75,494,738.67 |
8.96% |
| 4 |
其他 |
24224552.77 |
2.88% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
699,461,807.97 |
89.26% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
66,797,189.76 |
8.52% |
| 4 |
其他 |
17378283.27 |
2.22% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,003,358,008.16 |
87.63% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
98,321,214.57 |
8.59% |
| 4 |
其他 |
43296182.96 |
3.78% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,025,625,726.82 |
89.29% |
| 2 |
债券 |
728,083.4 |
0.06% |
| 3 |
银行存款 |
109,995,355.66 |
9.58% |
| 4 |
其他 |
12245236.22 |
1.07% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,108,188,664.39 |
82.76% |
| 2 |
债券 |
672,878.8 |
0.05% |
| 3 |
银行存款 |
191,094,800.04 |
14.27% |
| 4 |
其他 |
39015686.94 |
2.92% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
965,423,766.83 |
89.54% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
90,019,249.43 |
8.35% |
| 4 |
其他 |
22821062.85 |
2.11% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
798,618,074.51 |
85.35% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
130,577,485.2 |
13.95% |
| 4 |
其他 |
6535410.61 |
0.70% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
527,522,469.89 |
89.91% |
| 2 |
债券 |
7,508,500 |
1.28% |
| 3 |
银行存款 |
45,377,000.62 |
7.73% |
| 4 |
其他 |
6302516.49 |
1.08% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
195,092,017.54 |
84.47% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
27,202,033.74 |
11.78% |
| 4 |
其他 |
8675482.65 |
3.75% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
151,594,263.61 |
91.87% |
| 2 |
债券 |
53,000 |
0.03% |
| 3 |
银行存款 |
10,877,149.08 |
6.59% |
| 4 |
其他 |
2478704.63 |
1.51% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
116,767,705.83 |
86.40% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
16,382,495.21 |
12.12% |
| 4 |
其他 |
1994051.70 |
1.48% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
137,138,153.77 |
88.91% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
14,336,180.24 |
9.29% |
| 4 |
其他 |
2764162.71 |
1.80% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
135,749,879.77 |
84.25% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
19,806,951.08 |
12.29% |
| 4 |
其他 |
5564050.71 |
3.46% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
170,173,682.73 |
86.65% |
| 2 |
债券 |
10,000,000 |
5.09% |
| 3 |
银行存款 |
10,296,666.52 |
5.24% |
| 4 |
其他 |
5929995.20 |
3.02% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
437,713,012.08 |
92.14% |
| 2 |
债券 |
9,994,000 |
2.10% |
| 3 |
银行存款 |
24,611,673.15 |
5.18% |
| 4 |
其他 |
2735625.75 |
0.58% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
327,249,629.14 |
56.58% |
| 2 |
科学研究和技术服务业 |
155,100,277.34 |
26.82% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
32,477,537.55 |
5.62% |
| 4 |
批发和零售业 |
11,267,020.52 |
1.95% |
| 5 |
采矿业 |
1,349,628.66 |
0.23% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
391,606 |
0.07% |
| 7 |
金融业 |
222,645.59 |
0.04% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
200,203.54 |
0.03% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
14,273.91 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
12,840.17 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
28,566.38 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
24,873.5 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 25 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 26 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
528,339,102.3 |
