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华泰柏瑞激励动力A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 001815 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 沈雪峰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2015-10-28 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
192,386,280.65 |
| 份额净值（元） |
2.094 |
| 累计净值（元） |
2.635 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
177,674,932.41 |
| 份额净值（元） |
1.813 |
| 累计净值（元） |
2.354 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
192,387,029.9 |
| 份额净值（元） |
1.935 |
| 累计净值（元） |
2.476 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
235,076,264.04 |
| 份额净值（元） |
2.192 |
| 累计净值（元） |
2.733 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
271,516,841.52 |
| 份额净值（元） |
2.222 |
| 累计净值（元） |
2.763 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
517,909,757.95 |
| 份额净值（元） |
3.176 |
| 累计净值（元） |
3.241 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,145,327,893.45 |
| 份额净值（元） |
3.572 |
| 累计净值（元） |
3.637 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
837,686,004.17 |
| 份额净值（元） |
4.034 |
| 累计净值（元） |
4.099 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
270,903,448.2 |
| 份额净值（元） |
3.183 |
| 累计净值（元） |
3.248 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
160,623,177.99 |
| 份额净值（元） |
3.209 |
| 累计净值（元） |
3.274 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
199,319,769.37 |
| 份额净值（元） |
2.761 |
| 累计净值（元） |
2.826 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
124,167,059.01 |
| 份额净值（元） |
2.646 |
| 累计净值（元） |
2.711 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
62,420,029.84 |
| 份额净值（元） |
1.874 |
| 累计净值（元） |
1.939 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
48,239,639.84 |
| 份额净值（元） |
1.621 |
| 累计净值（元） |
1.686 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
37,496,028.34 |
| 份额净值（元） |
1.554 |
| 累计净值（元） |
1.619 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
34,176,317.43 |
| 份额净值（元） |
1.387 |
| 累计净值（元） |
1.452 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
53,711,491.58 |
| 份额净值（元） |
1.367 |
| 累计净值（元） |
1.432 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
45,395,203.77 |
| 份额净值（元） |
1.041 |
| 累计净值（元） |
1.106 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
63,381,515.69 |
| 份额净值（元） |
1.219 |
| 累计净值（元） |
1.284 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
67,726,425.46 |
| 份额净值（元） |
1.359 |
| 累计净值（元） |
1.424 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
46,989,275.13 |
| 份额净值（元） |
1.400 |
| 累计净值（元） |
1.400 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
59,876,978.5 |
| 份额净值（元） |
1.293 |
| 累计净值（元） |
1.293 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
60,444,305.82 |
| 份额净值（元） |
1.189 |
| 累计净值（元） |
1.189 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
75,765,319.21 |
| 份额净值（元） |
1.212 |
| 累计净值（元） |
1.212 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
86,076,747.02 |
| 份额净值（元） |
1.113 |
| 累计净值（元） |
1.113 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
115,220,298.72 |
| 份额净值（元） |
1.031 |
| 累计净值（元） |
1.031 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
159,253,697.53 |
| 份额净值（元） |
1.041 |
| 累计净值（元） |
1.041 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
234,344,551.13 |
| 份额净值（元） |
1.014 |
| 累计净值（元） |
1.014 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
368,455,479.25 |
| 份额净值（元） |
1.009 |
| 累计净值（元） |
1.009 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
496,431,453.66 |
| 份额净值（元） |
1.007 |
| 累计净值（元） |
1.007 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
278,576,907.6 |
88.36% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
36,355,331.1 |
11.53% |
| 其他 |
343532.10 |
0.11% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
240,340,256.55 |
84.10% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
45,101,594.05 |
15.78% |
| 其他 |
332529.50 |
0.12% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
195,819,835.03 |
66.94% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
86,442,184.72 |
29.55% |
| 其他 |
10259987.60 |
3.51% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
319,116,716.69 |
87.62% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
41,730,210.2 |
11.46% |
| 其他 |
3345607.25 |
0.92% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
155,421,798.65 |
