首页>
基金超市>
混合基金>
华泰柏瑞泰利混合C>
投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即购买
免费开户
| 投资净值（元） |
2,043.19 |
| 份额净值（元） |
0.9415 |
| 累计净值（元） |
0.9415 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,092.58 |
| 份额净值（元） |
0.9580 |
| 累计净值（元） |
0.9580 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,266.72 |
| 份额净值（元） |
1.0192 |
| 累计净值（元） |
1.0192 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,026.99 |
| 份额净值（元） |
1.0677 |
| 累计净值（元） |
1.0677 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,217.89 |
| 份额净值（元） |
1.0675 |
| 累计净值（元） |
1.0675 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,030.79 |
| 份额净值（元） |
1.0361 |
| 累计净值（元） |
1.0361 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,953.04 |
| 份额净值（元） |
1.0044 |
| 累计净值（元） |
1.0044 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,278,602.74 |
97.23% |
| 4 |
其他 |
36480.63 |
2.77% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
60,434,443.28 |
84.12% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
9,639,161.8 |
13.42% |
| 4 |
其他 |
1768493.53 |
2.46% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
60,653,760.34 |
78.75% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
6,242,034.89 |
8.10% |
| 4 |
其他 |
10122802.04 |
13.15% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
83,346,282.66 |
18.26% |
| 2 |
债券 |
320,084,900 |
70.13% |
| 3 |
银行存款 |
4,263,999.02 |
0.93% |
| 4 |
其他 |
48721790.61 |
10.68% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
121,701,507.37 |
22.36% |
| 2 |
债券 |
412,826,000 |
75.85% |
| 3 |
银行存款 |
4,336,421.64 |
0.80% |
| 4 |
其他 |
5405287.86 |
0.99% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
113,242,713.3 |
24.53% |
| 2 |
债券 |
332,562,000 |
72.03% |
| 3 |
银行存款 |
11,203,704.74 |
2.43% |
| 4 |
其他 |
4666977.40 |
1.01% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
63,667,161.46 |
14.23% |
| 2 |
债券 |
315,966,000 |
70.62% |
| 3 |
银行存款 |
56,266,762.54 |
12.58% |
| 4 |
其他 |
11503195.04 |
2.57% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
32,726,426.68 |
45.71% |
| 2 |
制造业 |
17,755,264.48 |
24.80% |
| 3 |
建筑业 |
2,963,358.2 |
4.14% |
| 4 |
采矿业 |
2,611,160 |
3.65% |
| 5 |
房地产业 |
1,942,413 |
2.71% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,081,355 |
1.51% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
793,568 |
1.11% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
456,567.93 |
0.64% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.11% |
| 10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,103.85 |
0.03% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
60,434,443.28 |
84.41% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
36,265,056 |
47.65% |
| 2 |
制造业 |
13,277,681.62 |
17.44% |
| 3 |
建筑业 |
3,492,782 |
4.59% |
| 4 |
采矿业 |
2,657,539 |
3.49% |
| 5 |
房地产业 |
2,114,876 |
2.78% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,123,872 |
1.48% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
686,053 |
0.90% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
511,776.72 |
0.67% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
411,264 |
0.54% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
112,860 |
0.15% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
60,653,760.34 |
79.69% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
36,624,463.54 |
8.27% |
