基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004475基金类别混合型
基金经理董辰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-09-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 64,321,027.26
份额净值(元) 1.2868
累计净值(元) 1.2868
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 58,766,175.08 88.84%
债券 0 0.00%
银行存款 7,272,402.81 10.99%
其他 113034.91 0.17%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 29,361,038.6 45.65%
制造业 25,320,744.44 39.37%
交通运输、仓储和邮政业 4,022,263.3 6.25%
金融业 34,721.1 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 11,731.2 0.02%
建筑业 11,014.44 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 58,766,175.08 91.36%