基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004010基金类别混合型
基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-12-22客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 677,267,672.88
份额净值(元) 1.3997
累计净值(元) 1.5614
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 217,668,688.2 19.08%
债券 907,077,816.29 79.49%
银行存款 11,203,310.75 0.98%
其他 5104505.61 0.45%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 105,447,980.06 10.30%
采矿业 76,802,944.38 7.50%
交通运输、仓储和邮政业 11,254,284.6 1.10%
房地产业 9,490,740 0.93%
住宿和餐饮业 6,549,523.2 0.64%
建筑业 3,386,959.59 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 2,981,610 0.29%
科学研究和技术服务业 840,469.8 0.08%
金融业 647,016.92 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 102,442.3 0.01%
合计 217,668,688.2 21.26%