基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 57,724,919.96
份额净值(元) 1.9614
累计净值(元) 1.9614
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 43,891,989.51 68.23%
2 债券 2,698,013.11 4.19%
3 银行存款 16,335,193 25.39%
4 其他 1405950.74 2.19%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 16,067,173.11 25.34%
2 采矿业 14,304,448 22.56%
3 交通运输、仓储和邮政业 6,319,168.4 9.97%
4 住宿和餐饮业 2,704,260 4.27%
5 房地产业 1,901,394 3.00%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,063,986 1.68%
7 建筑业 944,400 1.49%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 587,160 0.93%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 卫生和社会工作 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
15 科学研究和技术服务业 0 0.00%
16 租赁和商务服务业 0 0.00%
17 金融业 0 0.00%
18 批发和零售业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 43,891,989.51 69.23%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000975 银泰黄金 574,300 5,593,682 8.82%
2 600547 山东黄金 255,700 4,745,792 7.49%
3 601975 招商南油 985,400 3,971,162 6.26%
4 600150 中国船舶 181,100 3,437,278 5.42%
5 301073 君亭酒店 39,000 2,704,260 4.27%
6 600489 中金黄金 360,600 2,664,834 4.20%
7 601872 招商轮船 407,640 2,348,006.4 3.70%
8 002353 杰瑞股份 56,000 2,256,800 3.56%
9 601717 郑煤机 140,912 2,030,541.92 3.20%
10 600048 保利发展 108,900 1,901,394 3.00%