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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
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-- |
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| 投资净值（元） |
757,023,741.41 |
| 份额净值（元） |
1.3370 |
| 累计净值（元） |
1.3370 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
615,418,075.21 |
| 份额净值（元） |
1.2831 |
| 累计净值（元） |
1.2831 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
612,428,028.35 |
| 份额净值（元） |
1.2485 |
| 累计净值（元） |
1.2485 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
507,583,629.37 |
| 份额净值（元） |
1.2163 |
| 累计净值（元） |
1.2163 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
508,716,723.95 |
| 份额净值（元） |
1.1881 |
| 累计净值（元） |
1.1881 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
12,148,875.35 |
| 份额净值（元） |
1.1492 |
| 累计净值（元） |
1.1492 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
582,829,131.7 |
| 份额净值（元） |
1.1642 |
| 累计净值（元） |
1.1642 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
565,339,912.67 |
| 份额净值（元） |
1.1290 |
| 累计净值（元） |
1.1290 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
548,790,195.82 |
| 份额净值（元） |
1.0959 |
| 累计净值（元） |
1.0959 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
550,180,946.57 |
| 份额净值（元） |
1.0986 |
| 累计净值（元） |
1.0986 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
497,424,465.57 |
| 份额净值（元） |
0.9929 |
| 累计净值（元） |
0.9929 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
525,392,930.63 |
| 份额净值（元） |
1.0492 |
| 累计净值（元） |
1.0492 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
524,062,276.49 |
| 份额净值（元） |
1.0467 |
| 累计净值（元） |
1.0467 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
539,881,137.22 |
| 份额净值（元） |
1.0783 |
| 累计净值（元） |
1.0783 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
548,593,222.12 |
| 份额净值（元） |
1.0954 |
| 累计净值（元） |
1.0954 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
543,696,046.73 |
| 份额净值（元） |
1.0853 |
| 累计净值（元） |
1.0853 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
527,976,315.51 |
| 份额净值（元） |
1.0540 |
| 累计净值（元） |
1.0540 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
720,790,084.7 |
| 份额净值（元） |
1.0283 |
| 累计净值（元） |
1.0283 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,014,560,077.78 |
| 份额净值（元） |
1.0131 |
| 累计净值（元） |
1.0131 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,015,159,795.88 |
| 份额净值（元） |
1.0135 |
| 累计净值（元） |
1.0135 |
| 截止时间 |
2016-09-01 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
160,556,234.31 |
18.84% |
| 2 |
债券 |
677,947,015.45 |
79.54% |
| 3 |
银行存款 |
7,675,712.04 |
0.90% |
| 4 |
其他 |
6160757.92 |
0.72% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
120,955,259.22 |
17.52% |
| 2 |
债券 |
559,500,296.74 |
81.06% |
| 3 |
银行存款 |
5,955,789.09 |
0.86% |
| 4 |
其他 |
3825881.25 |
0.56% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
139,208,126.14 |
19.45% |
| 2 |
债券 |
517,275,378.58 |
72.27% |
| 3 |
银行存款 |
3,232,951.26 |
0.45% |
| 4 |
其他 |
55997533.84 |
7.83% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
137,435,417.34 |
21.84% |
| 2 |
债券 |
476,258,000 |
75.69% |
| 3 |
银行存款 |
6,362,471.14 |
1.01% |
| 4 |
其他 |
9176182.48 |
1.46% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
107,198,487.36 |
17.44% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
507,263,640.61 |
82.53% |
| 4 |
其他 |
147211.28 |
0.03% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
2,466,688.62 |
19.03% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
10,431,018.95 |
80.49% |
| 4 |
其他 |
61895.49 |
0.48% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
238,593,237.66 |
39.53% |
| 2 |
债券 |
20,100,000 |
3.33% |
| 3 |
银行存款 |
124,264,247.32 |
20.59% |
| 4 |
其他 |
220591521.83 |
36.55% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
226,475,108.16 |
40.00% |
| 2 |
债券 |
20,128,000 |
3.56% |
| 3 |
银行存款 |
117,116,545.67 |
20.69% |
| 4 |
其他 |
202439046.36 |
35.75% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
224,521,545.35 |
40.86% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
124,857,961.29 |
22.72% |
| 4 |
其他 |
200125232.52 |
36.42% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
230,677,762.62 |
40.39% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
