基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004475基金类别混合型
基金经理董辰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-09-12客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 403,159,597.75
份额净值(元) 1.6979
累计净值(元) 1.6979
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 395,583,455.13 77.18%
债券 14,285,539.5 2.79%
银行存款 68,422,277.89 13.35%
其他 34258029.57 6.68%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 135,142,762.4 30.48%
制造业 124,527,374.78 28.08%
金融业 52,864,846 11.92%
交通运输、仓储和邮政业 42,303,790.5 9.54%
房地产业 36,605,404 8.26%
建筑业 4,048,233.8 0.91%
文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 58,855.96 0.01%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 395,583,455.13 89.21%