首页>
基金超市>
混合基金>
华泰柏瑞盛利混合C>
投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即购买
免费开户
| 投资净值（元） |
1,073.73 |
| 份额净值（元） |
0.9643 |
| 累计净值（元） |
0.9643 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,413.15 |
| 份额净值（元） |
1.1111 |
| 累计净值（元） |
1.1111 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,598.74 |
| 份额净值（元） |
1.1809 |
| 累计净值（元） |
1.1809 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,695.4 |
| 份额净值（元） |
1.1664 |
| 累计净值（元） |
1.1664 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
4,806.15 |
| 份额净值（元） |
1.1190 |
| 累计净值（元） |
1.1190 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,967.59 |
| 份额净值（元） |
1.0550 |
| 累计净值（元） |
1.0550 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
811,422.4 |
33.54% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,571,349.11 |
64.95% |
| 4 |
其他 |
36585.92 |
1.51% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
118,180,520.25 |
60.54% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
76,914,921.53 |
39.40% |
| 4 |
其他 |
105780.83 |
0.06% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
129,710,807.88 |
62.53% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
57,570,604.25 |
27.75% |
| 4 |
其他 |
20153691.26 |
9.72% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
3,677,606.36 |
29.19% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
8,643,069.55 |
68.61% |
| 4 |
其他 |
277131.59 |
2.20% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
198,254,529.63 |
88.29% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
26,024,229.24 |
11.59% |
| 4 |
其他 |
271443.04 |
0.12% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
129,976,391.74 |
61.47% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
81,253,566.29 |
38.42% |
| 4 |
其他 |
232781.97 |
0.11% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
811,422.4 |
39.82% |
| 2 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 3 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 4 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 5 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 6 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 12 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 21 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
811,422.4 |
39.82% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
76,929,016.91 |
39.51% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,658,080 |
4.45% |
| 3 |
金融业 |
6,102,394 |
3.13% |
| 4 |
建筑业 |
5,510,897.58 |
2.83% |
| 5 |
批发和零售业 |
5,178,552.9 |
2.66% |
| 6 |
房地产业 |
5,025,163.9 |
2.58% |
| 7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,293,369.85 |
1.18% |
| 8 |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,018,288 |
1.04% |
| 9 |
采矿业 |
1,737,046 |
0.89% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
1,535,014.37 |
0.79% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,333,271.14 |
0.68% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
1,129,914 |
0.58% |
| 13 |
农、林、牧、渔业 |
480,190 |
0.25% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
249,321.6 |
0.13% |
| 15 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 16 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 17 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
118,180,520.25 |
60.69% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
84,238,725.18 |
40.73% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,465,931 |
6.03% |
| 3 |
房地产业 |
5,765,275.65 |
2.79% |
| 4 |
批发和零售业 |
5,016,524 |
2.43% |
| 5 |
金融业 |
3,996,897 |
1.93% |
| 6 |
建筑业 |
3,581,463 |
1.73% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,497,148 |
1.69% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
2,227,250.8 |
1.08% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
2,172,702 |
1.05% |
| 10 |
采矿业 |
2,074,139 |
1.00% |
| 11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,927,296 |
0.93% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
1,672,232.25 |
0.81% |
| 13 |
农、林、牧、渔业 |
853,944 |
0.41% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
221,280 |
0.11% |
| 15 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 16 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 17 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
129,710,807.88 |
62.72% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
3,643,493.81 |
30.69% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,112.55 |
0.29% |
| 3 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 4 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 6 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 7 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 20 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
3,677,606.36 |
30.98% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
82,288,294.49 |
36.74% |