136,882,359.48 |
23.97% |
| 4 |
其他 |
203522912.96 |
35.64% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
183,902,819.01 |
36.84% |
| 2 |
债券 |
25,027,500 |
5.01% |
| 3 |
银行存款 |
101,104,328.55 |
20.26% |
| 4 |
其他 |
189093376.12 |
37.89% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
211,622,924.63 |
40.09% |
| 2 |
债券 |
25,110,000 |
4.76% |
| 3 |
银行存款 |
138,730,323.36 |
26.28% |
| 4 |
其他 |
152449135.64 |
28.87% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
219,573,649.75 |
41.06% |
| 2 |
债券 |
20,000,000 |
3.74% |
| 3 |
银行存款 |
95,327,607.56 |
17.83% |
| 4 |
其他 |
199821825.57 |
37.37% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
240,796,681.12 |
44.52% |
| 2 |
债券 |
20,008,000 |
3.70% |
| 3 |
银行存款 |
76,428,063.46 |
14.13% |
| 4 |
其他 |
203691815.10 |
37.65% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
173,093,009.69 |
31.51% |
| 2 |
债券 |
19,908,247.2 |
3.62% |
| 3 |
银行存款 |
55,792,465.65 |
10.15% |
| 4 |
其他 |
300615639.60 |
54.72% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
146,398,718.44 |
26.89% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
277,796,104.66 |
51.02% |
| 4 |
其他 |
120242416.52 |
22.09% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
136,859,765.58 |
25.89% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
136,315,082.72 |
25.78% |
| 4 |
其他 |
255509440.28 |
48.33% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
127,399,629.96 |
17.32% |
| 2 |
债券 |
592,746,000 |
80.58% |
| 3 |
银行存款 |
4,125,689.99 |
0.56% |
| 4 |
其他 |
11323526.92 |
1.54% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
106,233,529.55 |
8.53% |
| 2 |
债券 |
663,614,000 |
53.29% |
| 3 |
银行存款 |
13,465,504.81 |
1.08% |
| 4 |
其他 |
461931761.54 |
37.10% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
65,168,264.62 |
5.56% |
| 2 |
债券 |
1,013,983,000 |
86.45% |
| 3 |
银行存款 |
79,493,105.94 |
6.78% |
| 4 |
其他 |
14334438.11 |
1.21% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
22,571,226.49 |
1.99% |
| 2 |
债券 |
1,079,767,000 |
95.19% |
| 3 |
银行存款 |
17,421,234.02 |
1.54% |
| 4 |
其他 |
14545810.42 |
1.28% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
112,826,957.74 |
14.90% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
29,035,339.73 |
3.84% |
| 3 |
科学研究和技术服务业 |
6,898,436.55 |
0.91% |
| 4 |
卫生和社会工作 |
6,247,200 |
0.83% |
| 5 |
租赁和商务服务业 |
5,341,780 |
0.71% |
| 6 |
金融业 |
64,669.98 |
0.01% |
| 7 |
批发和零售业 |
89,166.82 |
0.01% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
14,291.73 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 15 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 17 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
25,371.37 |
0.00% |
| 23 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.00% |
| 26 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
160,556,234.31 |
21.21% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
57,933,278.93 |
9.41% |
| 2 |
金融业 |
29,777,665.24 |
4.84% |
| 3 |
农、林、牧、渔业 |
15,339,300.41 |
2.49% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
10,902,861.4 |
1.77% |
| 5 |
租赁和商务服务业 |
4,468,768 |
0.73% |
| 6 |
房地产业 |
1,794,090.3 |
0.29% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
284,400 |
0.05% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
290,933.44 |
0.05% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
119,431.56 |
0.02% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
批发和零售业 |
20,493.82 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24,036.12 |
0.00% |
| 27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
120,955,259.22 |
19.65% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
84,314,222.12 |
13.77% |
| 2 |
金融业 |
41,879,844.08 |
6.84% |
| 3 |
租赁和商务服务业 |
3,671,850 |
0.60% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,453,382.06 |
0.40% |
| 5 |
农、林、牧、渔业 |
2,416,853.7 |
0.39% |
| 6 |
卫生和社会工作 |
1,999,563 |
0.33% |
| 7 |
房地产业 |
1,976,733.24 |
0.32% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
266,308.7 |
0.04% |
| 9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
229,369.24 |
0.04% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
139,208,126.14 |
22.73% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
79,396,086 |
15.64% |
| 2 |
制造业 |
