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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
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-- |
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| 投资净值（元） |
1,087.55 |
| 份额净值（元） |
0.9568 |
| 累计净值（元） |
0.9568 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,132.86 |
| 份额净值（元） |
0.9692 |
| 累计净值（元） |
0.9692 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,232.44 |
| 份额净值（元） |
1.0284 |
| 累计净值（元） |
1.0284 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,436.83 |
| 份额净值（元） |
1.0725 |
| 累计净值（元） |
1.0725 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,580.67 |
| 份额净值（元） |
1.0687 |
| 累计净值（元） |
1.0687 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,610.54 |
| 份额净值（元） |
1.0364 |
| 累计净值（元） |
1.0364 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,877.5 |
| 份额净值（元） |
1.0040 |
| 累计净值（元） |
1.0040 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,252,727.48 |
94.22% |
| 4 |
其他 |
76848.43 |
5.78% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
60,113,382.11 |
83.11% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
10,366,585.53 |
14.33% |
| 4 |
其他 |
1851252.51 |
2.56% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
60,770,293.74 |
78.84% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
6,112,931.85 |
7.93% |
| 4 |
其他 |
10200817.38 |
13.23% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
84,737,658.12 |
17.04% |
| 2 |
债券 |
397,200,556.2 |
79.86% |
| 3 |
银行存款 |
2,246,074.48 |
0.45% |
| 4 |
其他 |
13208345.33 |
2.65% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
121,859,060.62 |
22.98% |
| 2 |
债券 |
399,839,500 |
75.41% |
| 3 |
银行存款 |
3,546,194.91 |
0.67% |
| 4 |
其他 |
4976947.48 |
0.94% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
113,307,250.31 |
24.53% |
| 2 |
债券 |
333,429,000 |
72.18% |
| 3 |
银行存款 |
11,423,176.98 |
2.47% |
| 4 |
其他 |
3809428.03 |
0.82% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
63,776,667.14 |
14.25% |
| 2 |
债券 |
277,698,000 |
62.07% |
| 3 |
银行存款 |
93,673,247.93 |
20.94% |
| 4 |
其他 |
12256370.62 |
2.74% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
32,734,051.68 |
45.41% |
| 2 |
制造业 |
17,695,909.26 |
24.55% |
| 3 |
建筑业 |
2,963,358.2 |
4.11% |
| 4 |
采矿业 |
2,611,160 |
3.62% |
| 5 |
房地产业 |
1,942,413 |
2.69% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,081,355 |
1.50% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
793,568 |
1.10% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
187,236.98 |
0.26% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.11% |
| 10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,103.85 |
0.03% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
60,113,382.11 |
83.39% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
36,578,379 |
47.86% |
| 2 |
制造业 |
13,351,266.82 |
17.47% |
| 3 |
建筑业 |
3,528,396 |
4.62% |
| 4 |
采矿业 |
2,686,038 |
3.51% |
| 5 |
房地产业 |
2,141,894 |
2.80% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,136,529 |
1.49% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
692,977 |
0.91% |
| 8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
415,296 |
0.54% |
| 9 |
租赁和商务服务业 |
209,877.92 |
0.27% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
29,640 |
0.04% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
60,770,293.74 |
