基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码003591基金类别混合型
基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 525,916,124.96
份额净值(元) 1.3728
累计净值(元) 1.4728
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 170,047,409.56 16.64%
债券 804,780,000 78.76%
银行存款 15,932,560.08 1.56%
其他 31059269.31 3.04%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 60,326,895.75 7.02%
制造业 53,997,692.38 6.28%
金融业 21,959,713 2.56%
交通运输、仓储和邮政业 16,018,422 1.86%
房地产业 13,916,077 1.62%
建筑业 2,723,729.99 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 484,221.03 0.06%
科学研究和技术服务业 352,809.59 0.04%
批发和零售业 178,431.5 0.02%
综合 0 0.00%
合计 170,047,409.56 19.79%