91.35% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
368,957,246.52 |
64.36% |
| 2 |
科学研究和技术服务业 |
104,547,440.23 |
18.24% |
| 3 |
批发和零售业 |
21,607,043.28 |
3.77% |
| 4 |
卫生和社会工作 |
6,392,482.99 |
1.12% |
| 5 |
金融业 |
90,841.74 |
0.02% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
141,358.27 |
0.02% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
30,544.5 |
0.01% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
16,031.05 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
16,303.19 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
12,133.94 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
26,658.28 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
18,734.32 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
501,856,818.31 |
87.55% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
456,796,191.03 |
61.98% |
| 2 |
科学研究和技术服务业 |
120,199,078 |
16.31% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
39,226,199.66 |
5.32% |
| 4 |
批发和零售业 |
29,818,976.26 |
4.05% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,292,557.61 |
0.99% |
| 6 |
金融业 |
69,749.68 |
0.01% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
35,802.09 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
35,257.08 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
32,137.32 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
653,540,074.4 |
88.67% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
421,670,823.94 |
50.14% |
| 2 |
科学研究和技术服务业 |
214,891,018.41 |
25.55% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
133,182,975.3 |
15.84% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
738,153.45 |
0.09% |
| 5 |
批发和零售业 |
82,382.59 |
0.01% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
33,485.58 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
36,013.42 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
28,483.92 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
770,666,681.73 |
91.64% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
383,542,085.24 |
46.77% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
190,424,066.88 |
23.22% |
| 3 |
科学研究和技术服务业 |
164,582,234.94 |
20.07% |
| 4 |
批发和零售业 |
2,947,061.58 |
0.36% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,018,735.23 |
0.12% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
36,272.33 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
金融业 |
6,983.4 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
25,371.37 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
742,595,831.36 |
90.55% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
370,958,130.45 |
48.13% |
| 2 |
科学研究和技术服务业 |
154,607,329.29 |
20.06% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
153,577,333.27 |
19.92% |
| 4 |
批发和零售业 |
12,292,946.06 |
1.59% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,934,331.2 |
1.03% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
67,750.68 |
0.01% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
23,987.02 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
699,461,807.97 |
90.74% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
582,777,026.62 |
52.40% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
251,073,647.52 |
22.57% |
| 3 |
科学研究和技术服务业 |
151,585,126.52 |
13.63% |
| 4 |
批发和零售业 |
16,555,817.54 |
1.49% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,270,237.63 |
0.11% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
48,261.27 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
