基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码003592基金类别混合型
基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 2,615,652.33
份额净值(元) 1.3066
累计净值(元) 1.4066
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 65,808,300.86 23.18%
债券 209,009,379.6 73.62%
银行存款 6,561,454.9 2.31%
其他 2533969.57 0.89%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 32,648,864.53 12.30%
金融业 19,930,855.1 7.51%
房地产业 3,788,360 1.43%
建筑业 2,864,493.44 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,297,280.7 0.87%
科学研究和技术服务业 1,165,029.6 0.44%
采矿业 1,016,788 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 954,119 0.36%
批发和零售业 593,268.3 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 304,961.19 0.11%
合计 65,808,300.86 24.79%