43,216,970 |
8.51% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,400,741.26 |
1.66% |
| 4 |
文化、体育和娱乐业 |
3,273,690 |
0.64% |
| 5 |
教育 |
2,815,969 |
0.55% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
288,077.84 |
0.06% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
16,575.98 |
0.00% |
| 19 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 21 |
批发和零售业 |
14,278.14 |
0.00% |
| 22 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
13,029.12 |
0.00% |
| 24 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
137,435,417.34 |
27.08% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
59,638,359.76 |
11.72% |
| 2 |
金融业 |
16,122,155 |
3.17% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,568,938 |
2.08% |
| 4 |
批发和零售业 |
6,838,028 |
1.34% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
6,554,954 |
1.29% |
| 6 |
科学研究和技术服务业 |
3,197,460 |
0.63% |
| 7 |
教育 |
1,454,100 |
0.29% |
| 8 |
农、林、牧、渔业 |
1,478,785 |
0.29% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
1,197,918 |
0.24% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
147,789.6 |
0.03% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
107,198,487.36 |
21.07% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,558,787.39 |
12.83% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
753,117.42 |
6.20% |
| 3 |
水利、环境和公共设施管理业 |
118,083.52 |
0.97% |
| 4 |
批发和零售业 |
19,147.31 |
0.16% |
| 5 |
科学研究和技术服务业 |
17,552.98 |
0.14% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 14 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
2,466,688.62 |
20.30% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
109,511,783.96 |
18.79% |
| 2 |
金融业 |
79,620,791.48 |
13.66% |
| 3 |
房地产业 |
11,334,206 |
1.94% |
| 4 |
批发和零售业 |
6,866,921 |
1.18% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,711,229.85 |
1.15% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
6,201,430.23 |
1.06% |
| 7 |
建筑业 |
6,035,640.1 |
1.04% |
| 8 |
农、林、牧、渔业 |
5,294,811 |
0.91% |
| 9 |
采矿业 |
1,979,635 |
0.34% |
| 10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,741,562 |
0.30% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
1,700,505 |
0.29% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,390,082.04 |
0.24% |
| 13 |
卫生和社会工作 |
183,135 |
0.03% |
| 14 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
租赁和商务服务业 |
21,505 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
238,593,237.66 |
40.94% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
115,628,059.12 |
20.45% |
| 2 |
金融业 |
77,105,488.32 |
13.64% |
| 3 |
批发和零售业 |
6,086,710 |
1.08% |
| 4 |
房地产业 |
5,739,218 |
1.02% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
4,117,903 |
0.73% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,566,710.52 |
0.63% |
| 7 |
农、林、牧、渔业 |
3,253,592.1 |
0.58% |
| 8 |
建筑业 |
2,768,396 |
0.49% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,627,770 |
0.46% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
2,092,965 |
0.37% |
| 11 |
采矿业 |
2,100,804 |
0.37% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
1,283,912 |
0.23% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
103,580.1 |
0.02% |
| 14 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 15 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
226,475,108.16 |
40.06% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
100,385,047.85 |
18.29% |
| 2 |
金融业 |
75,135,846.95 |
13.69% |
| 3 |
房地产业 |
9,345,002.87 |
1.70% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,790,038 |
1.42% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
6,659,785 |
1.21% |
| 6 |
批发和零售业 |
6,439,873.8 |
1.17% |
| 7 |
采矿业 |
4,797,606.9 |
0.87% |
| 8 |
建筑业 |
4,347,563 |
0.79% |
| 9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,969,250.48 |
0.72% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
3,579,705.9 |
0.65% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
2,071,824.6 |
0.38% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 19 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 21 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 22 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
224,521,545.35 |
40.91% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
103,174,303.56 |
