基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004010基金类别混合型
基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-12-22客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 610,647,993.77
份额净值(元) 1.3993
累计净值(元) 1.5610
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 190,443,962.28 15.54%
债券 943,031,000 76.97%
银行存款 14,459,092.23 1.18%
其他 77199136.20 6.31%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 66,342,900.1 6.69%
制造业 61,329,721.58 6.19%
金融业 23,849,884 2.41%
交通运输、仓储和邮政业 19,046,223 1.92%
房地产业 15,514,662 1.57%
建筑业 3,045,509.99 0.31%
科学研究和技术服务业 654,607.84 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 385,617.52 0.04%
批发和零售业 210,166.22 0.02%
综合 0 0.00%
合计 190,443,962.28 19.22%