基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 688,907,366.34
份额净值(元) 1.2212
累计净值(元) 1.3588
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 127,568,277.6 17.06%
2 债券 592,843,454.9 79.29%
3 银行存款 7,598,449.22 1.02%
4 其他 19652136.21 2.63%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 106,908,776.91 15.52%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 9,551,119.73 1.39%
3 批发和零售业 5,373,080.16 0.78%
4 租赁和商务服务业 5,034,482.78 0.73%
5 水利、环境和公共设施管理业 267,689.5 0.04%
6 卫生和社会工作 209,620.69 0.03%
7 科学研究和技术服务业 208,621.51 0.03%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 金融业 0 0.00%
14 公用事业 0 0.00%
15 通信服务 0 0.00%
16 信息技术 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 金融 0 0.00%
19 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
20 医药卫生 0 0.00%
21 建筑业 14,886.32 0.00%
22 主要消费 0 0.00%
23 可选消费 0 0.00%
24 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
25 工业 0 0.00%
26 原材料 0 0.00%
27 采矿业 0 0.00%
28 能源 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 127,568,277.6 18.52%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600702 舍得酒业 29,500 6,017,705 0.87%
2 000799 酒鬼酒 31,200 5,797,272 0.84%
3 000858 五 粮 液 27,900 5,633,847 0.82%
4 600779 水井坊 60,300 5,580,162 0.81%
5 600809 山西汾酒 16,680 5,417,664 0.79%
6 603939 益丰药房 101,300 5,351,679 0.78%
7 300750 宁德时代 10,100 5,393,400 0.78%
8 000596 古井贡酒 21,200 5,292,792 0.77%
9 600132 重庆啤酒 36,200 5,306,920 0.77%
10 300957 贝泰妮 24,500 5,329,485 0.77%