47,891.06 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
1,003,358,008.16 |
90.21% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
708,264,242.12 |
62.17% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
150,968,952.93 |
13.25% |
| 3 |
科学研究和技术服务业 |
87,171,958.05 |
7.65% |
| 4 |
批发和零售业 |
66,979,172.14 |
5.88% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,095,864.32 |
1.06% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
45,133.26 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
41,958.98 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
45,415.9 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
13,029.12 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 19 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
1,025,625,726.82 |
90.03% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
817,096,546.37 |
66.27% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
142,231,816.39 |
11.54% |
| 3 |
科学研究和技术服务业 |
96,854,234.6 |
7.85% |
| 4 |
批发和零售业 |
51,740,133.66 |
4.20% |
| 5 |
金融业 |
186,013.08 |
0.02% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 14 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,097.57 |
0.00% |
| 17 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
55,056.4 |
0.00% |
| 23 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,766.32 |
0.00% |
| 26 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
1,108,188,664.39 |
89.87% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
764,376,759.44 |
72.43% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
87,855,960.95 |
8.32% |
| 3 |
批发和零售业 |
77,354,425.41 |
7.33% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
32,331,196.47 |
3.06% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,505,424.56 |
0.33% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 14 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
965,423,766.83 |
91.48% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
585,413,776.18 |
63.37% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
125,417,989.26 |
13.58% |
| 3 |
批发和零售业 |
43,880,155.62 |
4.75% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
41,793,449.88 |
4.52% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,106,125.53 |
0.23% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
6,578.04 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 14 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
798,618,074.51 |
86.45% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
357,920,083.4 |
62.78% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
82,708,961.35 |
14.51% |
| 3 |
批发和零售业 |
63,785,965.64 |
11.19% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
22,668,363.3 |
3.98% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
439,096.2 |
0.08% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 14 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
527,522,469.89 |
92.52% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
131,734,084.01 |
57.87% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
42,396,899.65 |
18.62% |
| 3 |
批发和零售业 |
15,373,825.23 |
6.75% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
5,406,759.6 |
2.38% |
| 5 |
采矿业 |
83,868.75 |
0.04% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
39,603.76 |
0.02% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
23,106.6 |
0.01% |
| 8 |
金融业 |
33,869.94 |
0.01% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
195,092,017.54 |
85.70% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