18.75% |
| 2 |
金融业 |
72,642,294.96 |
13.20% |
| 3 |
房地产业 |
11,354,575.5 |
2.06% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,679,204.4 |
1.94% |
| 5 |
建筑业 |
7,809,135 |
1.42% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
5,354,919 |
0.97% |
| 7 |
租赁和商务服务业 |
5,124,769.92 |
0.93% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,121,278.94 |
0.93% |
| 9 |
采矿业 |
4,988,147.34 |
0.91% |
| 10 |
批发和零售业 |
3,438,760 |
0.63% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
977,218 |
0.18% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
9,280 |
0.00% |
| 14 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 19 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 21 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 22 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
3,876 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
230,677,762.62 |
41.93% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
69,793,940.75 |
14.03% |
| 2 |
金融业 |
67,831,786.17 |
13.64% |
| 3 |
建筑业 |
10,766,105 |
2.16% |
| 4 |
房地产业 |
8,787,118 |
1.77% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
6,592,846 |
1.33% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,760,795 |
1.16% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,802,904 |
0.97% |
| 8 |
采矿业 |
4,669,678.09 |
0.94% |
| 9 |
批发和零售业 |
3,390,230 |
0.68% |
| 10 |
农、林、牧、渔业 |
1,507,416 |
0.30% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
183,902,819.01 |
36.97% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
88,782,643.07 |
16.90% |
| 2 |
金融业 |
66,685,690.66 |
12.69% |
| 3 |
建筑业 |
11,673,971 |
2.22% |
| 4 |
房地产业 |
10,283,783.8 |
1.96% |
| 5 |
采矿业 |
8,005,931.3 |
1.52% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,870,052 |
1.50% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,486,597.8 |
1.42% |
| 8 |
批发和零售业 |
6,690,319 |
1.27% |
| 9 |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,139,563 |
0.41% |
| 10 |
农、林、牧、渔业 |
2,004,373 |
0.38% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
211,622,924.63 |
40.28% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
106,060,417.91 |
20.24% |
| 2 |
金融业 |
57,202,060.4 |
10.92% |
| 3 |
建筑业 |
10,675,608 |
2.04% |
| 4 |
房地产业 |
9,870,409.2 |
1.88% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,161,551.5 |
1.56% |
| 6 |
批发和零售业 |
6,729,728.4 |
1.28% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
5,866,866 |
1.12% |
| 8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,793,131.85 |
0.91% |
| 9 |
采矿业 |
3,863,898.53 |
0.74% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
3,032,944.82 |
0.58% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
2,254,496.14 |
0.43% |
| 12 |
农、林、牧、渔业 |
647,482 |
0.12% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
415,055 |
0.08% |
| 14 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 15 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
219,573,649.75 |
41.90% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
107,753,575.7 |
19.96% |
| 2 |
金融业 |
71,414,467.35 |
13.23% |
| 3 |
房地产业 |
12,905,855.32 |
2.39% |
| 4 |
采矿业 |
10,209,490 |
1.89% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,737,935.76 |
1.43% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
7,114,816.62 |
1.32% |
| 7 |
建筑业 |
6,670,292 |
1.24% |
| 8 |
批发和零售业 |
6,313,851.87 |
1.17% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,881,587 |
0.72% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
3,550,366.5 |
0.66% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
2,472,725 |
0.46% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
755,122 |
0.14% |
| 13 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 14 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
科学研究和技术服务业 |
16,596 |
0.00% |
| 18 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 19 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 21 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 22 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
240,796,681.12 |
44.60% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
78,408,922.68 |
14.29% |
| 2 |
金融业 |
57,820,778.16 |
10.54% |
| 3 |
房地产业 |
7,442,515.26 |
1.36% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