38.07% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
251,678,713.92 |
61.65% |
| 其他 |
1143516.20 |
0.28% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
579,898,190.93 |
74.46% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
197,381,477.64 |
25.34% |
| 其他 |
1555870.10 |
0.20% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,305,110,044.4 |
91.73% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
113,732,880.72 |
7.99% |
| 其他 |
3902397.91 |
0.28% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,025,256,247.46 |
86.82% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
144,765,411.81 |
12.26% |
| 其他 |
10932668.96 |
0.92% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
307,213,161.14 |
80.53% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
48,352,935.62 |
12.67% |
| 其他 |
25940025.57 |
6.80% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
288,161,519.74 |
90.14% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
27,302,663.81 |
8.54% |
| 其他 |
4234397.00 |
1.32% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
219,687,779.58 |
76.42% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
65,522,135.17 |
22.79% |
| 其他 |
2265676.13 |
0.79% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
125,973,915.24 |
85.92% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
14,944,635.03 |
10.19% |
| 其他 |
5707536.55 |
3.89% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
57,087,906.18 |
86.03% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,547,525.07 |
9.87% |
| 其他 |
2723960.64 |
4.10% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
43,379,267.34 |
87.72% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,966,563.43 |
12.07% |
| 其他 |
107423.24 |
0.21% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
35,273,414.29 |
92.30% |
| 债券 |
300,340 |
0.79% |
| 银行存款 |
2,475,098.66 |
6.48% |
| 其他 |
168113.71 |
0.43% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
28,829,974.09 |
81.88% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,336,538.22 |
18.00% |
| 其他 |
45372.22 |
0.12% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
46,206,535.86 |
84.75% |
| 债券 |
26,000 |
0.05% |
| 银行存款 |
5,686,688.39 |
10.43% |
| 其他 |
2600785.29 |
4.77% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
38,765,249.65 |
81.53% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,731,892.43 |
18.36% |
| 其他 |
49414.56 |
0.11% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
58,408,080.67 |
88.50% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,463,600.82 |
9.79% |
| 其他 |
1125908.71 |
1.71% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
60,559,239.2 |
86.48% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,459,351.45 |
10.65% |
| 其他 |
2005386.94 |
2.87% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
44,404,078.78 |
87.37% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,136,787.82 |
12.07% |
| 其他 |
281657.01 |
0.56% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
57,709,386.2 |
93.64% |
| 债券 |
39,400 |
0.06% |
| 银行存款 |
3,849,156.88 |
6.25% |
| 其他 |
28266.69 |
0.05% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
58,900,350.42 |
92.08% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,033,126.38 |
7.87% |
| 其他 |
30182.40 |
0.05% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
73,424,528.02 |
93.24% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,060,369.26 |
6.43% |
| 其他 |
263915.14 |
0.33% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
81,975,388.55 |
93.42% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,647,782.25 |
6.44% |
| 其他 |
127860.55 |
0.14% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
97,583,937.05 |
82.66% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
18,894,430.91 |
16.01% |
| 其他 |
1569406.15 |
1.33% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
84,800,801.67 |
52.80% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
35,621,780.62 |
22.18% |
| 其他 |
40171899.86 |
25.02% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
59,158,840.72 |
20.48% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
49,463,294.3 |
17.13% |
| 其他 |
180183789.82 |
62.39% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
50,925,943.55 |
12.78% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
50,602,049.84 |
12.70% |
| 其他 |
296798961.65 |