105,499,586.73 |
64.79% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
29,886,336.6 |
18.35% |
| 3 |
批发和零售业 |
15,119,110.34 |
9.29% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
921,984 |
0.57% |
| 5 |
金融业 |
134,343 |
0.08% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
32,902.94 |
0.02% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
151,594,263.61 |
93.10% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
84,366,599.52 |
63.99% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
19,033,718.63 |
14.44% |
| 3 |
批发和零售业 |
13,281,707.68 |
10.07% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
85,680 |
0.06% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 13 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
116,767,705.83 |
88.57% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
79,407,160.48 |
51.90% |
| 2 |
批发和零售业 |
27,376,752.71 |
17.89% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
24,532,845.58 |
16.04% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
5,821,395 |
3.81% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 13 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
137,138,153.77 |
89.64% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
85,636,750.51 |
54.35% |
| 2 |
批发和零售业 |
29,680,362.1 |
18.84% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
20,351,541.02 |
12.92% |
| 4 |
水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.05% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 13 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
135,749,879.77 |
86.15% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
124,187,586.74 |
66.66% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
21,310,308.41 |
11.44% |
| 3 |
批发和零售业 |
19,180,825.95 |
10.30% |
| 4 |
金融业 |
3,976,488.05 |
2.13% |
| 5 |
科学研究和技术服务业 |
1,447,610 |
0.78% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,203.96 |
0.02% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
36,659.62 |
0.02% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
170,173,682.73 |
91.34% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
353,004,235.54 |
75.64% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
29,851,908.31 |
6.40% |
| 3 |
批发和零售业 |
26,788,754.54 |
5.74% |
| 4 |
金融业 |
16,008,200 |
3.43% |
| 5 |
房地产业 |
5,760,000 |
1.23% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,615,143.2 |
1.20% |
| 7 |
农、林、牧、渔业 |
528,600 |
0.11% |
| 8 |
科学研究和技术服务业 |
104,100 |
0.02% |
| 9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,112.55 |
0.01% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
17,957.94 |
0.00% |
| 22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
437,713,012.08 |
93.79% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603259 |
药明康德 |
444,411 |
46,214,299.89 |
7.99% |
| 2 |
688202 |
美迪西 |
98,130 |
33,325,929.3 |
5.76% |
| 3 |
300759 |
康龙化成 |
345,032 |
32,853,947.04 |
5.68% |
| 4 |
300595 |
欧普康视 |
560,700 |
32,066,433 |
5.54% |
| 5 |
603456 |
九洲药业 |
527,134 |
27,252,827.8 |
4.71% |
| 6 |
600521 |
华海药业 |
1,104,800 |
25,078,960 |
4.34% |
| 7 |
688301 |
奕瑞科技 |
48,369 |
22,880,471.76 |
3.96% |
| 8 |
300203 |
聚光科技 |
865,800 |
20,813,832 |
3.60% |
| 9 |
300122 |
智飞生物 |
186,312 |
20,682,495.12 |
3.58% |
| 10 |
300015 |
爱尔眼科 |
436,193 |
19,528,360.61 |
3.38% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603259 |
药明康德 |
478,111 |
53,730,114.18 |
9.37% |
| 2 |
002821 |
凯莱英 |
122,679 |
45,023,193 |
7.85% |
| 3 |
300760 |
迈瑞医疗 |
138,980 |
42,701,605 |
