基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码003591基金类别混合型
基金经理董辰 姬青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2、C3、C4、C5

投资净值(元) 511,171,675.85
份额净值(元) 1.3597
累计净值(元) 1.5277
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 172,977,145.22 11.44%
债券 1,324,575,679.65 87.59%
银行存款 11,167,932.46 0.74%
其他 3580011.15 0.23%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 79,472,789.36 6.17%
制造业 49,752,836.78 3.86%
房地产业 16,480,466 1.28%
建筑业 11,769,038 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,416,015 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 3,842,894.6 0.30%
住宿和餐饮业 1,899,392.88 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 191,865.93 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 58,846.78 0.00%
合计 172,977,145.22 13.42%