基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001524基金类别混合型
基金经理吴邦栋 王烨斌基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-03-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 897,398,337.86
份额净值(元) 1.3693
累计净值(元) 1.3693
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 175,778,617.64 16.16%
债券 873,731,159.13 80.34%
银行存款 22,917,216.04 2.11%
其他 15072590.64 1.39%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 131,894,937.21 14.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 12,324,951.39 1.37%
金融业 6,655,233.18 0.74%
科学研究和技术服务业 6,445,122.9 0.72%
批发和零售业 6,292,752.34 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,008,370 0.67%
采矿业 3,698,898.96 0.41%
卫生和社会工作 2,377,385.78 0.26%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.00%
合计 175,778,617.64 19.59%