基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 12,133,076.16
份额净值(元) 1.4345
累计净值(元) 1.4345
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 11,080,189.35 88.73%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 1,382,835.59 11.07%
4 其他 24474.66 0.20%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 采矿业 5,529,293 45.57%
2 制造业 4,769,874.35 39.31%
3 交通运输、仓储和邮政业 781,022 6.44%
4 综合 0 0.00%
5 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
6 卫生和社会工作 0 0.00%
7 教育 0 0.00%
8 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
9 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
10 科学研究和技术服务业 0 0.00%
11 租赁和商务服务业 0 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 K 房地产 0 0.00%
14 J 公用事业 0 0.00%
15 金融业 0 0.00%
16 I 电信服务 0 0.00%
17 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
18 H 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 G 工业 0 0.00%
21 F 医疗保健 0 0.00%
22 批发和零售业 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 E 金融 0 0.00%
25 D 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 C 消费者常用品 0 0.00%
28 B 消费者非必需品 0 0.00%
29 A 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 11,080,189.35 91.32%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600489 中金黄金 135,800 1,170,596 9.65%
2 000975 银泰黄金 122,500 1,164,975 9.60%
3 600547 山东黄金 50,900 978,298 8.06%
4 002155 湖南黄金 123,100 954,025 7.86%
5 603565 中谷物流 26,200 781,022 6.44%
6 002353 杰瑞股份 11,400 509,580 4.20%
7 002371 北方华创 1,700 471,546 3.89%
8 002614 奥佳华 20,300 459,389 3.79%
9 601717 郑煤机 39,000 453,570 3.74%
10 601899 紫金矿业 35,700 345,933 2.85%