基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001524基金类别混合型
基金经理吴邦栋 王烨斌基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-03-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 829,007,465.84
份额净值(元) 1.3207
累计净值(元) 1.3207
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 136,580,545.44 14.91%
债券 770,141,009.89 84.07%
银行存款 6,316,442.26 0.69%
其他 3021075.72 0.33%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 110,125,747.79 13.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 18,121,247.5 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,401,186 0.89%
科学研究和技术服务业 629,839.26 0.08%
批发和零售业 201,494.16 0.02%
建筑业 47,682.35 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 15,752.1 0.00%
教育 0 0.00%
合计 136,580,545.44 16.48%