基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 54,831,351.35
份额净值(元) 1.7429
累计净值(元) 1.7429
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 51,779,608.36 91.14%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,207,993.53 5.65%
4 其他 1826526.76 3.21%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 60 房地产 21,500,844.9 39.21%
2 40 金融 15,491,595.81 28.25%
3 合计 5,836,236 10.64%
4 制造业 5,749,736 10.49%
5 20 工业 3,420,760 6.24%
6 45 信息技术 3,222,355.92 5.88%
7 25 可选消费 2,307,815.73 4.21%
8 房地产业 86,500 0.16%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 卫生和社会工作 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
15 科学研究和技术服务业 0 0.00%
16 租赁和商务服务业 0 0.00%
17 55 公用事业 0 0.00%
18 金融业 0 0.00%
19 50 通信服务 0 0.00%
20 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 批发和零售业 0 0.00%
24 35 医药卫生 0 0.00%
25 建筑业 0 0.00%
26 30 主要消费 0 0.00%
27 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
28 15 原材料 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 10 能源 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 45,943,372.36 83.79%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 00884 旭辉控股集团 1,500,000 5,054,172.9 9.22%
2 00688 中国海外发展 220,000 4,665,916.64 8.51%
3 03900 绿城中国 310,000 4,310,670.71 7.86%
4 00123 越秀地产 500,000 4,301,605.7 7.85%
5 688187 时代电气 60,000 3,899,400 7.11%
6 03908 中金公司 250,000 3,574,694.2 6.52%
7 06066 中信建投证券 500,000 3,557,590.4 6.49%
8 01776 广发证券 400,000 3,550,748.88 6.48%
9 01138 中远海能 800,000 3,420,760 6.24%
10 06030 中信证券 220,000 3,300,007.17 6.02%