7.45% |
| 4 |
000915 |
华特达因 |
887,097 |
30,959,685.3 |
5.40% |
| 5 |
603456 |
九洲药业 |
590,734 |
28,638,784.32 |
5.00% |
| 6 |
688301 |
奕瑞科技 |
60,926 |
22,454,277.3 |
3.92% |
| 7 |
000739 |
普洛药业 |
673,200 |
21,044,232 |
3.67% |
| 8 |
600085 |
同仁堂 |
436,400 |
20,397,336 |
3.56% |
| 9 |
300363 |
博腾股份 |
179,200 |
17,319,680 |
3.02% |
| 10 |
300203 |
聚光科技 |
679,700 |
15,830,213 |
2.76% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603259 |
药明康德 |
587,491 |
69,664,682.78 |
9.45% |
| 2 |
002821 |
凯莱英 |
124,100 |
53,983,500 |
7.32% |
| 3 |
000739 |
普洛药业 |
1,322,700 |
46,413,543 |
6.30% |
| 4 |
300363 |
博腾股份 |
503,393 |
45,028,503.85 |
6.11% |
| 5 |
300760 |
迈瑞医疗 |
101,980 |
38,833,984 |
5.27% |
| 6 |
300171 |
东富龙 |
585,500 |
29,591,170 |
4.01% |
| 7 |
002727 |
一心堂 |
666,000 |
25,647,660 |
3.48% |
| 8 |
300015 |
爱尔眼科 |
585,871 |
24,770,625.88 |
3.36% |
| 9 |
300595 |
欧普康视 |
417,970 |
23,978,938.9 |
3.25% |
| 10 |
600436 |
片仔癀 |
52,100 |
22,775,515 |
3.09% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603259 |
药明康德 |
493,891 |
75,466,544.8 |
8.97% |
| 2 |
300015 |
爱尔眼科 |
1,291,407 |
68,961,133.8 |
8.20% |
| 3 |
002821 |
凯莱英 |
142,700 |
63,629,930 |
7.57% |
| 4 |
300760 |
迈瑞医疗 |
159,892 |
61,625,574.64 |
7.33% |
| 5 |
300759 |
康龙化成 |
270,757 |
58,323,765.37 |
6.94% |
| 6 |
600763 |
通策医疗 |
175,675 |
53,057,363.5 |
6.31% |
| 7 |
300595 |
欧普康视 |
639,960 |
52,259,133.6 |
6.21% |
| 8 |
300363 |
博腾股份 |
477,113 |
45,449,784.38 |
5.40% |
| 9 |
300347 |
泰格医药 |
235,599 |
40,994,226 |
4.87% |
| 10 |
000739 |
普洛药业 |
854,100 |
32,609,538 |
3.88% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300759 |
康龙化成 |
326,759 |
70,903,435.41 |
8.65% |
| 2 |
603259 |
药明康德 |
404,499 |
63,340,498.41 |
7.72% |
| 3 |
300015 |
爱尔眼科 |
886,567 |
62,928,525.66 |
7.67% |
| 4 |
300760 |
迈瑞医疗 |
124,592 |
59,810,389.6 |
7.29% |
| 5 |
600763 |
通策医疗 |
121,935 |
50,115,285 |
6.11% |
| 6 |
300595 |
欧普康视 |
468,240 |
48,486,252 |
5.91% |
| 7 |
300347 |
泰格医药 |
196,899 |
38,060,576.7 |
4.64% |
| 8 |
002821 |
凯莱英 |
93,400 |
34,800,840 |
4.24% |
| 9 |
300896 |
爱美客 |
35,280 |
27,831,686.4 |
3.39% |
| 10 |
603882 |
金域医学 |
157,404 |
25,148,437.08 |
3.07% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300759 |
康龙化成 |
465,659 |
69,797,627.51 |
9.06% |
| 2 |
603259 |
药明康德 |
433,649 |
60,797,589.8 |
7.89% |
| 3 |
300760 |
迈瑞医疗 |
119,192 |
47,570,719.12 |
6.17% |
| 4 |
300347 |
泰格医药 |
314,999 |
47,284,499.89 |
6.13% |
| 5 |
000661 |
长春高新 |
93,111 |
42,154,143.03 |
5.47% |
| 6 |
002821 |
凯莱英 |
141,200 |
40,788,444 |
5.29% |
| 7 |
603456 |
九洲药业 |
846,567 |
32,364,256.41 |
4.20% |
| 8 |
300015 |
爱尔眼科 |
522,300 |
30,946,275 |
4.01% |
| 9 |
000516 |
国际医学 |
2,111,274 |
29,177,806.68 |
3.79% |
| 10 |
300685 |
艾德生物 |
405,327 |
28,916,028.18 |
3.75% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603259 |
药明康德 |
726,186 |
97,831,777.92 |
8.80% |
| 2 |
300015 |
爱尔眼科 |
1,153,845 |
86,411,452.05 |
7.77% |
| 3 |
000661 |
长春高新 |
185,368 |
83,213,548.88 |
7.48% |
| 4 |
300760 |
迈瑞医疗 |
182,923 |
77,925,198 |
7.01% |
| 5 |
600763 |
通策医疗 |
269,178 |
74,433,100.56 |
6.69% |
| 6 |
600276 |
恒瑞医药 |
637,248 |
71,027,662.08 |
6.39% |
| 7 |
300347 |
泰格医药 |
380,313 |
61,462,383.93 |
5.53% |
| 8 |
300759 |
康龙化成 |
445,259 |
53,609,183.6 |
4.82% |
| 9 |
300601 |
康泰生物 |
263,616 |
46,000,992 |
4.14% |
| 10 |
300685 |
艾德生物 |
529,776 |
41,093,226 |
3.69% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300015 |
爱尔眼科 |
1,129,717 |
58,090,048.14 |
5.10% |
| 2 |
300760 |
迈瑞医疗 |
165,180 |
