基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004905基金类别混合型
基金经理谢峰
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
成立日期2017-08-16客户适合类型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 702,686,212.08
份额净值(元) 2.9230
累计净值(元) 2.9230
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 653,540,074.4 88.07%
债券 0 0.00%
银行存款 76,630,552.62 10.33%
其他 11860654.04 1.60%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 456,796,191.03 61.98%
科学研究和技术服务业 120,199,078 16.31%
卫生和社会工作 39,226,199.66 5.32%
批发和零售业 29,818,976.26 4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,292,557.61 0.99%
金融业 69,749.68 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 653,540,074.4 88.67%