5,673,110.94 |
1.03% |
| 5 |
建筑业 |
4,795,722 |
0.87% |
| 6 |
采矿业 |
4,793,383 |
0.87% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,925,723.95 |
0.72% |
| 8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,707,153.2 |
0.68% |
| 9 |
租赁和商务服务业 |
3,556,214.5 |
0.65% |
| 10 |
批发和零售业 |
1,967,852 |
0.36% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
904,185 |
0.16% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
80,289 |
0.01% |
| 13 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 14 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
科学研究和技术服务业 |
17,160 |
0.00% |
| 18 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
173,093,009.69 |
31.55% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
64,355,118.08 |
11.84% |
| 2 |
金融业 |
46,573,100.58 |
8.57% |
| 3 |
房地产业 |
7,968,703.94 |
1.47% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
6,049,429.91 |
1.11% |
| 5 |
建筑业 |
4,921,861 |
0.91% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,211,698 |
0.77% |
| 7 |
租赁和商务服务业 |
4,146,611 |
0.76% |
| 8 |
采矿业 |
3,968,865.6 |
0.73% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,616,132.84 |
0.48% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
845,343.99 |
0.16% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
526,148 |
0.10% |
| 12 |
批发和零售业 |
184,011.45 |
0.03% |
| 13 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 14 |
文化、体育和娱乐业 |
12,776.05 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
科学研究和技术服务业 |
18,918 |
0.00% |
| 18 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
146,398,718.44 |
26.93% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
53,663,229.69 |
10.16% |
| 2 |
制造业 |
52,203,697.09 |
9.89% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,671,822.62 |
1.26% |
| 4 |
房地产业 |
6,106,759.94 |
1.16% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
4,326,879 |
0.82% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
3,552,186 |
0.67% |
| 7 |
采矿业 |
3,243,390 |
0.61% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
2,734,743 |
0.52% |
| 9 |
建筑业 |
1,964,554.24 |
0.37% |
| 10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,661,994 |
0.31% |
| 11 |
农、林、牧、渔业 |
711,076 |
0.13% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
科学研究和技术服务业 |
19,434 |
0.00% |
| 18 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
136,859,765.58 |
25.92% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
64,019,509.81 |
8.88% |
| 2 |
金融业 |
56,876,800 |
7.89% |
| 3 |
批发和零售业 |
6,219,484 |
0.86% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
131,314.89 |
0.02% |
| 5 |
建筑业 |
135,591.1 |
0.02% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
16,930.16 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
127,399,629.96 |
17.67% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
55,020,740.12 |
5.42% |
| 2 |
金融业 |
45,919,980 |
4.53% |
| 3 |
批发和零售业 |
5,270,400 |
0.52% |
| 4 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 5 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 7 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,817.2 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
15,592.23 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
106,233,529.55 |
10.47% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
合计 |
65,168,264.62 |
6.42% |
| 2 |
金融业 |
45,851,682.82 |
4.52% |
| 3 |
金融业 |
45,851,682.82 |
4.52% |
| 4 |
制造业 |
12,590,793.25 |
1.24% |
| 5 |
制造业 |
12,590,793.25 |
1.24% |
| 6 |
建筑业 |
6,363,349.26 |
0.63% |
| 7 |
建筑业 |
6,363,349.26 |
0.63% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
188,415 |
0.02% |
| 9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
174,024.29 |
0.02% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
188,415 |
0.02% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
174,024.29 |
0.02% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 27 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 28 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 29 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 32 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 33 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 34 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 35 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 36 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 37 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 38 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 39 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 40 |
