基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 253,778,757.26
份额净值(元) 3.9510
累计净值(元) 4.0160
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,305,110,044.4 91.73%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 113,732,880.72 7.99%
4 其他 3902423.03 0.28%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,071,795,316.93 76.61%
2 科学研究和技术服务业 152,595,646.08 10.91%
3 采矿业 28,012,400 2.00%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 25,336,504.91 1.81%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,096,000 0.79%
6 卫生和社会工作 9,060,600 0.65%
7 建筑业 5,680,183.39 0.41%
8 房地产业 1,403,000 0.10%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.00%
14 租赁和商务服务业 0 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 金融业 23,616 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息科技 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 批发和零售业 69,946.39 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 必需消费品 0 0.00%
28 非必需消费品 0 0.00%
29 原材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 1,305,110,044.4 93.28%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002812 恩捷股份 289,400 81,066,728 5.79%
2 300390 天华超净 670,000 71,924,500 5.14%
3 603127 昭衍新药 400,309 63,248,822 4.52%
4 300750 宁德时代 120,000 63,087,600 4.51%
5 002709 天赐材料 400,850 60,977,302 4.36%
6 600519 贵州茅台 30,000 54,900,000 3.92%
7 300759 康龙化成 240,000 51,698,400 3.70%
8 603659 璞泰来 287,400 49,432,800 3.53%
9 603290 斯达半导 120,000 48,914,400 3.50%
10 002466 天齐锂业 443,600 45,060,888 3.22%