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华泰柏瑞多策略A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 003175 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 董辰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2016-09-29 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
2,979,176,831 |
| 份额净值（元） |
1.7964 |
| 累计净值（元） |
2.2126 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,516,658,371.39 |
| 份额净值（元） |
1.6265 |
| 累计净值（元） |
2.0427 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
331,740,065.77 |
| 份额净值（元） |
2.0348 |
| 累计净值（元） |
2.0348 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
57,724,919.96 |
| 份额净值（元） |
1.9614 |
| 累计净值（元） |
1.9614 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
41,029,305.86 |
| 份额净值（元） |
1.8437 |
| 累计净值（元） |
1.8437 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
18,074,844.51 |
| 份额净值（元） |
1.8706 |
| 累计净值（元） |
1.8706 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
18,714,431.81 |
| 份额净值（元） |
1.7762 |
| 累计净值（元） |
1.7762 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
12,133,076.16 |
| 份额净值（元） |
1.4345 |
| 累计净值（元） |
1.4345 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
12,734,355.9 |
| 份额净值（元） |
1.3289 |
| 累计净值（元） |
1.3289 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
16,922,624.71 |
| 份额净值（元） |
1.2848 |
| 累计净值（元） |
1.2848 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
24,519,621.47 |
| 份额净值（元） |
1.2646 |
| 累计净值（元） |
1.2646 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
31,934,854.1 |
| 份额净值（元） |
1.1976 |
| 累计净值（元） |
1.1976 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
34,801,611.45 |
| 份额净值（元） |
1.1537 |
| 累计净值（元） |
1.1537 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
56,979,729.39 |
| 份额净值（元） |
1.3236 |
| 累计净值（元） |
1.3236 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
54,965,565.85 |
| 份额净值（元） |
1.1758 |
| 累计净值（元） |
1.1758 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
61,351,696.88 |
| 份额净值（元） |
1.2235 |
| 累计净值（元） |
1.2235 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
67,119,591.37 |
| 份额净值（元） |
1.2416 |
| 累计净值（元） |
1.2416 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
57,847,161.32 |
| 份额净值（元） |
0.9618 |
| 累计净值（元） |
0.9618 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
66,138,076.96 |
| 份额净值（元） |
1.0924 |
| 累计净值（元） |
1.0924 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
70,023,043.28 |
| 份额净值（元） |
1.1086 |
| 累计净值（元） |
1.1086 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
79,499,258.02 |
| 份额净值（元） |
1.2185 |
| 累计净值（元） |
1.2185 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
74,298,516.65 |
| 份额净值（元） |
1.2545 |
| 累计净值（元） |
1.2545 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
88,303,064.98 |
| 份额净值（元） |
1.2774 |
| 累计净值（元） |
1.2774 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
131,762,383.27 |
| 份额净值（元） |
1.1312 |
| 累计净值（元） |
1.1312 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
206,458,993.89 |
| 份额净值（元） |
1.0589 |
| 累计净值（元） |
1.0589 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
340,131,878.09 |
| 份额净值（元） |
1.0030 |
| 累计净值（元） |
1.0030 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,289,232,867.85 |
87.96% |
| 债券 |
164,351,886.24 |
4.40% |
| 银行存款 |
118,018,984.4 |
3.16% |
| 其他 |
167735797.04 |
4.48% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,923,642,194.36 |
91.23% |
| 债券 |
154,576,879.04 |
4.82% |
| 银行存款 |
124,931,007.12 |
3.90% |
| 其他 |
1567393.77 |
0.05% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
302,776,101.47 |
60.99% |
| 债券 |
2,712,140.02 |
0.55% |
| 银行存款 |
112,652,745 |
22.69% |
| 其他 |
78295822.47 |
15.77% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
43,891,989.51 |
68.23% |
| 债券 |
2,698,013.11 |
4.19% |
| 银行存款 |
16,335,193 |
25.39% |
| 其他 |
1405949.12 |
2.19% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
38,254,010.37 |
92.29% |
| 债券 |
2,343,744.96 |
5.65% |
| 银行存款 |
759,822.42 |
1.83% |
| 其他 |
91183.24 |
0.23% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
16,945,391.87 |
92.90% |
| 债券 |
715,924.5 |
3.92% |
| 银行存款 |
545,067.85 |
2.99% |
| 其他 |
34777.92 |
0.19% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
17,422,461.19 |
90.51% |
| 债券 |
805,224.6 |
4.18% |
| 银行存款 |
584,029.03 |
3.03% |
| 其他 |
436784.61 |
2.28% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
11,080,189.35 |
88.73% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,382,835.59 |
11.07% |
| 其他 |
24474.32 |
0.20% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
9,011,642 |
61.95% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,347,945.7 |
36.77% |
| 其他 |
186303.35 |
1.28% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
16,044,311.44 |