合计 |
65,168,264.62 |
6.42% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
16,061,400 |
1.59% |
| 2 |
建筑业 |
5,847,393.2 |
0.58% |
| 3 |
制造业 |
571,814.79 |
0.06% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
70,492.4 |
0.01% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
20,126.1 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
22,571,226.49 |
2.24% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300763 |
锦浪科技 |
46,070 |
8,320,242 |
1.10% |
| 2 |
688390 |
固德威 |
23,005 |
7,683,670 |
1.01% |
| 3 |
300750 |
宁德时代 |
13,900 |
7,433,720 |
0.98% |
| 4 |
300363 |
博腾股份 |
88,400 |
7,436,208 |
0.98% |
| 5 |
688099 |
晶晨股份 |
62,135 |
6,971,547 |
0.92% |
| 6 |
688036 |
传音控股 |
32,848 |
6,881,656 |
0.91% |
| 7 |
688202 |
美迪西 |
13,086 |
6,803,411.4 |
0.90% |
| 8 |
600763 |
通策医疗 |
15,200 |
6,247,200 |
0.83% |
| 9 |
300685 |
艾德生物 |
60,200 |
6,265,616 |
0.83% |
| 10 |
600600 |
青岛啤酒 |
53,200 |
6,152,580 |
0.81% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002714 |
牧原股份 |
153,347 |
15,339,300.41 |
2.49% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
7,400 |
14,866,600 |
2.42% |
| 3 |
601318 |
中国平安 |
152,400 |
11,993,880 |
1.95% |
| 4 |
002352 |
顺丰控股 |
134,570 |
10,902,861.4 |
1.77% |
| 5 |
600036 |
招商银行 |
180,400 |
9,218,440 |
1.50% |
| 6 |
000333 |
美的集团 |
73,428 |
6,037,984.44 |
0.98% |
| 7 |
600276 |
恒瑞医药 |
57,100 |
5,258,339 |
0.85% |
| 8 |
000651 |
格力电器 |
80,765 |
5,063,965.5 |
0.82% |
| 9 |
601888 |
中国中免 |
14,600 |
4,468,768 |
0.73% |
| 10 |
601012 |
隆基股份 |
44,300 |
3,898,400 |
0.63% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
173,304 |
15,073,981.92 |
2.46% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
7,100 |
14,185,800 |
2.32% |
| 3 |
000858 |
五 粮 液 |
29,200 |
8,522,020 |
1.39% |
| 4 |
000333 |
美的集团 |
84,628 |
8,330,780.32 |
1.36% |
| 5 |
600036 |
招商银行 |
157,800 |
6,935,310 |
1.13% |
| 6 |
000651 |
格力电器 |
93,365 |
5,783,028.1 |
0.94% |
| 7 |
600276 |
恒瑞医药 |
50,500 |
5,628,730 |
0.92% |
| 8 |
300750 |
宁德时代 |
15,300 |
5,371,983 |
0.88% |
| 9 |
601166 |
兴业银行 |
202,100 |
4,217,827 |
0.69% |
| 10 |
002475 |
立讯精密 |
73,900 |
4,147,268 |
0.68% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
7,447,400 |
36,641,208 |
7.22% |
| 2 |
601288 |
农业银行 |
11,534,800 |
36,565,316 |
7.20% |
| 3 |
000858 |
五 粮 液 |
27,600 |
6,099,600 |
1.20% |
| 4 |
002851 |
麦格米特 |
111,044 |
3,768,833.36 |
0.74% |
| 5 |
300251 |
光线传媒 |
196,500 |
3,273,690 |
0.64% |
| 6 |
000333 |
美的集团 |
44,028 |
3,196,432.8 |
0.63% |
| 7 |
300750 |
宁德时代 |
15,300 |
3,200,760 |
0.63% |
| 8 |
300124 |
汇川技术 |
55,300 |
3,201,870 |
0.63% |
| 9 |
002241 |
歌尔股份 |
76,000 |
3,072,680 |
0.61% |
| 10 |
002475 |
立讯精密 |
53,900 |
3,079,307 |
0.61% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600298 |
安琪酵母 |
86,900 |
4,299,812 |
0.85% |
| 2 |
603233 |
大参林 |
42,400 |
3,443,728 |
0.68% |
| 3 |
603939 |
益丰药房 |
37,300 |
3,394,300 |
0.67% |
| 4 |
600885 |
宏发股份 |
83,200 |
3,337,984 |
0.66% |
| 5 |
600763 |
通策医疗 |
20,200 |
3,368,754 |
0.66% |
| 6 |
600862 |
中航高科 |
194,000 |
3,282,480 |
0.65% |
| 7 |
600529 |
山东药玻 |
57,000 |
3,306,000 |
0.65% |
| 8 |
600809 |
山西汾酒 |
22,300 |
3,233,500 |
0.64% |
| 9 |
600183 |
生益科技 |
110,600 |
3,237,262 |
0.64% |
| 10 |
603517 |
绝味食品 |
45,800 |
3,239,892 |
0.64% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
688023 |
安恒信息 |
2,728 |
503,152.32 |
4.14% |
| 2 |
688139 |
海尔生物 |
13,249 |
395,880.12 |
3.26% |
| 3 |
688196 |
卓越新能 |
11,131 |
393,258.23 |
3.24% |
| 4 |
688166 |
博瑞医药 |
8,041 |
345,039.31 |
2.84% |
| 5 |
688358 |
祥生医疗 |
4,541 |
290,487.77 |
2.39% |
| 6 |
688258 |
卓易信息 |
3,465 |
249,965.1 |
2.06% |
| 7 |
688300 |
联瑞新材 |
3,164 |
134,121.96 |
1.10% |
| 8 |
688178 |
万德斯 |
3,704 |
118,083.52 |
0.97% |
| 9 |
603353 |
和顺石油 |
689 |
19,147.31 |
0.16% |
| 10 |
300825 |
阿尔特 |
1,642 |
17,552.98 |
0.14% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
146,900 |
12,554,074 |
2.15% |
| 2 |
601818 |
光大银行 |
1,570,779 |
6,927,135.39 |
