基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003413基金类别混合型
基金经理何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
成立日期2016-11-25客户适合类型

C4、C5

投资净值(元) 41,578,638.1
份额净值(元) 1.3325
累计净值(元) 1.3325
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 35,943,956.01 85.66%
债券 304,864.93 0.73%
银行存款 4,787,988.21 11.41%
其他 926238.44 2.20%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
40 金融 9,873,771.48 23.75%
60 房地产 8,226,605.35 19.79%
25 可选消费 4,992,780.13 12.01%
45 信息技术 4,345,788.98 10.45%
35 医药卫生 2,279,188.8 5.48%
50 通信服务 2,262,908.88 5.44%
30 主要消费 2,191,114.43 5.27%
20 工业 1,771,797.96 4.26%
合计 0 0.00%
综合 0 0.00%
合计 35,943,956.01 86.45%