| 2 |
金融业 |
27,528,445.22 |
6.22% |
| 3 |
房地产业 |
4,066,879.66 |
0.92% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,415,774.46 |
0.77% |
| 5 |
建筑业 |
2,422,655 |
0.55% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,908,597.2 |
0.43% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,588,371 |
0.36% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
1,402,986.58 |
0.32% |
| 9 |
批发和零售业 |
1,368,463 |
0.31% |
| 10 |
采矿业 |
1,316,211 |
0.30% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
733,073 |
0.17% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
677,838 |
0.15% |
| 13 |
综合 |
158,105 |
0.04% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
134,420 |
0.03% |
| 15 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
83,346,282.66 |
18.83% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
48,227,537.58 |
10.15% |
| 2 |
金融业 |
37,959,169.32 |
7.99% |
| 3 |
房地产业 |
8,413,191.25 |
1.77% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
7,088,572.83 |
1.49% |
| 5 |
建筑业 |
6,233,742 |
1.31% |
| 6 |
租赁和商务服务业 |
4,879,726.46 |
1.03% |
| 7 |
采矿业 |
2,765,273.6 |
0.58% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,727,341 |
0.36% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,307,833 |
0.28% |
| 10 |
批发和零售业 |
942,075.45 |
0.20% |
| 11 |
综合 |
576,068 |
0.12% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
530,724.45 |
0.11% |
| 13 |
卫生和社会工作 |
383,330.43 |
0.08% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
397,062 |
0.08% |
| 15 |
教育 |
206,800 |
0.04% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
63,060 |
0.01% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
121,701,507.37 |
25.60% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
46,153,368.8 |
10.01% |
| 2 |
金融业 |
27,981,061.77 |
6.07% |
| 3 |
房地产业 |
10,406,755.57 |
2.26% |
| 4 |
采矿业 |
6,881,604 |
1.49% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,464,770.44 |
1.19% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
5,460,219.25 |
1.18% |
| 7 |
租赁和商务服务业 |
3,202,403.09 |
0.69% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
2,844,968 |
0.62% |
| 9 |
建筑业 |
1,490,745.38 |
0.32% |
| 10 |
批发和零售业 |
1,324,032 |
0.29% |
| 11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
677,287 |
0.15% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
527,040 |
0.11% |
| 13 |
住宿和餐饮业 |
395,660 |
0.09% |
| 14 |
农、林、牧、渔业 |
432,798 |
0.09% |
| 15 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 16 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 17 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
113,242,713.3 |
24.56% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
40,449,383 |
9.06% |
| 2 |
制造业 |
11,610,932.46 |
2.60% |
| 3 |
建筑业 |
4,540,531 |
1.02% |
| 4 |
采矿业 |
2,430,569 |
0.54% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,843,669 |
0.41% |
| 6 |
房地产业 |
1,100,715 |
0.25% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,101,814 |
0.25% |
| 8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
515,460 |
0.12% |
| 9 |
批发和零售业 |
74,088 |
0.02% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
63,667,161.46 |
14.25% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
109,300 |
6,402,794 |
8.94% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
6,980 |
5,105,590.8 |
7.13% |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
