基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 148,407,432.41
份额净值(元) 1.6109
累计净值(元) 1.6109
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 138,833,171.86 84.69%
2 债券 7,142,252.4 4.36%
3 银行存款 7,270,245.6 4.43%
4 其他 10684569.55 6.52%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 75,400,476.26 50.81%
2 采矿业 44,935,472.8 30.28%
3 房地产业 9,221,186 6.21%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 5,587,596 3.77%
5 交通运输、仓储和邮政业 1,953,100.8 1.32%
6 金融业 1,735,340 1.17%
7 综合 0 0.00%
8 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
9 卫生和社会工作 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
13 科学研究和技术服务业 0 0.00%
14 租赁和商务服务业 0 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 信息科技 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 医疗保健 0 0.00%
22 批发和零售业 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 必需消费品 0 0.00%
28 非必需消费品 0 0.00%
29 原材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 138,833,171.86 93.55%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600547 山东黄金 745,800 14,625,138 9.85%
2 600489 中金黄金 1,724,000 14,429,880 9.72%
3 000975 银泰黄金 1,693,720 14,379,682.8 9.69%
4 002353 杰瑞股份 206,000 9,974,520 6.72%
5 600048 保利发展 492,800 6,913,984 4.66%
6 600406 国电南瑞 155,600 5,587,596 3.77%
7 002003 伟星股份 636,400 5,473,040 3.69%
8 603916 苏博特 256,695 4,682,116.8 3.15%
9 600150 中国船舶 184,000 4,618,400 3.11%
10 002179 中航光电 53,100 4,356,324 2.94%