基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码002091基金类别混合型
基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2015-11-19客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 469,945,029.63
份额净值(元) 1.4741
累计净值(元) 1.5919
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 181,423,792.9 16.58%
债券 880,486,000 80.46%
银行存款 15,992,526.73 1.46%
其他 16358677.88 1.50%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 65,040,678.2 7.20%
制造业 57,401,335.26 6.36%
金融业 22,511,077 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 17,252,543 1.91%
房地产业 15,103,873.7 1.67%
建筑业 2,890,019.99 0.32%
科学研究和技术服务业 637,772.84 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 314,252.57 0.03%
批发和零售业 207,960.7 0.02%
综合 0 0.00%
合计 181,423,792.9 20.10%