74.52% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
8,757,348.51 |
0.25% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
221,872,207.01 |
6.46% |
| 其他 |
3204723789.37 |
93.29% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
204,599,000.25 |
68.78% |
| 制造业 |
41,720,900.3 |
14.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
16,962,794 |
5.70% |
| 采矿业 |
5,238,942.93 |
1.76% |
| 批发和零售业 |
2,902,662.94 |
0.98% |
| 金融业 |
2,758,080 |
0.93% |
| 建筑业 |
2,101,464 |
0.71% |
| 租赁和商务服务业 |
1,669,200 |
0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
368,222.8 |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
239,487.49 |
0.08% |
| 合计 |
278,576,907.6 |
93.65% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
117,816,365.66 |
43.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
47,696,113.35 |
17.51% |
| 卫生和社会工作 |
29,874,045.95 |
10.97% |
| 批发和零售业 |
13,699,113 |
5.03% |
| 金融业 |
13,363,818 |
4.91% |
| 房地产业 |
4,843,732 |
1.78% |
| 采矿业 |
3,913,858 |
1.44% |
| 租赁和商务服务业 |
2,527,551 |
0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,195,604.5 |
0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,699,265 |
0.62% |
| 合计 |
240,340,256.55 |
88.25% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
154,705,031.95 |
53.23% |
| 采矿业 |
16,337,137.68 |
5.62% |
| 住宿和餐饮业 |
6,059,015 |
2.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,291,455.75 |
1.82% |
| 房地产业 |
4,584,808 |
1.58% |
| 批发和零售业 |
3,112,756 |
1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,906,334 |
1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,749,057 |
0.95% |
| 卫生和社会工作 |
23,165.79 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
37,878.76 |
0.01% |
| 合计 |
195,819,835.03 |
67.38% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
277,126,730.22 |
78.29% |
| 采矿业 |
28,368,062.44 |
8.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,705,552.9 |
1.33% |
| 批发和零售业 |
3,892,000 |
1.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
2,509,200 |
0.71% |
| 金融业 |
2,155,622 |
0.61% |
| 卫生和社会工作 |
149,861.19 |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
152,115.4 |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
46,162.51 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
319,116,716.69 |
90.15% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
96,557,805.08 |
24.27% |
| 采矿业 |
18,779,743 |
4.72% |
| 金融业 |
12,995,945 |
3.27% |
| 房地产业 |
11,993,766 |
3.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
5,651,884 |
1.42% |
| 批发和零售业 |
4,498,630.79 |
1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,927,006.81 |
0.48% |
| 建筑业 |
1,639,110.12 |
0.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
961,916.56 |
0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
392,728.32 |
0.10% |
| 合计 |
155,421,798.65 |
39.06% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
488,991,248.4 |
68.02% |
| 金融业 |
35,772,048.68 |
4.98% |
| 卫生和社会工作 |
19,918,161.78 |
2.77% |
| 批发和零售业 |
16,249,695.68 |
2.26% |
| 房地产业 |
13,355,658 |
1.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,086,347.61 |
0.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,496,910.6 |
0.35% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
579,898,190.93 |
80.67% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,071,795,316.93 |
76.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
152,595,646.08 |
10.91% |
| 采矿业 |
28,012,400 |
2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25,336,504.91 |
1.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,096,000 |
0.79% |
| 卫生和社会工作 |
9,060,600 |
0.65% |
| 建筑业 |
5,680,183.39 |
0.41% |
| 房地产业 |
1,403,000 |
0.10% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,305,110,044.4 |
93.28% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
817,223,754.9 |
75.05% |
| 卫生和社会工作 |
89,024,712 |
8.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
86,135,300 |
7.91% |
| 批发和零售业 |
16,192,666.82 |
1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,691,428.55 |
0.89% |
| 租赁和商务服务业 |
3,600,000 |
0.33% |
| 金融业 |
3,313,721.1 |
0.30% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,025,256,247.46 |
94.15% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
187,527,204.73 |
49.91% |
| 卫生和社会工作 |
47,839,996.5 |
12.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21,464,036.12 |
5.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
