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华泰柏瑞兴利混合C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 003971 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 成立日期 | 2016-12-29 | 客户适合类型 | C2、C3、 C4、C5 |
| 投资净值（元） |
69,414.05 |
| 份额净值（元） |
0.9231 |
| 累计净值（元） |
1.0481 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
131,309.15 |
| 份额净值（元） |
0.9607 |
| 累计净值（元） |
1.0857 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
71,123.17 |
| 份额净值（元） |
0.9636 |
| 累计净值（元） |
1.0886 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
518,980.84 |
| 份额净值（元） |
1.0397 |
| 累计净值（元） |
1.1647 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
32,063.29 |
| 份额净值（元） |
1.0341 |
| 累计净值（元） |
1.1591 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
9,373.6 |
| 份额净值（元） |
1.1342 |
| 累计净值（元） |
1.1342 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
7,928.92 |
| 份额净值（元） |
1.0816 |
| 累计净值（元） |
1.0816 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
7,884.17 |
| 份额净值（元） |
1.0400 |
| 累计净值（元） |
1.0400 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,896,531.31 |
99.71% |
| 其他 |
31905.08 |
0.29% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
47,036,249.11 |
88.10% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,277,254.62 |
11.76% |
| 其他 |
76516.59 |
0.14% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
116,698,721.77 |
60.51% |
| 债券 |
67,926,701.43 |
35.22% |
| 银行存款 |
3,304,901.79 |
1.71% |
| 其他 |
4927804.05 |
2.56% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
125,703,726.62 |
50.95% |
| 债券 |
116,183,159.58 |
47.09% |
| 银行存款 |
2,795,372.57 |
1.13% |
| 其他 |
2038934.40 |
0.83% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
128,139,359.56 |
40.85% |
| 债券 |
174,897,200 |
55.75% |
| 银行存款 |
5,108,631.83 |
1.63% |
| 其他 |
5548373.26 |
1.77% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
135,284,867.34 |
39.81% |
| 债券 |
179,390,000 |
52.79% |
| 银行存款 |
3,763,985.28 |
1.11% |
| 其他 |
21380869.87 |
6.29% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
130,632,150.75 |
38.90% |
| 债券 |
198,970,000 |
59.24% |
| 银行存款 |
3,457,728.39 |
1.03% |
| 其他 |
2789902.82 |
0.83% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
127,959,618.98 |
41.07% |
| 债券 |
169,952,000 |
54.55% |
| 银行存款 |
7,876,959.35 |
2.53% |
| 其他 |
5742463.02 |
1.85% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
15,022,819.85 |
28.36% |
| 金融业 |
14,974,230.16 |
28.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,187,280 |
9.79% |
| 制造业 |
4,645,650 |
8.77% |
| 建筑业 |
3,100,604.67 |
5.85% |
| 采矿业 |
2,822,400 |
5.33% |
| 批发和零售业 |
1,283,264.43 |
2.42% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
47,036,249.11 |
88.80% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
35,800,199.93 |
18.70% |
| 金融业 |
35,253,282.89 |
18.41% |
| 建筑业 |
18,814,284.83 |
9.83% |
| 批发和零售业 |
12,104,384.13 |
6.32% |
| 房地产业 |
8,676,000 |
4.53% |
| 采矿业 |
5,946,240 |
3.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,103.85 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
116,698,721.77 |
60.96% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
37,693,354.57 |
18.21% |
| 制造业 |
30,643,079.58 |
14.80% |
| 建筑业 |
20,944,724.71 |
10.12% |
| 房地产业 |
15,046,200 |
7.27% |
| 批发和零售业 |
15,026,384.18 |
7.26% |
| 采矿业 |
6,279,120 |
3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,203.96 |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36,659.62 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
125,703,726.62 |
60.73% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
50,318,629.7 |
16.26% |
| 金融业 |
38,048,964.75 |
12.29% |
| 批发和零售业 |
15,718,956.12 |
5.08% |
| 建筑业 |
15,694,168.6 |
5.07% |
| 房地产业 |
6,905,800 |
2.23% |
| 采矿业 |
1,103,520 |
0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
297,249.9 |
0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,112.55 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,957.94 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
128,139,359.56 |
41.40% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
78,295,127.82 |
23.07% |
| 金融业 |
46,033,224.38 |
13.57% |
| 批发和零售业 |
10,700,755.7 |
3.15% |
| 卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
44,000.5 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25,571.91 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31,093.44 |
0.01% |
| 采矿业 |
39,793.6 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
135,284,867.34 |
39.87% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
73,914,101.48 |
22.86% |
| 金融业 |
45,874,432.79 |
14.19% |
| 批发和零售业 |
10,797,198.62 |
3.34% |
| 建筑业 |
38,778.24 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
130,632,150.75 |
40.40% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
64,085,950.91 |
20.62% |
| 金融业 |
32,647,276.42 |
10.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,386,738.82 |
3.66% |
| 批发和零售业 |
10,219,806.55 |
3.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
9,529,400 |
3.07% |
| 建筑业 |
73,516.12 |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
16,930.16 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
127,959,618.98 |
41.18% |