基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码002091基金类别混合型
基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2015-11-19客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 1,563,780,961.14
份额净值(元) 1.4622
累计净值(元) 1.6530
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 337,112,863.88 12.30%
债券 2,238,116,577.79 81.66%
银行存款 13,596,403.46 0.50%
其他 151844863.56 5.54%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 156,635,902.23 6.10%
制造业 95,165,161.5 3.71%
房地产业 32,740,048 1.28%
建筑业 22,664,815.83 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,289,439 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 7,063,370.6 0.28%
住宿和餐饮业 3,681,003.48 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,455,479.77 0.06%
科学研究和技术服务业 274,836.55 0.01%
综合 0 0.00%
合计 337,112,863.88 13.13%