85.53% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,699,073.46 |
14.39% |
| 其他 |
16340.92 |
0.08% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
23,235,055.64 |
92.85% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,500,695.87 |
6.00% |
| 其他 |
288309.59 |
1.15% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
30,284,456.22 |
94.08% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,851,527.16 |
5.75% |
| 其他 |
53314.32 |
0.17% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
32,945,965.75 |
93.44% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,114,092.74 |
6.00% |
| 其他 |
199420.35 |
0.56% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
54,059,297.83 |
93.19% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,567,702.11 |
6.15% |
| 其他 |
383633.75 |
0.66% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
52,067,104.76 |
94.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,156,719.76 |
5.71% |
| 其他 |
42193.00 |
0.08% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
58,047,898.92 |
94.15% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,578,826.57 |
5.80% |
| 其他 |
25283.10 |
0.05% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
63,609,148.48 |
94.14% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,810,513.29 |
5.64% |
| 其他 |
152147.69 |
0.22% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
54,781,247.25 |
92.17% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,412,181.01 |
5.74% |
| 其他 |
1240727.43 |
2.09% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
62,717,250.78 |
94.36% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,718,347.46 |
5.59% |
| 其他 |
27728.59 |
0.05% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
66,225,587.76 |
93.93% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,230,718.11 |
6.00% |
| 其他 |
51758.57 |
0.07% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
75,477,088.29 |
93.70% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,801,869.84 |
5.96% |
| 其他 |
268874.87 |
0.34% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
69,895,850.12 |
93.15% |
| 债券 |
227,200 |
0.30% |
| 银行存款 |
4,780,318.72 |
6.37% |
| 其他 |
129945.24 |
0.18% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
82,983,398.16 |
92.55% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,520,100.72 |
6.16% |
| 其他 |
1164496.76 |
1.29% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
124,958,258.2 |
92.07% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,715,451.06 |
7.16% |
| 其他 |
1040353.11 |
0.77% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
138,836,751.41 |
66.03% |
| 债券 |
572,000 |
0.27% |
| 银行存款 |
20,161,245.6 |
9.59% |
| 其他 |
50679617.71 |
24.11% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
317,146,365.55 |
91.97% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,259,257.25 |
7.03% |
| 其他 |
3440268.56 |
1.00% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
1,162,109,602.04 |
31.56% |
| 制造业 |
1,081,750,970.89 |
29.38% |
| 房地产业 |
417,706,739.97 |
11.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
203,461,083.65 |
5.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
130,344,970.38 |
3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
113,685,036.92 |
3.09% |
| 建筑业 |
110,793,639.12 |
3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
47,310,136.89 |
1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18,363,742.32 |
0.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,222,790.49 |
0.09% |
| 合计 |
3,289,232,867.85 |
89.34% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
1,015,943,605.9 |
31.99% |
| 制造业 |
850,652,760.97 |
26.78% |
| 房地产业 |
437,023,748.1 |
13.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
200,264,863.87 |
6.31% |
| 建筑业 |
114,582,970 |
3.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
92,815,535.42 |
2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
82,554,968.86 |
2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
70,227,302.49 |
2.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
55,911,374.22 |
1.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,629,448.93 |
0.11% |
| 合计 |
2,923,642,194.36 |
92.05% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
137,393,271.14 |
30.72% |
| 制造业 |
84,883,249.33 |
18.98% |
| 房地产业 |
29,567,138 |
6.61% |
| 建筑业 |
23,987,974 |
5.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17,520,397 |
3.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6,442,324 |
1.44% |
| 住宿和餐饮业 |
2,981,748 |
0.67% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
302,776,101.47 |
67.70% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
16,067,173.11 |
25.34% |
| 采矿业 |
14,304,448 |
