基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004010基金类别混合型
基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-12-22客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 488,613,391.91
份额净值(元) 1.2921
累计净值(元) 1.4538
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 128,027,647.63 15.49%
债券 679,141,000 82.15%
银行存款 12,112,758.96 1.47%
其他 7439266.09 0.89%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 55,060,219.98 7.61%
制造业 53,539,865.86 7.40%
交通运输、仓储和邮政业 10,518,587.89 1.45%
金融业 7,698,392.1 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 927,840.39 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 131,930.89 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
批发和零售业 89,166.82 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 128,027,647.63 17.70%