基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 740,643,273
份额净值(元) 1.4385
累计净值(元) 1.6293
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 161,747,303.98 13.21%
2 债券 1,039,780,069.81 84.89%
3 银行存款 7,020,573.23 0.57%
4 其他 16337353.89 1.33%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 59,787,383.93 5.15%
2 采矿业 49,876,624.6 4.30%
3 交通运输、仓储和邮政业 22,889,836.68 1.97%
4 住宿和餐饮业 10,356,691.74 0.89%
5 房地产业 6,753,353.4 0.58%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 4,197,282.06 0.36%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,953,418 0.34%
8 建筑业 3,367,879.93 0.29%
9 卫生和社会工作 209,620.69 0.02%
10 水利、环境和公共设施管理业 267,689.5 0.02%
11 综合 0 0.00%
12 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 科学研究和技术服务业 46,162.51 0.00%
16 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00%
17 金融业 0 0.00%
18 批发和零售业 21,401.16 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 161,747,303.98 13.93%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000975 银泰黄金 1,959,384 19,084,400.16 1.64%
2 600547 山东黄金 924,520 17,159,091.2 1.48%
3 601975 招商南油 3,471,036 13,988,275.08 1.20%
4 600150 中国船舶 642,739 12,199,186.22 1.05%
5 301073 君亭酒店 149,361 10,356,691.74 0.89%
6 600489 中金黄金 1,234,320 9,121,624.8 0.79%
7 601872 招商轮船 1,545,410 8,901,561.6 0.77%
8 002353 杰瑞股份 196,900 7,935,070 0.68%
9 601717 郑煤机 496,712 7,157,619.92 0.62%
10 600048 保利发展 386,790 6,753,353.4 0.58%