22.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6,319,168.4 |
9.97% |
| 住宿和餐饮业 |
2,704,260 |
4.27% |
| 房地产业 |
1,901,394 |
3.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,063,986 |
1.68% |
| 建筑业 |
944,400 |
1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
587,160 |
0.93% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
43,891,989.51 |
69.23% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
18,145,447.57 |
44.23% |
| 采矿业 |
13,803,351 |
33.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,300,501.8 |
5.61% |
| 房地产业 |
1,495,650 |
3.65% |
| 住宿和餐饮业 |
1,172,160 |
2.86% |
| 建筑业 |
774,525 |
1.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
562,375 |
1.37% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
38,254,010.37 |
93.24% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
5,465,794 |
30.24% |
| 制造业 |
5,309,501.87 |
29.38% |
| 金融业 |
2,334,086 |
12.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,836,089 |
10.16% |
| 房地产业 |
1,657,231 |
9.17% |
| 建筑业 |
342,690 |
1.90% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
16,945,391.87 |
93.75% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
9,438,072.19 |
50.43% |
| 采矿业 |
5,596,372 |
29.90% |
| 房地产业 |
1,104,658 |
5.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
782,838 |
4.18% |
| 金融业 |
296,681 |
1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
203,840 |
1.09% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
17,422,461.19 |
93.10% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
5,529,293 |
45.57% |
| 制造业 |
4,769,874.35 |
39.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
781,022 |
6.44% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
11,080,189.35 |
91.32% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
6,565,292 |
51.56% |
| 制造业 |
2,007,892 |
15.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
376,188 |
2.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
62,270 |
0.49% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
9,011,642 |
70.77% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
9,920,652 |
58.62% |
| 采矿业 |
2,299,079 |
13.59% |
| 金融业 |
1,790,387.44 |
10.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
486,576 |
2.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
458,985 |
2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
426,811 |
2.52% |
| 租赁和商务服务业 |
354,333 |
2.09% |
| 卫生和社会工作 |
307,488 |
1.82% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
16,044,311.44 |
94.81% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
7,946,416.38 |
32.41% |
| 金融业 |
6,073,351.09 |
24.77% |
| 建筑业 |
4,079,345.48 |
16.64% |
| 制造业 |
1,359,526.69 |
5.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,224,960 |
5.00% |
| 批发和零售业 |
1,070,856 |
4.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,015,290 |
4.14% |
| 采矿业 |
465,310 |
1.90% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
23,235,055.64 |
94.76% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
11,552,036.46 |
36.17% |
| 金融业 |
7,527,997.77 |
23.57% |
| 建筑业 |
4,591,819.37 |
14.38% |
| 制造业 |
2,842,937.1 |
8.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,368,285.52 |
4.28% |
| 批发和零售业 |
1,304,910 |
4.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
577,220 |
1.81% |
| 采矿业 |
519,250 |
1.63% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
30,284,456.22 |
94.83% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
11,123,527.29 |
31.96% |
| 金融业 |
8,413,403.17 |
24.18% |
| 建筑业 |
6,123,811.87 |
17.60% |
| 制造业 |
3,011,336.09 |
8.65% |
| 采矿业 |
2,018,156 |
5.80% |
| 批发和零售业 |
1,894,531.33 |
5.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
361,200 |
1.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
32,945,965.75 |
94.67% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
17,002,577.2 |
29.84% |
| 金融业 |
14,491,064.89 |
25.43% |
| 建筑业 |
8,451,177.22 |
14.83% |
| 制造业 |
6,083,000.48 |
10.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,885,320 |
5.06% |
| 批发和零售业 |
2,750,940 |
4.83% |
| 采矿业 |
2,388,640 |
4.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6,578.04 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
54,059,297.83 |
94.87% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
14,743,061.67 |
26.82% |
| 金融业 |
14,436,302.15 |
26.26% |
| 建筑业 |
7,863,222.83 |
14.31% |
| 制造业 |
7,489,670.77 |
13.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,768,720 |
5.04% |
| 批发和零售业 |
2,662,200 |
4.84% |
| 采矿业 |
2,039,440 |
3.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
64,487.34 |
0.12% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
52,067,104.76 |
94.73% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
16,042,304.88 |
26.15% |
| 金融业 |
14,408,953.04 |
