基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001524基金类别混合型
基金经理吴邦栋 王烨斌基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-03-29客户适合类型

C2、C3

C4、C5

投资净值(元) 555,584,217.07
份额净值(元) 1.1885
累计净值(元) 1.3261
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 119,270,731.29 17.51%
债券 553,246,532.07 81.23%
银行存款 8,544,393.41 1.25%
其他 45844.26 0.01%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 98,184,206.21 17.67%
金融业 14,351,052 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 3,316,572 0.60%
批发和零售业 3,044,059.2 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 149,456.58 0.03%
科学研究和技术服务业 127,245.75 0.02%
卫生和社会工作 31,314.5 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 52,645.64 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 119,270,731.29 21.47%