17,515,175 |
4.66% |
| 金融业 |
10,605,279 |
2.82% |
| 租赁和商务服务业 |
9,325,033.28 |
2.48% |
| 房地产业 |
4,510,200.3 |
1.20% |
| 采矿业 |
4,091,886 |
1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,430,600 |
0.65% |
| 住宿和餐饮业 |
1,665,000 |
0.44% |
| 合计 |
307,213,161.14 |
81.76% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
196,145,722.53 |
62.18% |
| 卫生和社会工作 |
48,508,801.78 |
15.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
26,371,200 |
8.36% |
| 租赁和商务服务业 |
14,122,500 |
4.48% |
| 采矿业 |
2,787,000 |
0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
175,810.3 |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
29,476.34 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12,033.65 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
288,161,519.74 |
91.35% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
150,887,823.16 |
53.74% |
| 卫生和社会工作 |
32,138,805 |
11.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,638,863.38 |
5.93% |
| 租赁和商务服务业 |
12,707,580 |
4.53% |
| 金融业 |
4,179,200 |
1.49% |
| 批发和零售业 |
2,473,800 |
0.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
488,600 |
0.17% |
| 采矿业 |
123,000 |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25,825.22 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
219,687,779.58 |
78.25% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
94,595,703.03 |
68.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
12,049,995.8 |
8.68% |
| 批发和零售业 |
9,231,628.8 |
6.65% |
| 卫生和社会工作 |
5,453,379 |
3.93% |
| 租赁和商务服务业 |
4,620,900 |
3.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,097.57 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,211.04 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
125,973,915.24 |
90.75% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
42,718,636.68 |
68.13% |
| 批发和零售业 |
6,126,653.89 |
9.77% |
| 卫生和社会工作 |
4,132,425.8 |
6.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,787,389.81 |
6.04% |
| 金融业 |
322,800 |
0.51% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
57,087,906.18 |
91.05% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
31,682,595.51 |
65.51% |
| 卫生和社会工作 |
6,592,376.4 |
13.63% |
| 批发和零售业 |
2,081,523.75 |
4.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,210,200 |
2.50% |
| 房地产业 |
949,755 |
1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
491,700 |
1.02% |
| 金融业 |
187,900 |
0.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
177,580 |
0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5,636.68 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
43,379,267.34 |
89.69% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
21,256,271.73 |
56.56% |
| 批发和零售业 |
5,575,544.78 |
14.84% |
| 卫生和社会工作 |
5,386,392.8 |
14.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,189,040 |
5.82% |
| 租赁和商务服务业 |
465,300 |
1.24% |
| 房地产业 |
342,216 |
0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
58,648.98 |
0.16% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
35,273,414.29 |
93.86% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
15,588,811.59 |
45.40% |
| 卫生和社会工作 |
5,526,016.1 |
16.10% |
| 批发和零售业 |
2,968,197.71 |
8.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,288,641.6 |
3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,066,124.48 |
3.11% |
| 租赁和商务服务业 |
1,063,800 |
3.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
625,511 |
1.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
481,800 |
1.40% |
| 金融业 |
207,095.26 |
0.60% |
| 采矿业 |
13,976.35 |
0.04% |
| 合计 |
28,829,974.09 |
83.97% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
24,255,772.72 |
45.03% |
| 卫生和社会工作 |
6,777,077.3 |
12.58% |
| 房地产业 |
4,601,200 |
8.54% |
| 批发和零售业 |
4,492,630.58 |
8.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,642,525.26 |
4.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,820,730 |
3.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
720,300 |
1.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
633,100 |
1.18% |
| 金融业 |
263,200 |
0.49% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
46,206,535.86 |
85.78% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
28,890,330.5 |
63.47% |
| 卫生和社会工作 |
6,211,372.85 |
13.64% |
| 批发和零售业 |
3,463,626.3 |
7.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
199,920 |
0.44% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