23.49% |
| 制造业 |
10,903,118.22 |
17.77% |
| 建筑业 |
9,991,060.75 |
16.28% |
| 批发和零售业 |
2,717,280 |
4.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,689,180 |
4.38% |
| 采矿业 |
1,266,958.75 |
2.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29,043.28 |
0.05% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
58,047,898.92 |
94.61% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
22,605,914.56 |
33.68% |
| 房地产业 |
12,437,428.17 |
18.53% |
| 制造业 |
12,282,801.23 |
18.30% |
| 建筑业 |
8,490,980 |
12.65% |
| 采矿业 |
6,529,270 |
9.73% |
| 批发和零售业 |
1,195,080 |
1.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
40,260 |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27,414.52 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
63,609,148.48 |
94.77% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
17,784,360.47 |
30.74% |
| 金融业 |
13,054,075.2 |
22.57% |
| 房地产业 |
11,478,974.84 |
19.84% |
| 建筑业 |
5,350,120 |
9.25% |
| 采矿业 |
4,569,746.74 |
7.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,543,970 |
4.40% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
54,781,247.25 |
94.70% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
17,447,854 |
26.38% |
| 房地产业 |
15,597,652.39 |
23.58% |
| 制造业 |
11,361,609.39 |
17.18% |
| 建筑业 |
8,454,575 |
12.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,777,720 |
8.74% |
| 采矿业 |
4,077,840 |
6.17% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
62,717,250.78 |
94.83% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
19,981,491.6 |
28.54% |
| 制造业 |
14,312,556.16 |
20.44% |
| 房地产业 |
13,645,280 |
19.49% |
| 建筑业 |
9,240,000 |
13.20% |
| 采矿业 |
6,113,800 |
8.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,932,460 |
4.19% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
66,225,587.76 |
94.58% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
20,975,707.47 |
26.38% |
| 采矿业 |
17,478,541.79 |
21.99% |
| 金融业 |
15,126,454.79 |
19.03% |
| 房地产业 |
10,242,844.24 |
12.88% |
| 建筑业 |
10,187,690 |
12.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,465,850 |
1.84% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
75,477,088.29 |
94.94% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
18,567,429.31 |
24.99% |
| 房地产业 |
11,302,298.52 |
15.21% |
| 金融业 |
10,515,411.88 |
14.15% |
| 采矿业 |
8,089,443 |
10.89% |
| 建筑业 |
7,773,740 |
10.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,230,764.89 |
8.39% |
| 批发和零售业 |
4,636,092.52 |
6.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1,409,340 |
1.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,371,330 |
1.85% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
69,895,850.12 |
94.07% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
31,891,464.03 |
36.12% |
| 金融业 |
24,479,416.76 |
27.72% |
| 房地产业 |
7,062,688 |
8.00% |
| 采矿业 |
5,554,231.53 |
6.29% |
| 建筑业 |
5,411,270 |
6.13% |
| 批发和零售业 |
4,004,885.45 |
4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,771,840 |
3.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,692,302.4 |
1.92% |
| 卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.13% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
82,983,398.16 |
93.98% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
50,796,850.79 |
38.55% |
| 制造业 |
41,688,605.85 |
31.64% |
| 建筑业 |
10,604,488.24 |
8.05% |
| 采矿业 |
8,432,334.96 |
6.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,810,912.16 |
4.41% |
| 房地产业 |
2,585,660 |
1.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,578,400 |
1.96% |
| 批发和零售业 |
2,461,006.2 |
1.87% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
124,958,258.2 |
94.84% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
54,507,606.48 |
26.40% |
| 金融业 |
53,179,796.67 |
25.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
10,409,839.37 |
5.04% |
| 建筑业 |
6,408,632.5 |
3.10% |
| 采矿业 |
5,370,586.88 |
2.60% |
| 房地产业 |
3,064,600 |
1.48% |
| 批发和零售业 |
3,022,098.65 |
1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,825,256 |
1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
48,334.86 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
138,836,751.41 |
67.25% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
139,355,695.51 |
40.97% |
| 金融业 |
98,855,528.71 |
29.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
29,442,386.46 |
8.66% |
| 批发和零售业 |
14,805,100.16 |
4.35% |
| 建筑业 |
9,261,002.23 |
2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6,630,518.76 |
1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,475,801.66 |
1.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6,262,000 |
1.84% |
| 采矿业 |
5,823,457.06 |
1.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
234,875 |
0.07% |
| 合计 |
317,146,365.55 |
93.24% |