141,900 |
3,751,836 |
5.24% |
| 4 |
601398 |
工商银行 |
465,700 |
2,477,524 |
3.46% |
| 5 |
601166 |
兴业银行 |
171,400 |
2,468,160 |
3.45% |
| 6 |
600887 |
伊利股份 |
83,800 |
2,338,020 |
3.27% |
| 7 |
600276 |
恒瑞医药 |
30,500 |
2,310,680 |
3.23% |
| 8 |
600016 |
民生银行 |
325,100 |
2,275,700 |
3.18% |
| 9 |
601328 |
交通银行 |
377,900 |
2,169,146 |
3.03% |
| 10 |
600030 |
中信证券 |
120,600 |
1,998,342 |
2.79% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
107,800 |
7,040,418 |
9.25% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
6,480 |
4,429,857.6 |
5.82% |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
135,200 |
3,932,968 |
5.17% |
| 4 |
601398 |
工商银行 |
463,900 |
2,825,151 |
3.71% |
| 5 |
601166 |
兴业银行 |
163,400 |
2,727,146 |
3.58% |
| 6 |
600016 |
民生银行 |
309,900 |
2,476,101 |
3.25% |
| 7 |
600887 |
伊利股份 |
79,600 |
2,267,804 |
2.98% |
| 8 |
601328 |
交通银行 |
360,200 |
2,226,036 |
2.92% |
| 9 |
601988 |
中国银行 |
556,900 |
2,188,617 |
2.88% |
| 10 |
600030 |
中信证券 |
115,200 |
2,140,416 |
2.81% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
63,400 |
4,436,732 |
1.00% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
3,891 |
2,713,933.59 |
0.61% |
| 3 |
601006 |
大秦铁路 |
247,000 |
2,240,290 |
0.51% |
| 4 |
601988 |
中国银行 |
485,200 |
1,926,244 |
0.44% |
| 5 |
601628 |
中国人寿 |
62,800 |
1,912,260 |
0.43% |
| 6 |
002385 |
大北农 |
283,500 |
1,718,010 |
0.39% |
| 7 |
601997 |
贵阳银行 |
122,300 |
1,633,928 |
0.37% |
| 8 |
600383 |
金地集团 |
126,500 |
1,597,695 |
0.36% |
| 9 |
000338 |
潍柴动力 |
183,900 |
1,533,726 |
0.35% |
| 10 |
600585 |
海螺水泥 |
51,962 |
1,524,045.46 |
0.34% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
67,700 |
3,666,632 |
0.77% |
| 2 |
000002 |
万 科Ａ |
127,761 |
3,353,726.25 |
0.71% |
| 3 |
601006 |
大秦铁路 |
339,800 |
2,973,250 |
0.63% |
| 4 |
601390 |
中国中铁 |
321,700 |
2,782,705 |
0.59% |
| 5 |
601169 |
北京银行 |
350,960 |
2,618,161.6 |
0.55% |
| 6 |
601398 |
工商银行 |
425,000 |
2,550,000 |
0.54% |
| 7 |
000415 |
渤海金控 |
362,433 |
2,399,306.46 |
0.50% |
| 8 |
601997 |
贵阳银行 |
158,900 |
2,337,419 |
0.49% |
| 9 |
600383 |
金地集团 |
193,000 |
2,213,710 |
0.47% |
| 10 |
002385 |
大北农 |
362,700 |
2,234,232 |
0.47% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
88,800 |
4,405,368 |
0.96% |
| 2 |
000002 |
万 科Ａ |
154,961 |
3,869,376.17 |
0.84% |
| 3 |
600019 |
宝钢股份 |
465,356 |
3,122,538.76 |
0.68% |
| 4 |
002195 |
二三四五 |
416,600 |
2,978,690 |
0.65% |
| 5 |
600816 |
安信信托 |
217,800 |
2,959,902 |
0.64% |
| 6 |
000069 |
华侨城Ａ |
282,800 |
2,844,968 |
0.62% |
| 7 |
600383 |
金地集团 |
245,100 |
2,811,297 |
0.61% |
| 8 |
600688 |
上海石化 |
410,800 |
2,715,388 |
0.59% |
| 9 |
601398 |
工商银行 |
511,800 |
2,686,950 |
0.58% |
| 10 |
002385 |
大北农 |
415,200 |
2,611,608 |
0.57% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
168,700 |
6,243,587 |
1.40% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
8,887 |
3,433,581.32 |
0.77% |
| 3 |
601166 |
兴业银行 |
204,300 |
3,311,703 |
0.74% |
| 4 |
600016 |
民生银行 |
373,000 |
3,163,040 |
0.71% |
| 5 |
600036 |
招商银行 |
159,900 |
3,065,283 |
0.69% |
| 6 |
601328 |
交通银行 |
426,300 |
2,655,849 |
0.59% |
| 7 |
601998 |
中信银行 |
325,500 |
2,184,105 |
0.49% |
| 8 |
601668 |
中国建筑 |
230,900 |
2,124,280 |
0.48% |
| 9 |
600000 |
浦发银行 |
133,200 |
2,132,532 |
0.48% |
| 10 |
600030 |
中信证券 |
124,300 |
2,002,473 |
0.45% |