首页>
基金超市>
混合基金>
华泰柏瑞裕利混合A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即购买
免费开户
-
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-
| 基金名称 | 华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 004012 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 杭州银行 |
| 成立日期 | 2017-1-13 | 客户适合类型 | C2、C3、 C4、C5 |
| 投资净值（元） |
1,001,357.74 |
| 份额净值（元） |
1.0007 |
| 累计净值（元） |
1.0007 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
72,084,244.2 |
| 份额净值（元） |
0.9730 |
| 累计净值（元） |
0.9730 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
76,419,303.65 |
| 份额净值（元） |
1.0314 |
| 累计净值（元） |
1.0314 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
478,073,457.87 |
| 份额净值（元） |
1.0749 |
| 累计净值（元） |
1.0749 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
476,018,867.49 |
| 份额净值（元） |
1.0704 |
| 累计净值（元） |
1.0704 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
461,347,915.66 |
| 份额净值（元） |
1.0374 |
| 累计净值（元） |
1.0374 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
446,686,531.19 |
| 份额净值（元） |
1.0045 |
| 累计净值（元） |
1.0045 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,252,727.48 |
94.22% |
| 其他 |
76848.45 |
5.78% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
60,113,382.11 |
83.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,366,585.53 |
14.33% |
| 其他 |
1851254.87 |
2.56% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
60,770,293.74 |
78.84% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,112,931.85 |
7.93% |
| 其他 |
10200815.79 |
13.23% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
84,737,658.12 |
17.04% |
| 债券 |
397,200,556.2 |
79.86% |
| 银行存款 |
2,246,074.48 |
0.45% |
| 其他 |
13208331.03 |
2.65% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
121,859,060.62 |
22.98% |
| 债券 |
399,839,500 |
75.41% |
| 银行存款 |
3,546,194.91 |
0.67% |
| 其他 |
4976938.95 |
0.94% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
113,307,250.31 |
24.53% |
| 债券 |
333,429,000 |
72.18% |
| 银行存款 |
11,423,176.98 |
2.47% |
| 其他 |
3809417.74 |
0.82% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
63,776,667.14 |
14.25% |
| 债券 |
277,698,000 |
62.07% |
| 银行存款 |
93,673,247.93 |
20.94% |
| 其他 |
12256355.55 |
2.74% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
32,734,051.68 |
45.41% |
| 制造业 |
17,695,909.26 |
24.55% |
| 建筑业 |
2,963,358.2 |
4.11% |
| 采矿业 |
2,611,160 |
3.62% |
| 房地产业 |
1,942,413 |
2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,081,355 |
1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
793,568 |
1.10% |
| 租赁和商务服务业 |
187,236.98 |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,103.85 |
0.03% |
| 合计 |
60,113,382.11 |
83.39% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
36,578,379 |
47.86% |
| 制造业 |
13,351,266.82 |
17.47% |
| 建筑业 |
3,528,396 |
4.62% |
| 采矿业 |
2,686,038 |
3.51% |
| 房地产业 |
2,141,894 |
2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,136,529 |
1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
692,977 |
0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
415,296 |
0.54% |
| 租赁和商务服务业 |
209,877.92 |
0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,640 |
0.04% |
| 合计 |
60,770,293.74 |
79.52% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
36,168,994.38 |
7.57% |
| 金融业 |
28,609,646 |
5.98% |
| 房地产业 |
5,095,225 |
1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,331,695.14 |
0.70% |
| 建筑业 |
2,264,969 |
0.47% |
| 采矿业 |
1,784,518 |
0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,656,311 |
0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,689,863.2 |
0.35% |
| 批发和零售业 |
1,336,733.6 |
0.28% |
| 租赁和商务服务业 |
1,215,826.8 |
0.25% |
| 合计 |
84,737,658.12 |
17.72% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
47,623,844.32 |
10.00% |
| 金融业 |
37,963,649.6 |
7.98% |
| 房地产业 |
8,593,895 |
1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7,061,677.11 |
1.48% |
| 建筑业 |
6,584,887 |
1.38% |
| 租赁和商务服务业 |
4,740,972.1 |
1.00% |
| 采矿业 |
2,652,884.6 |
0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,708,549 |
0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,365,236 |
0.29% |
| 批发和零售业 |
971,200.45 |
0.20% |
| 合计 |
121,859,060.62 |
25.60% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
46,362,349.93 |
10.05% |
| 金融业 |
27,924,832.09 |
6.05% |
| 房地产业 |
10,336,554.6 |
2.24% |
| 采矿业 |
6,898,036 |
1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,563,115.75 |
1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,252,139 |
1.14% |
| 租赁和商务服务业 |
3,279,019.7 |
0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,728,272 |
0.59% |
| 建筑业 |
1,523,276.24 |
0.33% |
| 批发和零售业 |
1,338,255 |
0.29% |
| 合计 |
113,307,250.31 |
24.56% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
40,533,214.68 |
9.07% |
| 制造业 |
11,622,934.14 |
2.60% |
| 建筑业 |
4,546,402.32 |
1.02% |
| 采矿业 |
2,434,440 |
0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,845,163 |
0.41% |
| 房地产业 |
1,101,668 |
0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,102,571 |
0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516,186 |
0.12% |
| 批发和零售业 |
74,088 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
63,776,667.14 |
14.28% |