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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 004358 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2017-02-16 | 客户适合类型 | C2、C3、 C4、C5 |
| 转型日期 | 2017-09-27 |
| 投资净值（元） |
12,261,794.85 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
231,857,674.45 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
220,992,465.45 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2017-06-30 |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
5,798,054.31 |
44.25% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,280,743.97 |
55.57% |
| 其他 |
23317.26 |
0.18% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
213,281,759.05 |
91.70% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,141,517.64 |
8.23% |
| 其他 |
171818.34 |
0.07% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
182,561,775.63 |
82.20% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
39,437,380.41 |
17.76% |
| 其他 |
85257.94 |
0.04% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
5,621,792.31 |
45.85% |
| 采矿业 |
176,262 |
1.44% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
5,798,054.31 |
47.29% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 合计 |
213,281,759.05 |
91.99% |
| 制造业 |
80,992,481.05 |
34.93% |
| 制造业 |
80,992,481.05 |
34.93% |
| 金融业 |
61,479,304.34 |
26.52% |
| 金融业 |
61,479,304.34 |
26.52% |
| 房地产业 |
16,301,507.12 |
7.03% |
| 房地产业 |
16,301,507.12 |
7.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14,167,722.13 |
6.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14,167,722.13 |
6.11% |
| 租赁和商务服务业 |
9,078,021.96 |
3.92% |
| 合计 |
213,281,759.05 |
91.99% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
78,173,459.83 |
35.37% |
| 金融业 |
23,024,045.75 |
10.42% |
| 房地产业 |
21,531,716 |
9.74% |
| 采矿业 |
12,373,911 |
5.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,874,551.97 |
5.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7,753,242 |
3.51% |
| 租赁和商务服务业 |
7,010,212 |
3.17% |
| 批发和零售业 |
6,106,121 |
2.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6,068,879 |
2.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,813,522 |
1.73% |
| 合计 |
182,561,775.63 |
82.61% |