基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 224,042,606.08
份额净值(元) 1.3660
累计净值(元) 1.4838
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 126,615,251.37 15.60%
2 债券 665,422,000 81.97%
3 银行存款 12,222,763.21 1.51%
4 其他 7490769.52 0.92%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 采矿业 55,118,466.13 8.01%
2 制造业 52,311,271.39 7.60%
3 交通运输、仓储和邮政业 10,695,398.36 1.55%
4 金融业 7,370,080.31 1.07%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 928,998.39 0.13%
6 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 40,226.27 0.01%
8 批发和零售业 89,166.82 0.01%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 卫生和社会工作 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 房地产业 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 建筑业 25,371.37 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 126,615,251.37 18.40%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000975 银泰黄金 1,543,700 14,680,587 2.13%
2 600489 中金黄金 1,683,700 14,513,494 2.11%
3 002155 湖南黄金 1,370,647 10,622,514.25 1.54%
4 603565 中谷物流 228,040 6,797,872.4 0.99%
5 002353 杰瑞股份 111,400 4,979,580 0.72%
6 601717 郑煤机 397,300 4,620,599 0.67%
7 002614 奥佳华 180,900 4,093,767 0.59%
8 601398 工商银行 773,213 3,997,511.21 0.58%
9 000429 粤高速A 543,588 3,897,525.96 0.57%
10 600547 山东黄金 194,900 3,745,978 0.54%