基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 557,560,155.79
份额净值(元) 1.4604
累计净值(元) 1.6221
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 198,140,084.78 12.26%
2 债券 1,185,809,617.76 73.38%
3 银行存款 7,185,259.66 0.44%
4 其他 224794444.93 13.92%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 73,236,716.51 4.90%
2 采矿业 62,323,772.47 4.17%
3 交通运输、仓储和邮政业 28,833,992.6 1.93%
4 住宿和餐饮业 12,430,304.44 0.83%
5 房地产业 8,155,566 0.55%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,841,788 0.32%
7 建筑业 4,071,489.41 0.27%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 3,215,038.91 0.21%
9 科学研究和技术服务业 512,745.31 0.03%
10 水利、环境和公共设施管理业 267,689.5 0.02%
11 卫生和社会工作 209,620.69 0.01%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00%
17 房地产 0 0.00%
18 公用事业 0 0.00%
19 金融业 0 0.00%
20 通信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 金融 0 0.00%
23 医药卫生 0 0.00%
24 批发和零售业 21,401.16 0.00%
25 主要消费 0 0.00%
26 可选消费 0 0.00%
27 工业 0 0.00%
28 原材料 0 0.00%
29 能源 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 198,140,084.78 13.25%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000975 银泰黄金 2,495,329 24,304,504.46 1.63%
2 600547 山东黄金 1,152,548 21,391,290.88 1.43%
3 601975 招商南油 4,574,900 18,436,847 1.23%
4 600150 中国船舶 755,000 14,329,900 0.96%
5 301073 君亭酒店 179,266 12,430,304.44 0.83%
6 600489 中金黄金 1,560,671 11,533,358.69 0.77%
7 601872 招商轮船 1,805,060 10,397,145.6 0.70%
8 002353 杰瑞股份 255,100 10,280,530 0.69%
9 601717 郑煤机 630,100 9,079,741 0.61%
10 600048 保利发展 467,100 8,155,566 0.55%