基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 234,533,587.9
份额净值(元) 1.3170
累计净值(元) 1.4787
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 128,027,647.63 15.49%
2 债券 679,141,000 82.15%
3 银行存款 12,112,758.96 1.47%
4 其他 7439275.68 0.89%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 采矿业 55,060,219.98 7.61%
2 制造业 53,539,865.86 7.40%
3 交通运输、仓储和邮政业 10,518,587.89 1.45%
4 金融业 7,698,392.1 1.06%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 927,840.39 0.13%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 131,930.89 0.02%
7 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
8 批发和零售业 89,166.82 0.01%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 卫生和社会工作 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 房地产业 0 0.00%
17 K 房地产 0 0.00%
18 J 公用事业 0 0.00%
19 I 电信服务 0 0.00%
20 H 信息技术 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 G 工业 0 0.00%
23 F 医疗保健 0 0.00%
24 建筑业 25,371.37 0.00%
25 E 金融 0 0.00%
26 D 能源 0 0.00%
27 C 消费者常用品 0 0.00%
28 B 消费者非必需品 0 0.00%
29 A 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 128,027,647.63 17.70%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000975 银泰黄金 1,605,189 15,265,347.39 2.11%
2 600489 中金黄金 1,740,071 14,999,412.02 2.07%
3 002155 湖南黄金 1,268,379 9,829,937.25 1.36%
4 603565 中谷物流 222,020 6,618,416.2 0.92%
5 002353 杰瑞股份 112,400 5,024,280 0.69%
6 601717 郑煤机 403,200 4,689,216 0.65%
7 002614 奥佳华 183,000 4,141,290 0.57%
8 000429 粤高速A 543,957 3,900,171.69 0.54%
9 601398 工商银行 756,600 3,911,622 0.54%
10 601288 农业银行 1,238,300 3,752,049 0.52%