基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004905基金类别混合型
基金经理谢峰
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
成立日期2017-08-16客户适合类型

C4、C5

投资净值(元) 492,605,796.31
份额净值(元) 2.1927
累计净值(元) 2.1927
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 485,959,408.61 93.68%
债券 0 0.00%
银行存款 31,994,608.11 6.17%
其他 763086.11 0.15%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 277,670,746.94 53.77%
科学研究和技术服务业 130,274,024.93 25.23%
卫生和社会工作 44,939,808.7 8.70%
批发和零售业 31,052,308.55 6.01%
采矿业 1,311,794.6 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 438,625.58 0.08%
文化、体育和娱乐业 70,222.55 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 64,851.49 0.01%
金融业 62,232.82 0.01%
建筑业 27,727.91 0.01%
合计 485,959,408.61 94.10%