57,482,640 |
5.05% |
| 3 |
600276 |
恒瑞医药 |
571,792 |
51,358,357.44 |
4.51% |
| 4 |
300685 |
艾德生物 |
635,407 |
47,934,127.57 |
4.21% |
| 5 |
002821 |
凯莱英 |
174,215 |
45,903,910.35 |
4.03% |
| 6 |
300601 |
康泰生物 |
252,216 |
43,873,131.28 |
3.85% |
| 7 |
300759 |
康龙化成 |
416,138 |
43,278,352 |
3.80% |
| 8 |
600763 |
通策医疗 |
186,478 |
39,850,348.6 |
3.50% |
| 9 |
000739 |
普洛药业 |
1,584,678 |
37,778,723.52 |
3.32% |
| 10 |
603259 |
药明康德 |
312,421 |
31,710,731.5 |
2.78% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
922,425 |
85,139,827.5 |
6.90% |
| 2 |
000661 |
长春高新 |
167,400 |
72,869,220 |
5.91% |
| 3 |
000739 |
普洛药业 |
2,815,773 |
65,579,353.17 |
5.32% |
| 4 |
300601 |
康泰生物 |
399,516 |
62,989,172.48 |
5.11% |
| 5 |
300558 |
贝达药业 |
418,211 |
58,541,175.78 |
4.75% |
| 6 |
600763 |
通策医疗 |
305,230 |
50,903,207.1 |
4.13% |
| 7 |
300759 |
康龙化成 |
469,500 |
46,198,800 |
3.75% |
| 8 |
300529 |
健帆生物 |
638,110 |
44,348,645 |
3.60% |
| 9 |
300595 |
欧普康视 |
626,597 |
43,448,235.98 |
3.52% |
| 10 |
300685 |
艾德生物 |
529,518 |
40,751,705.28 |
3.30% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
731,354 |
67,306,508.62 |
6.38% |
| 2 |
300760 |
迈瑞医疗 |
252,500 |
66,079,250 |
6.26% |
| 3 |
000661 |
长春高新 |
82,000 |
44,936,000 |
4.26% |
| 4 |
300529 |
健帆生物 |
464,642 |
43,987,658.14 |
4.17% |
| 5 |
603939 |
益丰药房 |
462,571 |
43,065,360.1 |
4.08% |
| 6 |
300601 |
康泰生物 |
365,800 |
41,920,680 |
3.97% |
| 7 |
300482 |
万孚生物 |
531,020 |
41,164,670.4 |
3.90% |
| 8 |
603707 |
健友股份 |
756,461 |
38,186,151.28 |
3.62% |
| 9 |
300558 |
贝达药业 |
488,211 |
34,272,412.2 |
3.25% |
| 10 |
300015 |
爱尔眼科 |
867,167 |
34,149,036.46 |
3.24% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000661 |
长春高新 |
161,600 |
72,235,200 |
7.82% |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
675,753 |
59,141,902.56 |
6.40% |
| 3 |
300347 |
泰格医药 |
715,303 |
45,171,384.45 |
4.89% |
| 4 |
300725 |
药石科技 |
561,305 |
38,353,970.65 |
4.15% |
| 5 |
600763 |
通策医疗 |
363,355 |
37,254,788.15 |
4.03% |
| 6 |
600529 |
山东药玻 |
1,011,320 |
27,952,884.8 |
3.03% |
| 7 |
300558 |
贝达药业 |
421,600 |
27,699,120 |
3.00% |
| 8 |
300595 |
欧普康视 |
570,831 |
27,017,431.23 |
2.92% |
| 9 |
002821 |
凯莱英 |
207,141 |
26,824,759.5 |
2.90% |
| 10 |
603707 |
健友股份 |
620,194 |
25,725,647.12 |
2.78% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000661 |
长春高新 |
120,800 |
47,638,688 |
8.36% |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
456,651 |
36,842,602.68 |
6.46% |
| 3 |
300725 |
药石科技 |
430,460 |
34,436,800 |
6.04% |
| 4 |
300595 |
欧普康视 |
598,072 |
29,718,197.68 |
5.21% |
| 5 |
300347 |
泰格医药 |
470,803 |
29,213,326.15 |
5.12% |
| 6 |
300015 |
爱尔眼科 |
708,310 |
25,123,755.7 |
4.41% |
| 7 |
600763 |
通策医疗 |
244,755 |
25,087,387.5 |
4.40% |
| 8 |
002821 |
凯莱英 |
197,941 |
23,327,346.85 |
4.09% |
| 9 |
603939 |
益丰药房 |
273,077 |
21,523,929.14 |
3.78% |
| 10 |
300529 |
健帆生物 |
242,342 |
18,393,757.8 |
3.23% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000661 |
长春高新 |
60,700 |
20,516,600 |
9.01% |
| 2 |
300347 |
泰格医药 |
223,202 |
17,208,874.2 |
7.56% |
| 3 |
600276 |
恒瑞医药 |
188,580 |
12,446,280 |
5.47% |
| 4 |
600763 |
通策医疗 |
132,755 |
11,760,765.45 |
5.17% |
| 5 |
002821 |
凯莱英 |
110,141 |
10,802,629.28 |
4.75% |
| 6 |
300595 |
欧普康视 |
298,940 |
10,642,264 |
4.68% |
| 7 |
300015 |
爱尔眼科 |
340,800 |
10,554,576 |
4.64% |
| 8 |
300760 |
迈瑞医疗 |
47,800 |
7,800,960 |
3.43% |
| 9 |
600436 |
片仔癀 |
65,500 |
7,545,600 |
3.31% |
| 10 |
603939 |
益丰药房 |
97,377 |
6,815,416.23 |
2.99% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000661 |