| 2 |
金融业 |
59,503,937.9 |
26.57% |
| 3 |
房地产业 |
13,861,914.2 |
6.19% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
11,498,916.83 |
5.13% |
| 5 |
建筑业 |
9,489,709 |
4.24% |
| 6 |
租赁和商务服务业 |
6,597,966.44 |
2.95% |
| 7 |
采矿业 |
5,671,267.8 |
2.53% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,595,951.04 |
1.16% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,827,597.44 |
0.82% |
| 10 |
批发和零售业 |
1,807,611.45 |
0.81% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,440,371 |
0.64% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
657,038.99 |
0.29% |
| 13 |
综合 |
494,033 |
0.22% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
387,819 |
0.17% |
| 15 |
文化、体育和娱乐业 |
132,101.05 |
0.06% |
| 16 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
198,254,529.63 |
88.51% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
52,970,521.95 |
25.09% |
| 2 |
金融业 |
35,995,815.99 |
17.05% |
| 3 |
房地产业 |
10,364,552.6 |
4.91% |
| 4 |
采矿业 |
7,563,285.2 |
3.58% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
4,568,187.56 |
2.16% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,709,233.2 |
1.76% |
| 7 |
租赁和商务服务业 |
3,562,087 |
1.69% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
3,249,380 |
1.54% |
| 9 |
建筑业 |
2,547,321.24 |
1.21% |
| 10 |
批发和零售业 |
2,126,682 |
1.01% |
| 11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,707,798 |
0.81% |
| 12 |
农、林、牧、渔业 |
862,874 |
0.41% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
622,749 |
0.30% |
| 14 |
文化、体育和娱乐业 |
125,904 |
0.06% |
| 15 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 16 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 17 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 21 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 22 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
129,976,391.74 |
61.58% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002668 |
奥马电器 |
57,120 |
552,350.4 |
27.10% |
| 2 |
300510 |
金冠电气 |
12,800 |
259,072 |
12.71% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002373 |
千方科技 |
154,000 |
2,009,700 |
1.03% |
| 2 |
601006 |
大秦铁路 |
244,800 |
2,009,808 |
1.03% |
| 3 |
601186 |
中国铁建 |
212,700 |
1,833,474 |
0.94% |
| 4 |
601800 |
中国交建 |
161,122 |
1,835,179.58 |
0.94% |
| 5 |
000338 |
潍柴动力 |
200,000 |
1,750,000 |
0.90% |
| 6 |
600516 |
方大炭素 |
70,800 |
1,726,104 |
0.89% |
| 7 |
000952 |
广济药业 |
117,200 |
1,684,164 |
0.86% |
| 8 |
000528 |
柳 工 |
155,065 |
1,660,746.15 |
0.85% |
| 9 |
300462 |
华铭智能 |
58,800 |
1,569,960 |
0.81% |
| 10 |
002013 |
中航机电 |
204,050 |
1,544,658.5 |
0.79% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601288 |
农业银行 |
509,400 |
1,991,754 |
0.96% |
| 2 |
600383 |
金地集团 |
162,200 |
1,891,252 |
0.91% |
| 3 |
600567 |
山鹰纸业 |
409,400 |
1,858,676 |
0.90% |
| 4 |
600585 |
海螺水泥 |
56,300 |
1,811,171 |
0.88% |
| 5 |
600590 |
泰豪科技 |
144,700 |
1,633,663 |
0.79% |
| 6 |
601222 |
林洋能源 |
200,500 |
1,608,010 |
0.78% |
| 7 |
601006 |
大秦铁路 |
191,600 |
1,586,448 |
0.77% |
| 8 |
601318 |
中国平安 |
23,600 |
1,541,316 |
0.75% |
| 9 |
000488 |
晨鸣纸业 |
88,300 |
1,541,718 |
0.75% |
| 10 |
300036 |
超图软件 |
73,800 |
1,532,826 |
0.74% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600664 |
哈药股份 |
300,200 |
1,834,222 |
15.45% |
| 2 |
600309 |
万华化学 |
15,680 |
590,665.6 |
4.98% |
| 3 |
002507 |
涪陵榨菜 |
18,300 |
328,485 |
2.77% |
| 4 |
002916 |
深南电路 |
3,068 |
267,621.64 |
2.25% |
| 5 |
002920 |
德赛西威 |
4,569 |
178,784.97 |
1.51% |
| 6 |
600332 |
白云山 |
5,000 |
160,700 |
1.35% |
| 7 |
002918 |
蒙娜丽莎 |
1,512 |
84,218.4 |
0.71% |
| 8 |
300735 |
光弘科技 |
3,764 |
54,163.96 |
0.46% |
| 9 |
002915 |
中欣氟材 |
1,085 |
38,181.15 |
0.32% |
| 10 |
603477 |
振静股份 |
1,955 |
37,027.7 |
0.31% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
90,200 |
4,885,232 |
2.18% |
| 2 |
600383 |
金地集团 |
401,800 |
4,608,646 |
2.06% |
| 3 |
601398 |
工商银行 |
699,000 |
4,194,000 |
1.87% |
| 4 |
000002 |
万 科Ａ |
157,800 |
4,142,250 |
1.85% |
| 5 |
601006 |
大秦铁路 |
449,300 |
3,931,375 |
1.76% |
| 6 |
601390 |
中国中铁 |
436,000 |
3,771,400 |
1.68% |
| 7 |
002449 |
国星光电 |
192,100 |
3,697,925 |
1.65% |
| 8 |
600016 |
民生银行 |
451,100 |
3,617,822 |
1.62% |
| 9 |
600036 |
招商银行 |
138,700 |
3,543,785 |
1.58% |
| 10 |
000415 |
渤海金控 |
505,312 |
3,345,165.44 |
1.49% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
89,700 |
4,450,017 |
2.11% |
| 2 |
000002 |
万 科Ａ |
154,300 |
3,852,871 |
1.83% |
| 3 |
000069 |
华侨城Ａ |
323,000 |
3,249,380 |
1.54% |
| 4 |
600816 |
安信信托 |
227,900 |
3,097,161 |
1.47% |
| 5 |
600019 |
宝钢股份 |
438,900 |
2,945,019 |
1.40% |
| 6 |
601006 |
大秦铁路 |
337,000 |
2,827,430 |
1.34% |
| 7 |
601398 |
工商银行 |
535,100 |
2,809,275 |
1.33% |
| 8 |
000415 |
渤海金控 |
391,900 |
2,637,487 |
1.25% |
| 9 |
601288 |
农业银行 |
750,300 |
2,641,056 |
1.25% |
| 10 |
600688 |
上海石化 |
387,500 |
2,561,375 |
1.21% |