基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003413基金类别混合型
基金经理何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
成立日期2016-11-25客户适合类型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 60,918,888.85
份额净值(元) 2.2158
累计净值(元) 2.2158
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 57,337,061.6 92.92%
债券 0 0.00%
银行存款 4,298,030.29 6.97%
其他 70757.51 0.11%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
60 房地产 30,150,635.2 49.49%
40 金融 19,319,070.4 31.71%
合计 3,967,404 6.51%
金融业 3,952,000 6.49%
30 主要消费 3,899,952 6.40%
制造业 15,404 0.03%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 53,369,657.6 87.61%