基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 614,006,937.64
份额净值(元) 1.3339
累计净值(元) 1.5019
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 154,805,113.35 13.70%
2 债券 821,604,262.29 72.72%
3 银行存款 7,245,872.51 0.64%
4 其他 146211861.72 12.94%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 57,328,300.62 5.08%
2 采矿业 48,381,211.05 4.29%
3 交通运输、仓储和邮政业 22,425,380.6 1.99%
4 住宿和餐饮业 9,885,526.44 0.88%
5 房地产业 6,484,644 0.57%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,707,144 0.33%
7 建筑业 3,362,851 0.30%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 2,681,076.74 0.24%
9 卫生和社会工作 209,620.69 0.02%
10 水利、环境和公共设施管理业 267,689.5 0.02%
11 综合 0 0.00%
12 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 科学研究和技术服务业 30,307.77 0.00%
16 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00%
17 金融业 0 0.00%
18 批发和零售业 21,401.16 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 通信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 医药卫生 0 0.00%
25 主要消费 0 0.00%
26 可选消费 0 0.00%
27 工业 0 0.00%
28 原材料 0 0.00%
29 能源 0 0.00%
30 合计 154,805,113.35 13.72%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000975 银泰黄金 2,003,540 19,514,479.6 1.73%
2 600547 山东黄金 860,525 15,971,344 1.42%
3 601975 招商南油 3,383,300 13,634,699 1.21%
4 600150 中国船舶 620,316 11,773,597.68 1.04%
5 301073 君亭酒店 142,566 9,885,526.44 0.88%
6 601872 招商轮船 1,526,160 8,790,681.6 0.78%
7 600489 中金黄金 1,165,259 8,611,264.01 0.76%
8 002353 杰瑞股份 187,900 7,572,370 0.67%
9 601717 郑煤机 497,900 7,174,739 0.64%
10 600048 保利发展 371,400 6,484,644 0.57%