基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码003592基金类别混合型
基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 336,045,336.23
份额净值(元) 1.3315
累计净值(元) 1.4315
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 147,265,901.38 16.93%
债券 700,168,000 80.49%
银行存款 13,715,606.93 1.58%
其他 8717004.23 1.00%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 78,989,872.93 9.89%
采矿业 46,742,790.8 5.85%
房地产业 8,597,561 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,725,771.56 0.84%
金融业 3,733,930.9 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 2,392,768 0.30%
批发和零售业 51,276.58 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 147,265,901.38 18.43%