基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 757,023,741.41
份额净值(元) 1.3370
累计净值(元) 1.3370
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 160,556,234.31 18.84%
2 债券 677,947,015.45 79.54%
3 银行存款 7,675,712.04 0.90%
4 其他 6160757.92 0.72%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 112,826,957.74 14.90%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 29,035,339.73 3.84%
3 科学研究和技术服务业 6,898,436.55 0.91%
4 卫生和社会工作 6,247,200 0.83%
5 租赁和商务服务业 5,341,780 0.71%
6 金融业 64,669.98 0.01%
7 批发和零售业 89,166.82 0.01%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 14,291.73 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 K 房地产 0 0.00%
15 J 公用事业 0 0.00%
16 I 电信服务 0 0.00%
17 H 信息技术 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 G 工业 0 0.00%
20 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
21 F 医疗保健 0 0.00%
22 建筑业 25,371.37 0.00%
23 E 金融 0 0.00%
24 D 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
26 C 消费者常用品 0 0.00%
27 B 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 A 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 160,556,234.31 21.21%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300763 锦浪科技 46,070 8,320,242 1.10%
2 688390 固德威 23,005 7,683,670 1.01%
3 300750 宁德时代 13,900 7,433,720 0.98%
4 300363 博腾股份 88,400 7,436,208 0.98%
5 688099 晶晨股份 62,135 6,971,547 0.92%
6 688036 传音控股 32,848 6,881,656 0.91%
7 688202 美迪西 13,086 6,803,411.4 0.90%
8 600763 通策医疗 15,200 6,247,200 0.83%
9 300685 艾德生物 60,200 6,265,616 0.83%
10 600600 青岛啤酒 53,200 6,152,580 0.81%