38,765,249.65 |
85.16% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
35,229,395.15 |
54.46% |
| 批发和零售业 |
11,203,728.1 |
17.32% |
| 卫生和社会工作 |
9,661,207.42 |
14.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,313,750 |
3.58% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
58,408,080.67 |
90.29% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
36,475,921.05 |
53.05% |
| 批发和零售业 |
12,047,026.2 |
17.52% |
| 卫生和社会工作 |
8,564,067.95 |
12.45% |
| 金融业 |
2,980,224 |
4.33% |
| 房地产业 |
492,000 |
0.72% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
60,559,239.2 |
88.07% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
32,590,017.78 |
67.39% |
| 批发和零售业 |
4,744,240 |
9.81% |
| 卫生和社会工作 |
4,645,591 |
9.61% |
| 金融业 |
1,890,900 |
3.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
533,330 |
1.10% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
44,404,078.78 |
91.82% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
43,505,556.2 |
71.15% |
| 卫生和社会工作 |
5,366,000 |
8.78% |
| 房地产业 |
3,344,500 |
5.47% |
| 批发和零售业 |
2,846,130 |
4.65% |
| 金融业 |
2,647,200 |
4.33% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
57,709,386.2 |
94.38% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
44,588,040.42 |
71.25% |
| 金融业 |
5,566,460 |
8.90% |
| 批发和零售业 |
3,170,000 |
5.07% |
| 房地产业 |
2,924,900 |
4.67% |
| 卫生和社会工作 |
1,139,850 |
1.82% |
| 采矿业 |
897,600 |
1.43% |
| 租赁和商务服务业 |
613,500 |
0.98% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
58,900,350.42 |
94.13% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
50,002,318.02 |
64.52% |
| 批发和零售业 |
16,334,710 |
21.08% |
| 房地产业 |
3,151,800 |
4.07% |
| 金融业 |
2,031,100 |
2.62% |
| 卫生和社会工作 |
1,675,900 |
2.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
228,700 |
0.30% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
73,424,528.02 |
94.74% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
54,387,737.71 |
62.25% |
| 批发和零售业 |
13,916,950 |
15.93% |
| 金融业 |
5,528,500 |
6.33% |
| 房地产业 |
4,813,300 |
5.51% |
| 卫生和社会工作 |
3,054,600 |
3.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
252,000 |
0.29% |
| 建筑业 |
20,034.84 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
81,975,388.55 |
93.82% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
70,360,802.65 |
60.45% |
| 批发和零售业 |
11,633,650 |
10.00% |
| 金融业 |
5,463,192 |
4.69% |
| 房地产业 |
4,210,500 |
3.62% |
| 卫生和社会工作 |
4,154,400 |
3.57% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,510,600 |
1.30% |
| 建筑业 |
118,924.74 |
0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
93,950 |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37,917.66 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
97,583,937.05 |
83.84% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
63,758,180.85 |
39.94% |
| 批发和零售业 |
9,620,100 |
6.03% |
| 卫生和社会工作 |
4,656,000 |
2.92% |
| 房地产业 |
3,751,800 |
2.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,882,300 |
1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1,040,400 |
0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
92,020.82 |
0.06% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
84,800,801.67 |
53.12% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
48,530,363.58 |
20.71% |
| 金融业 |
3,425,400 |
1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,131,889.4 |
0.91% |
| 采矿业 |
1,928,000 |
0.82% |
| 批发和零售业 |
1,805,000 |
0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,149,300 |
0.49% |
| 建筑业 |
168,761.64 |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
20,126.1 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
59,158,840.72 |
25.24% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
36,548,386.77 |
9.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6,210,264 |
1.60% |
| 批发和零售业 |
4,512,487 |
1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,120,371.3 |
0.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,498,200 |
0.39% |
| 建筑业 |
36,234.48 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
50,925,943.55 |
13.11% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,588,208.18 |
0.08% |
| 制造业 |
2,767,691.73 |
0.08% |
| 建筑业 |
1,571,551.95 |
0.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,498,200 |
0.04% |
| 批发和零售业 |
222,304.44 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
8,757,348.51 |
0.26% |