基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码002091基金类别混合型
基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2015-11-19客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 597,719,197.32
份额净值(元) 1.4015
累计净值(元) 1.5923
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 221,035,966.77 19.17%
债券 916,204,537.07 79.47%
银行存款 11,139,550.82 0.97%
其他 4504987.37 0.39%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 105,737,944.05 9.90%
采矿业 79,479,772.68 7.44%
交通运输、仓储和邮政业 11,836,115 1.11%
房地产业 9,600,303 0.90%
住宿和餐饮业 6,554,961.6 0.61%
建筑业 3,438,945.12 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 3,038,870 0.28%
金融业 612,762 0.06%
科学研究和技术服务业 470,928.72 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 102,442.3 0.01%
合计 221,035,966.77 20.70%