长春高新 |
45,300 |
14,359,647 |
8.82% |
| 2 |
300347 |
泰格医药 |
177,602 |
11,775,012.6 |
7.23% |
| 3 |
600763 |
通策医疗 |
140,940 |
9,936,270 |
6.10% |
| 4 |
600436 |
片仔癀 |
75,900 |
8,720,910 |
5.36% |
| 5 |
002821 |
凯莱英 |
85,559 |
7,874,850.36 |
4.84% |
| 6 |
300122 |
智飞生物 |
142,700 |
7,291,970 |
4.48% |
| 7 |
300015 |
爱尔眼科 |
204,231 |
6,943,854 |
4.26% |
| 8 |
300595 |
欧普康视 |
110,000 |
6,409,700 |
3.94% |
| 9 |
300630 |
普利制药 |
84,400 |
6,346,036 |
3.90% |
| 10 |
600276 |
恒瑞医药 |
87,380 |
5,716,399.6 |
3.51% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300760 |
迈瑞医疗 |
83,000 |
9,065,260 |
6.88% |
| 2 |
002821 |
凯莱英 |
130,559 |
8,858,428.15 |
6.72% |
| 3 |
600763 |
通策医疗 |
166,989 |
7,926,967.83 |
6.01% |
| 4 |
000661 |
长春高新 |
45,300 |
7,927,500 |
6.01% |
| 5 |
300347 |
泰格医药 |
138,162 |
5,906,425.5 |
4.48% |
| 6 |
300595 |
欧普康视 |
140,000 |
5,423,600 |
4.11% |
| 7 |
300015 |
爱尔眼科 |
197,731 |
5,200,325.3 |
3.94% |
| 8 |
600276 |
恒瑞医药 |
98,200 |
5,180,050 |
3.93% |
| 9 |
600436 |
片仔癀 |
45,500 |
3,942,575 |
2.99% |
| 10 |
600511 |
国药股份 |
154,300 |
3,587,475 |
2.72% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300347 |
泰格医药 |
205,862 |
11,058,906.64 |
7.23% |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
155,469 |
9,872,281.5 |
6.45% |
| 3 |
000661 |
长春高新 |
41,000 |
9,717,000 |
6.35% |
| 4 |
300122 |
智飞生物 |
156,628 |
7,668,506.88 |
5.01% |
| 5 |
603939 |
益丰药房 |
131,217 |
7,538,416.65 |
4.93% |
| 6 |
300015 |
爱尔眼科 |
217,131 |
7,002,474.75 |
4.58% |
| 7 |
600763 |
通策医疗 |
120,489 |
6,471,464.19 |
4.23% |
| 8 |
603259 |
药明康德 |
62,900 |
5,821,395 |
3.81% |
| 9 |
300003 |
乐普医疗 |
188,765 |
5,729,017.75 |
3.74% |
| 10 |
002422 |
科伦药业 |
209,770 |
5,594,565.9 |
3.66% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603939 |
益丰药房 |
163,900 |
8,698,173 |
5.52% |
| 2 |
600521 |
华海药业 |
311,168 |
8,305,073.92 |
5.27% |
| 3 |
300347 |
泰格医药 |
128,200 |
7,931,734 |
5.03% |
| 4 |
002044 |
美年健康 |
344,096 |
7,776,569.6 |
4.94% |
| 5 |
603883 |
老百姓 |
91,800 |
7,634,088 |
4.84% |
| 6 |
002821 |
凯莱英 |
86,600 |
7,554,118 |
4.79% |
| 7 |
603658 |
安图生物 |
75,400 |
6,217,484 |
3.95% |
| 8 |
603368 |
柳药股份 |
178,640 |
6,034,459.2 |
3.83% |
| 9 |
600867 |
通化东宝 |
222,485 |
5,332,965.45 |
3.38% |
| 10 |
000661 |
长春高新 |
23,000 |
5,237,100 |
3.32% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600521 |
华海药业 |
401,340 |
13,159,938.6 |
7.06% |
| 2 |
300298 |
三诺生物 |
460,801 |
11,132,952.16 |
5.98% |
| 3 |
603939 |
益丰药房 |
163,900 |
9,584,872 |
5.14% |
| 4 |
600276 |
恒瑞医药 |
108,735 |
9,461,032.35 |
5.08% |
| 5 |
600436 |
片仔癀 |
107,240 |
8,898,775.2 |
4.78% |
| 6 |
600867 |
通化东宝 |
322,104 |
8,613,060.96 |
4.62% |
| 7 |
002044 |
美年健康 |
311,647 |
8,467,448.99 |
4.54% |
| 8 |
000661 |
长春高新 |
44,990 |
8,259,264.2 |
4.43% |
| 9 |
300347 |
泰格医药 |
145,600 |
7,820,176 |
4.20% |
| 10 |
300003 |
乐普医疗 |
225,565 |
7,606,051.8 |
4.08% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600056 |
中国医药 |
1,311,300 |
32,638,257 |
6.99% |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
468,794 |
32,337,410.12 |
6.93% |
| 3 |
600521 |
华海药业 |
998,920 |
30,087,470.4 |
6.45% |
| 4 |
600196 |
复星医药 |
610,900 |
27,185,050 |
5.83% |
| 5 |
600062 |
华润双鹤 |
957,940 |
23,709,015 |
5.08% |
| 6 |
000661 |
长春高新 |
121,690 |
22,269,270 |
4.77% |
| 7 |
600867 |
通化东宝 |
877,488 |
20,085,700.32 |
4.30% |
| 8 |
000513 |
丽珠集团 |
253,020 |
16,813,179 |
3.60% |
| 9 |
600566 |
济川药业 |
389,900 |
14,874,685 |
3.19% |
| 10 |
603707 |
健友股份 |
510,500 |
14,411,415 |
3.09% |