79.52% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
36,168,994.38 |
7.57% |
| 2 |
金融业 |
28,609,646 |
5.98% |
| 3 |
房地产业 |
5,095,225 |
1.07% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,331,695.14 |
0.70% |
| 5 |
建筑业 |
2,264,969 |
0.47% |
| 6 |
采矿业 |
1,784,518 |
0.37% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,656,311 |
0.35% |
| 8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,689,863.2 |
0.35% |
| 9 |
批发和零售业 |
1,336,733.6 |
0.28% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
1,215,826.8 |
0.25% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
680,905 |
0.14% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
654,331 |
0.14% |
| 13 |
综合 |
122,800 |
0.03% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
125,840 |
0.03% |
| 15 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
84,737,658.12 |
17.72% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
47,623,844.32 |
10.00% |
| 2 |
金融业 |
37,963,649.6 |
7.98% |
| 3 |
房地产业 |
8,593,895 |
1.81% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
7,061,677.11 |
1.48% |
| 5 |
建筑业 |
6,584,887 |
1.38% |
| 6 |
租赁和商务服务业 |
4,740,972.1 |
1.00% |
| 7 |
采矿业 |
2,652,884.6 |
0.56% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,708,549 |
0.36% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,365,236 |
0.29% |
| 10 |
批发和零售业 |
971,200.45 |
0.20% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
698,478 |
0.15% |
| 12 |
综合 |
608,882 |
0.13% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
520,549.45 |
0.11% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
308,994 |
0.06% |
| 15 |
卫生和社会工作 |
248,561.99 |
0.05% |
| 16 |
教育 |
206,800 |
0.04% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
121,859,060.62 |
25.60% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
46,362,349.93 |
10.05% |
| 2 |
金融业 |
27,924,832.09 |
6.05% |
| 3 |
房地产业 |
10,336,554.6 |
2.24% |
| 4 |
采矿业 |
6,898,036 |
1.50% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
5,563,115.75 |
1.21% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,252,139 |
1.14% |
| 7 |
租赁和商务服务业 |
3,279,019.7 |
0.71% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
2,728,272 |
0.59% |
| 9 |
建筑业 |
1,523,276.24 |
0.33% |
| 10 |
批发和零售业 |
1,338,255 |
0.29% |
| 11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
675,206 |
0.15% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
516,304 |
0.11% |
| 13 |
住宿和餐饮业 |
447,150 |
0.10% |
| 14 |
农、林、牧、渔业 |
462,740 |
0.10% |
| 15 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 16 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 17 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
113,307,250.31 |
24.56% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
40,533,214.68 |
9.07% |
| 2 |
制造业 |
11,622,934.14 |
2.60% |
| 3 |
建筑业 |
4,546,402.32 |
1.02% |
| 4 |
采矿业 |
2,434,440 |
0.54% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,845,163 |
0.41% |
| 6 |
房地产业 |
1,101,668 |
0.25% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,102,571 |
0.25% |
| 8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516,186 |
0.12% |
| 9 |
批发和零售业 |
74,088 |
0.02% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
63,776,667.14 |
14.28% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
109,600 |
6,420,368 |
8.91% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
