基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001524基金类别混合型
基金经理吴邦栋 王烨斌基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-03-29客户适合类型

C2、C3

C4、C5

投资净值(元) 688,907,366.34
份额净值(元) 1.2212
累计净值(元) 1.3588
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 127,568,277.6 17.06%
债券 592,843,454.9 79.29%
银行存款 7,598,449.22 1.02%
其他 19652143.49 2.63%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 106,908,776.91 15.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,551,119.73 1.39%
批发和零售业 5,373,080.16 0.78%
租赁和商务服务业 5,034,482.78 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 267,689.5 0.04%
卫生和社会工作 209,620.69 0.03%
科学研究和技术服务业 208,621.51 0.03%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 127,568,277.6 18.52%