基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码003592基金类别混合型
基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 465,481,607.03
份额净值(元) 1.2952
累计净值(元) 1.4632
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 198,932,513.51 18.12%
债券 813,310,589.25 74.10%
银行存款 10,791,081.61 0.98%
其他 74599225.76 6.80%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 95,654,566.76 9.42%
采矿业 70,749,775.81 6.97%
交通运输、仓储和邮政业 10,935,123 1.08%
房地产业 8,788,050 0.87%
住宿和餐饮业 5,794,483.2 0.57%
建筑业 3,125,313.12 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 2,735,898.55 0.27%
金融业 601,812 0.06%
科学研究和技术服务业 234,174.19 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 151,966.38 0.01%
合计 198,932,513.51 19.60%