6,900 |
5,047,074 |
7.00% |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
141,900 |
3,751,836 |
5.20% |
| 4 |
601166 |
兴业银行 |
171,400 |
2,468,160 |
3.42% |
| 5 |
600887 |
伊利股份 |
83,800 |
2,338,020 |
3.24% |
| 6 |
600276 |
恒瑞医药 |
30,500 |
2,310,680 |
3.21% |
| 7 |
600016 |
民生银行 |
325,100 |
2,275,700 |
3.16% |
| 8 |
601328 |
交通银行 |
377,900 |
2,169,146 |
3.01% |
| 9 |
600030 |
中信证券 |
120,600 |
1,998,342 |
2.77% |
| 10 |
601288 |
农业银行 |
525,700 |
1,808,408 |
2.51% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
107,800 |
7,040,418 |
9.21% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
6,700 |
4,580,254 |
5.99% |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
136,600 |
3,973,694 |
5.20% |
| 4 |
601166 |
兴业银行 |
165,100 |
2,755,519 |
3.61% |
| 5 |
600016 |
民生银行 |
313,100 |
2,501,669 |
3.27% |
| 6 |
600887 |
伊利股份 |
80,500 |
2,293,445 |
3.00% |
| 7 |
601328 |
交通银行 |
363,900 |
2,248,902 |
2.94% |
| 8 |
600030 |
中信证券 |
116,500 |
2,164,570 |
2.83% |
| 9 |
601288 |
农业银行 |
506,200 |
1,979,242 |
2.59% |
| 10 |
601398 |
工商银行 |
307,000 |
1,869,630 |
2.45% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
80,000 |
5,598,400 |
1.17% |
| 2 |
601288 |
农业银行 |
639,200 |
2,448,136 |
0.51% |
| 3 |
601006 |
大秦铁路 |
253,400 |
2,298,338 |
0.48% |
| 4 |
600519 |
贵州茅台 |
3,200 |
2,231,968 |
0.47% |
| 5 |
601336 |
新华保险 |
29,000 |
2,035,800 |
0.43% |
| 6 |
601988 |
中国银行 |
466,800 |
1,853,196 |
0.39% |
| 7 |
000002 |
万 科Ａ |
59,800 |
1,857,388 |
0.39% |
| 8 |
002385 |
大北农 |
299,200 |
1,813,152 |
0.38% |
| 9 |
600383 |
金地集团 |
145,000 |
1,831,350 |
0.38% |
| 10 |
601997 |
贵阳银行 |
116,400 |
1,555,104 |
0.33% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
107,300 |
5,811,368 |
1.22% |
| 2 |
000002 |
万 科Ａ |
136,000 |
3,570,000 |
0.75% |
| 3 |
601006 |
大秦铁路 |
347,200 |
3,038,000 |
0.64% |
| 4 |
601390 |
中国中铁 |
335,700 |
2,903,805 |
0.61% |
| 5 |
000415 |
渤海金控 |
370,700 |
2,454,034 |
0.52% |
| 6 |
601398 |
工商银行 |
410,700 |
2,464,200 |
0.52% |
| 7 |
601288 |
农业银行 |
646,100 |
2,468,102 |
0.52% |
| 8 |
601169 |
北京银行 |
328,000 |
2,446,880 |
0.51% |
| 9 |
002385 |
大北农 |
389,200 |
2,397,472 |
0.50% |
| 10 |
600383 |
金地集团 |
201,600 |
2,312,352 |
0.49% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
122,000 |
6,052,420 |
1.31% |
| 2 |
000002 |
万 科Ａ |
152,000 |
3,795,440 |
0.82% |
| 3 |
600019 |
宝钢股份 |
469,300 |
3,149,003 |
0.68% |
| 4 |
600816 |
安信信托 |
227,300 |
3,089,007 |
0.67% |
| 5 |
002195 |
二三四五 |
416,800 |
2,980,120 |
0.65% |
| 6 |
600383 |
金地集团 |
245,800 |
2,819,326 |
0.61% |
| 7 |
000069 |
华侨城Ａ |
271,200 |
2,728,272 |
0.59% |
| 8 |
600688 |
上海石化 |
415,000 |
2,743,150 |
0.59% |
| 9 |
002385 |
大北农 |
416,700 |
2,621,043 |
0.57% |
| 10 |
000415 |
渤海金控 |
370,700 |
2,494,811 |
0.54% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
186,200 |
6,891,262 |
1.54% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
8,900 |
3,438,604 |
0.77% |
| 3 |
601166 |
兴业银行 |
204,500 |
3,314,945 |
0.74% |
| 4 |
600016 |
民生银行 |
373,400 |
3,166,432 |
0.71% |
| 5 |
600036 |
招商银行 |
160,000 |
3,067,200 |
0.69% |
| 6 |
601328 |
交通银行 |
426,800 |
2,658,964 |
0.60% |
| 7 |
601668 |
中国建筑 |
231,200 |
2,127,040 |
0.48% |
| 8 |
600000 |
浦发银行 |
133,400 |
2,135,734 |
0.48% |
| 9 |
601288 |
农业银行 |
595,700 |
1,989,638 |
0.45% |
| 10 |
600030 |
中信证券 |
124,500 |
2,005,695 |
0.45% |