1.19% |
| 3 |
601998 |
中信银行 |
973,200 |
6,004,644 |
1.03% |
| 4 |
000425 |
徐工机械 |
1,079,600 |
5,905,412 |
1.01% |
| 5 |
600519 |
贵州茅台 |
4,700 |
5,560,100 |
0.95% |
| 6 |
601881 |
中国银河 |
467,000 |
5,421,870 |
0.93% |
| 7 |
601997 |
贵阳银行 |
538,260 |
5,145,765.6 |
0.88% |
| 8 |
600276 |
恒瑞医药 |
50,556 |
4,424,661.12 |
0.76% |
| 9 |
300628 |
亿联网络 |
61,500 |
4,453,215 |
0.76% |
| 10 |
600016 |
民生银行 |
674,980 |
4,259,123.8 |
0.73% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
199,600 |
17,373,184 |
3.07% |
| 2 |
601818 |
光大银行 |
1,686,479 |
6,644,727.26 |
1.18% |
| 3 |
000858 |
五 粮 液 |
45,900 |
5,957,820 |
1.05% |
| 4 |
600000 |
浦发银行 |
492,500 |
5,831,200 |
1.03% |
| 5 |
603160 |
汇顶科技 |
28,700 |
5,837,580 |
1.03% |
| 6 |
600519 |
贵州茅台 |
4,700 |
5,405,000 |
0.96% |
| 7 |
601336 |
新华保险 |
100,700 |
4,901,069 |
0.87% |
| 8 |
601058 |
赛轮轮胎 |
1,175,280 |
4,783,389.6 |
0.85% |
| 9 |
600999 |
招商证券 |
271,000 |
4,457,950 |
0.79% |
| 10 |
000425 |
徐工机械 |
951,400 |
4,214,702 |
0.75% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
205,100 |
18,173,911 |
3.31% |
| 2 |
600000 |
浦发银行 |
565,600 |
6,606,208 |
1.20% |
| 3 |
000858 |
五 粮 液 |
49,800 |
5,873,910 |
1.07% |
| 4 |
002146 |
荣盛发展 |
541,400 |
5,083,746 |
0.93% |
| 5 |
600031 |
三一重工 |
366,100 |
4,788,588 |
0.87% |
| 6 |
600519 |
贵州茅台 |
4,800 |
4,723,200 |
0.86% |
| 7 |
601818 |
光大银行 |
1,203,579 |
4,585,635.99 |
0.84% |
| 8 |
600999 |
招商证券 |
271,000 |
4,631,390 |
0.84% |
| 9 |
000568 |
泸州老窖 |
56,300 |
4,550,729 |
0.83% |
| 10 |
000547 |
航天发展 |
478,200 |
4,571,592 |
0.83% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
178,700 |
13,777,770 |
2.50% |
| 2 |
002146 |
荣盛发展 |
553,400 |
6,225,750 |
1.13% |
| 3 |
601288 |
农业银行 |
1,553,500 |
5,794,555 |
1.05% |
| 4 |
601818 |
光大银行 |
1,198,979 |
4,915,813.9 |
0.89% |
| 5 |
600031 |
三一重工 |
378,200 |
4,833,396 |
0.88% |
| 6 |
000425 |
徐工机械 |
1,070,900 |
4,711,960 |
0.86% |
| 7 |
601828 |
美凯龙 |
360,724 |
4,718,269.92 |
0.86% |
| 8 |
000858 |
五 粮 液 |
49,800 |
4,731,000 |
0.86% |
| 9 |
002475 |
立讯精密 |
184,400 |
4,573,120 |
0.83% |
| 10 |
603156 |
养元饮品 |
78,500 |
4,538,085 |
0.82% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
214,000 |
12,005,400 |
2.41% |
| 2 |
000651 |
格力电器 |
166,200 |
5,931,678 |
1.19% |
| 3 |
600016 |
民生银行 |
954,380 |
5,468,597.4 |
1.10% |
| 4 |
600585 |
海螺水泥 |
185,100 |
5,419,728 |
1.09% |
| 5 |
601229 |
上海银行 |
454,505 |
5,085,910.95 |
1.02% |
| 6 |
601818 |
光大银行 |
1,270,379 |
4,700,402.3 |
0.94% |
| 7 |
002146 |
荣盛发展 |
576,500 |
4,583,175 |
0.92% |
| 8 |
601006 |
大秦铁路 |
535,400 |
4,406,342 |
0.89% |
| 9 |
601166 |
兴业银行 |
261,000 |
3,899,340 |
0.78% |
| 10 |
601288 |
农业银行 |
1,068,700 |
3,847,320 |
0.77% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
219,500 |
15,035,750 |
2.86% |
| 2 |
600016 |
民生银行 |
1,201,380 |
7,616,749.2 |
1.45% |
| 3 |
000338 |
潍柴动力 |
593,800 |
5,076,990 |
0.97% |
| 4 |
601288 |
农业银行 |
1,289,200 |
5,014,988 |
0.95% |
| 5 |
000651 |
格力电器 |
120,700 |
4,852,140 |
0.92% |
| 6 |
002146 |
荣盛发展 |
567,800 |
4,531,044 |
0.86% |
| 7 |
600104 |
上汽集团 |
132,300 |
4,402,944 |
0.84% |
| 8 |
600741 |
华域汽车 |
194,400 |
4,374,000 |
0.83% |
| 9 |
600585 |
海螺水泥 |
112,900 |
4,153,591 |
0.79% |
| 10 |
601186 |
中国铁建 |
344,800 |
3,844,520 |
0.73% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
223,600 |
13,098,488 |
2.50% |
| 2 |
601288 |
农业银行 |
1,782,200 |
6,130,768 |
1.17% |
| 3 |
601006 |
大秦铁路 |
714,600 |
5,866,866 |
1.12% |
| 4 |
000338 |
潍柴动力 |
586,900 |
5,135,375 |
0.98% |
| 5 |
601800 |
中国交建 |
391,800 |
4,462,602 |
0.85% |
| 6 |
000651 |
格力电器 |
89,500 |
4,219,925 |
0.81% |
| 7 |
601788 |
光大证券 |
377,148 |
4,141,085.04 |
0.79% |
| 8 |
601398 |
工商银行 |
746,300 |
3,970,316 |
0.76% |
| 9 |
601328 |
交通银行 |
683,900 |
3,925,586 |
0.75% |
| 10 |
601186 |
中国铁建 |
425,200 |
3,665,224 |
0.70% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
229,000 |
14,955,990 |
2.77% |
| 2 |
601288 |
农业银行 |
2,298,900 |
8,988,699 |
1.66% |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
7,700 |
5,263,874 |
0.98% |
| 4 |
601006 |
大秦铁路 |
623,400 |
5,161,752 |
0.96% |
| 5 |
002626 |
金达威 |
244,000 |
4,477,400 |
0.83% |
| 6 |
601328 |
交通银行 |
690,200 |
4,265,436 |
0.79% |
| 7 |
000002 |
万 科Ａ |
126,300 |
4,204,527 |
0.78% |
