基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 262,894,570.19
份额净值(元) 1.3129
累计净值(元) 1.4129
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 65,808,300.86 23.18%
2 债券 209,009,379.6 73.62%
3 银行存款 6,561,454.9 2.31%
4 其他 2533973.93 0.89%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 32,648,864.53 12.30%
2 金融业 19,930,855.1 7.51%
3 房地产业 3,788,360 1.43%
4 建筑业 2,864,493.44 1.08%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 2,297,280.7 0.87%
6 科学研究和技术服务业 1,165,029.6 0.44%
7 采矿业 1,016,788 0.38%
8 交通运输、仓储和邮政业 954,119 0.36%
9 批发和零售业 593,268.3 0.22%
10 电力、热力、燃气及水生产和供应业 304,961.19 0.11%
11 水利、环境和公共设施管理业 244,281 0.09%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 卫生和社会工作 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 租赁和商务服务业 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 65,808,300.86 24.79%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 6,957 14,308,461.9 5.39%
2 600036 招商银行 124,600 6,752,074 2.54%
3 601166 兴业银行 210,500 4,325,775 1.63%
4 600887 伊利股份 115,000 4,235,450 1.60%
5 600585 海螺水泥 89,800 3,686,290 1.39%
6 600276 恒瑞医药 49,320 3,352,280.4 1.26%
7 600309 万华化学 27,800 3,025,196 1.14%
8 600048 保利地产 213,100 2,565,724 0.97%
9 601398 工商银行 499,800 2,583,966 0.97%
10 601668 中国建筑 374,000 1,739,100 0.66%