首页>
基金超市>
混合基金>
华泰柏瑞嘉利混合>
投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即购买
免费开户
| 投资净值（元） |
12,261,794.85 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
231,857,674.45 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
220,992,465.45 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
5,798,054.31 |
44.25% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
7,280,743.97 |
55.57% |
| 4 |
其他 |
23317.04 |
0.18% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
213,281,759.05 |
91.70% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
19,141,517.64 |
8.23% |
| 4 |
其他 |
171817.03 |
0.07% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
182,561,775.63 |
82.20% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
39,437,380.41 |
17.76% |
| 4 |
其他 |
85257.98 |
0.04% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
5,621,792.31 |
45.85% |
| 2 |
采矿业 |
176,262 |
1.44% |
| 3 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 4 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 6 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 7 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 21 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
5,798,054.31 |
47.29% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
合计 |
213,281,759.05 |
91.99% |
| 2 |
制造业 |
80,992,481.05 |
34.93% |
| 3 |
制造业 |
80,992,481.05 |
34.93% |
| 4 |
金融业 |
61,479,304.34 |
26.52% |
| 5 |
金融业 |
61,479,304.34 |
26.52% |
| 6 |
房地产业 |
16,301,507.12 |
7.03% |
| 7 |
房地产业 |
16,301,507.12 |
7.03% |
| 8 |
交通运输、仓储和邮政业 |
14,167,722.13 |
6.11% |
| 9 |
交通运输、仓储和邮政业 |
14,167,722.13 |
6.11% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
9,078,021.96 |
3.92% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
9,078,021.96 |
3.92% |
| 12 |
建筑业 |
6,982,472.4 |
3.01% |
| 13 |
建筑业 |
6,982,472.4 |
3.01% |
| 14 |
采矿业 |
6,701,993.61 |
2.89% |
| 15 |
采矿业 |
6,701,993.61 |
2.89% |
| 16 |
批发和零售业 |
4,182,354.84 |
1.80% |
| 17 |
批发和零售业 |
4,182,354.84 |
1.80% |
| 18 |
综合 |
3,518,686 |
1.52% |
| 19 |
综合 |
3,518,686 |
1.52% |
| 20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,156,283.56 |
1.36% |
| 21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,156,283.56 |
1.36% |
| 22 |
水利、环境和公共设施管理业 |
3,134,040 |
1.35% |
| 23 |
水利、环境和公共设施管理业 |
3,134,040 |
1.35% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,248,726.04 |
0.97% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,248,726.04 |
0.97% |
| 26 |
文化、体育和娱乐业 |
788,225.95 |
0.34% |
| 27 |
文化、体育和娱乐业 |
788,225.95 |
0.34% |
| 28 |
卫生和社会工作 |
549,940.05 |
0.24% |
| 29 |
卫生和社会工作 |
549,940.05 |
0.24% |
| 30 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 31 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 32 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 33 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 34 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 35 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 36 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 37 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 38 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 39 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 40 |
合计 |
213,281,759.05 |
91.99% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
78,173,459.83 |
35.37% |
| 2 |
金融业 |
23,024,045.75 |
10.42% |
| 3 |
房地产业 |
21,531,716 |
9.74% |
| 4 |
采矿业 |
12,373,911 |
5.60% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,874,551.97 |
5.37% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
7,753,242 |
3.51% |
| 7 |
租赁和商务服务业 |
7,010,212 |
3.17% |
| 8 |
批发和零售业 |
6,106,121 |
2.76% |
| 9 |
交通运输、仓储和邮政业 |
6,068,879 |
2.75% |
| 10 |
农、林、牧、渔业 |
3,813,522 |
1.73% |
| 11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,090,850 |
1.40% |
| 12 |
建筑业 |
1,668,220.08 |
0.75% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
73,045 |
0.03% |
| 14 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 15 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 21 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 22 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
182,561,775.63 |
82.61% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600309 |
万华化学 |
62,900 |
2,369,443 |
19.32% |
| 2 |
600664 |
哈药股份 |
283,400 |
1,731,574 |
14.12% |
| 3 |
600332 |
白云山 |
34,400 |
1,105,616 |
9.02% |
| 4 |
002920 |
德赛西威 |
4,569 |
178,784.97 |
1.46% |
| 5 |
000688 |
建新矿业 |
17,400 |
176,262 |
1.44% |
| 6 |
002918 |
蒙娜丽莎 |
1,512 |
84,218.4 |
0.69% |
| 7 |
300735 |
光弘科技 |
3,255 |
46,839.45 |
0.38% |
| 8 |
603477 |
振静股份 |
1,955 |
37,027.7 |
0.30% |
| 9 |
002919 |
名臣健康 |
821 |
28,948.46 |
0.24% |
| 10 |
603161 |
科华控股 |
1,239 |
20,753.25 |
0.17% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000415 |
渤海金控 |
1,007,600 |
6,690,464 |
2.89% |
| 2 |
600383 |
金地集团 |
571,700 |
6,666,022 |
2.88% |
| 3 |
002385 |
大北农 |
1,026,536 |
6,323,461.76 |
2.73% |
| 4 |
600585 |
海螺水泥 |
228,800 |
5,790,928 |
2.50% |
| 5 |
000002 |
万 科Ａ |
212,337 |
5,682,138.12 |
2.45% |
| 6 |
601006 |
大秦铁路 |
560,500 |
4,994,055 |
2.15% |
| 7 |
601318 |
中国平安 |
88,300 |
4,790,275 |
2.07% |
| 8 |
601997 |
贵阳银行 |
306,300 |
4,557,744 |
1.97% |
| 9 |
000651 |
格力电器 |
116,100 |
4,458,240 |
1.92% |
| 10 |
000725 |
京东方Ａ |
1,041,700 |
4,343,889 |
1.87% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000002 |
万 科Ａ |
358,900 |
8,961,733 |
4.06% |
| 2 |
600019 |
宝钢股份 |
1,196,500 |
8,028,515 |
3.63% |
| 3 |
002195 |
二三四五 |
1,110,044 |
7,936,814.6 |
3.59% |
| 4 |
000069 |
华侨城Ａ |
770,700 |
7,753,242 |
3.51% |
| 5 |
600688 |
上海石化 |
1,146,200 |
7,576,382 |
3.43% |
| 6 |
600383 |
金地集团 |
630,100 |
7,227,247 |
3.27% |
| 7 |
000415 |
渤海金控 |
1,007,600 |
6,781,148 |
3.07% |
| 8 |
600816 |
安信信托 |
497,560 |
6,761,840.4 |
3.06% |
| 9 |
600741 |
华域汽车 |
255,401 |
6,190,920.24 |
2.80% |
| 10 |
002385 |
大北农 |
970,736 |
6,105,929.44 |
2.76% |