| 8 |
600383 |
金地集团 |
354,802 |
4,136,991.32 |
0.77% |
| 9 |
601225 |
陕西煤业 |
532,900 |
4,108,659 |
0.76% |
| 10 |
300118 |
东方日升 |
339,300 |
3,966,417 |
0.73% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
153,900 |
10,769,922 |
1.96% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
9,700 |
6,765,653 |
1.23% |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
180,800 |
5,246,816 |
0.96% |
| 4 |
600030 |
中信证券 |
244,300 |
4,421,830 |
0.81% |
| 5 |
601288 |
农业银行 |
1,143,900 |
4,381,137 |
0.80% |
| 6 |
601006 |
大秦铁路 |
379,200 |
3,439,344 |
0.63% |
| 7 |
000651 |
格力电器 |
77,300 |
3,378,010 |
0.62% |
| 8 |
601601 |
中国太保 |
82,000 |
3,396,440 |
0.62% |
| 9 |
600383 |
金地集团 |
269,702 |
3,406,336.26 |
0.62% |
| 10 |
002449 |
国星光电 |
185,900 |
3,219,788 |
0.59% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
104,200 |
5,643,472 |
1.04% |
| 2 |
601288 |
农业银行 |
1,143,900 |
4,369,698 |
0.80% |
| 3 |
002449 |
国星光电 |
185,900 |
3,578,575 |
0.66% |
| 4 |
000498 |
山东路桥 |
437,500 |
3,609,375 |
0.66% |
| 5 |
600383 |
金地集团 |
278,902 |
3,199,005.94 |
0.59% |
| 6 |
000002 |
万 科Ａ |
123,200 |
3,234,000 |
0.59% |
| 7 |
002334 |
英威腾 |
340,800 |
3,091,056 |
0.57% |
| 8 |
002142 |
宁波银行 |
196,270 |
3,097,140.6 |
0.57% |
| 9 |
601601 |
中国太保 |
80,700 |
2,980,251 |
0.55% |
| 10 |
601006 |
大秦铁路 |
306,300 |
2,680,125 |
0.49% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002142 |
宁波银行 |
572,900 |
11,056,970 |
2.09% |
| 2 |
601288 |
农业银行 |
2,716,500 |
9,562,080 |
1.81% |
| 3 |
600741 |
华域汽车 |
324,800 |
7,873,152 |
1.49% |
| 4 |
000488 |
晨鸣纸业 |
319,004 |
4,115,151.6 |
0.78% |
| 5 |
601318 |
中国平安 |
82,000 |
4,068,020 |
0.77% |
| 6 |
000002 |
万 科Ａ |
150,800 |
3,765,476 |
0.71% |
| 7 |
601939 |
建设银行 |
586,500 |
3,606,975 |
0.68% |
| 8 |
000069 |
华侨城Ａ |
353,100 |
3,552,186 |
0.67% |
| 9 |
600015 |
华夏银行 |
327,960 |
3,023,791.2 |
0.57% |
| 10 |
000338 |
潍柴动力 |
208,100 |
2,746,920 |
0.52% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000001 |
平安银行 |
1,400,000 |
12,838,000 |
1.78% |
| 2 |
002142 |
宁波银行 |
660,000 |
12,157,200 |
1.69% |
| 3 |
600352 |
浙江龙盛 |
1,260,000 |
11,844,000 |
1.64% |
| 4 |
000625 |
长安汽车 |
540,000 |
8,521,200 |
1.18% |
| 5 |
601288 |
农业银行 |
2,500,000 |
8,350,000 |
1.16% |
| 6 |
600398 |
海澜之家 |
799,980 |
8,375,790.6 |
1.16% |
| 7 |
601169 |
北京银行 |
800,000 |
7,688,000 |
1.07% |
| 8 |
000059 |
华锦股份 |
589,959 |
7,061,809.23 |
0.98% |
| 9 |
000895 |
双汇发展 |
300,000 |
6,765,000 |
0.94% |
| 10 |
601939 |
建设银行 |
1,100,000 |
6,534,000 |
0.91% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600438 |
通威股份 |
2,110,000 |
13,440,700 |
1.32% |
| 2 |
000001 |
平安银行 |
1,400,000 |
12,740,000 |
1.26% |
| 3 |
600352 |
浙江龙盛 |
1,260,000 |
11,604,600 |
1.14% |
| 4 |
601169 |
北京银行 |
800,000 |
7,808,000 |
0.77% |
| 5 |
601288 |
农业银行 |
2,500,000 |
7,750,000 |
0.76% |
| 6 |
000059 |
华锦股份 |
589,959 |
7,020,512.1 |
0.69% |
| 7 |
000895 |
双汇发展 |
300,000 |
6,279,000 |
0.62% |
| 8 |
002142 |
宁波银行 |
380,000 |
6,323,200 |
0.62% |
| 9 |
601939 |
建设银行 |
1,100,000 |
5,984,000 |
0.59% |
| 10 |
000488 |
晨鸣纸业 |
559,904 |
5,800,605.44 |
0.57% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000001 |
平安银行 |
1,400,000 |
13,230,000 |
1.30% |
| 2 |
601288 |
农业银行 |
2,500,000 |
7,950,000 |
0.78% |
| 3 |
601169 |
北京银行 |
800,000 |
7,192,000 |
0.71% |
| 4 |
000895 |
双汇发展 |
300,000 |
7,257,000 |
0.71% |
| 5 |
002142 |
宁波银行 |
380,000 |
6,281,400 |
0.62% |
| 6 |
601668 |
中国建筑 |
1,000,000 |
6,340,000 |
0.62% |
| 7 |
601939 |
建设银行 |
1,100,000 |
5,830,000 |
0.57% |
| 8 |
600015 |
华夏银行 |
480,000 |
5,025,600 |
0.50% |
| 9 |
000488 |
晨鸣纸业 |
559,904 |
4,932,754.24 |
0.49% |
| 10 |
601997 |
贵阳银行 |
16,167 |
301,029.54 |
0.03% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002142 |
宁波银行 |
380,000 |
5,616,400 |
0.56% |
| 2 |
601668 |
中国建筑 |
1,000,000 |
5,320,000 |
0.53% |
| 3 |
000001 |
平安银行 |
600,000 |
5,220,000 |
0.52% |
| 4 |
601939 |
建设银行 |
1,100,000 |
5,225,000 |
0.52% |
| 5 |
601611 |
中国核建 |
25,210 |
527,393.2 |
0.05% |
| 6 |
601127 |
小康股份 |
8,662 |
206,761.94 |
0.02% |
| 7 |
300518 |
盛讯达 |
1,306 |
61,186.1 |
0.01% |
| 8 |
300515 |
三德科技 |
1,355 |
63,508.85 |
0.01% |
| 9 |
603131 |
上海沪工 |
1,263 |
76,664.1 |
0.01% |
| 10 |
601966 |
玲珑轮胎 |
7,670 |
99,556.6 |
0.01% |