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华泰柏瑞中国制造2025A>
投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
-- |
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-- |
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投资净值(元) |
23,411,753.59 |
份额净值(元) |
0.793 |
累计净值(元) |
0.793 |
截止时间 |
2018-12-31 |
投资净值(元) |
45,424,487.41 |
份额净值(元) |
0.936 |
累计净值(元) |
0.936 |
截止时间 |
2018-09-30 |
投资净值(元) |
34,807,201.94 |
份额净值(元) |
1.029 |
累计净值(元) |
1.029 |
截止时间 |
2018-06-30 |
投资净值(元) |
40,430,417.19 |
份额净值(元) |
1.067 |
累计净值(元) |
1.067 |
截止时间 |
2018-03-31 |
投资净值(元) |
44,512,278.58 |
份额净值(元) |
1.064 |
累计净值(元) |
1.064 |
截止时间 |
2017-12-31 |
投资净值(元) |
56,677,310.41 |
份额净值(元) |
1.072 |
累计净值(元) |
1.072 |
截止时间 |
2017-09-30 |
投资净值(元) |
62,105,958.42 |
份额净值(元) |
0.958 |
累计净值(元) |
0.958 |
截止时间 |
2017-06-30 |
投资净值(元) |
63,429,341.98 |
份额净值(元) |
0.912 |
累计净值(元) |
0.912 |
截止时间 |
2017-03-31 |
投资净值(元) |
75,815,661.44 |
份额净值(元) |
0.890 |
累计净值(元) |
0.890 |
截止时间 |
2016-12-31 |
投资净值(元) |
85,382,322.8 |
份额净值(元) |
0.922 |
累计净值(元) |
0.922 |
截止时间 |
2016-09-30 |
投资净值(元) |
91,280,310.74 |
份额净值(元) |
0.953 |
累计净值(元) |
0.953 |
截止时间 |
2016-06-30 |
投资净值(元) |
93,785,345.65 |
份额净值(元) |
0.918 |
累计净值(元) |
0.918 |
截止时间 |
2016-03-31 |
投资净值(元) |
123,628,045.83 |
份额净值(元) |
1.163 |
累计净值(元) |
1.163 |
截止时间 |
2015-12-31 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
0 |
0.00% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
8,354,646.59 |
27.86% |
4 |
其他 |
21630571.82 |
72.14% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
46,350,660.8 |
88.12% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
6,230,091.34 |
11.84% |
4 |
其他 |
19119.62 |
0.04% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
41,579,513.2 |
92.68% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
3,272,203.52 |
7.29% |
4 |
其他 |
12464.10 |
0.03% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
41,589,411 |
92.76% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
3,214,201.05 |
7.17% |
4 |
其他 |
31705.11 |
0.07% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
41,355,310 |
91.38% |
2 |
债券 |
132,293.68 |
0.29% |
3 |
银行存款 |
3,689,742.53 |
8.15% |
4 |
其他 |
78783.34 |
0.18% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
53,108,870 |
92.55% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
4,237,512.48 |
7.38% |
4 |
其他 |
36304.14 |
0.07% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
58,917,209.4 |
93.08% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
3,535,155.29 |
5.58% |
4 |
其他 |
845105.11 |
1.34% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
59,894,862.62 |
93.37% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
4,222,311.67 |
6.58% |
4 |
其他 |
32374.80 |
0.05% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
68,673,612.5 |
89.72% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
7,274,219.19 |
9.50% |
4 |
其他 |
596665.51 |
0.78% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
79,619,845.72 |
92.65% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
6,220,153.41 |
7.24% |
4 |
其他 |
95529.40 |
0.11% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
73,059,574 |
79.52% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
15,864,933.94 |
17.27% |
4 |
其他 |
2949954.80 |
3.21% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
71,274,688.96 |
67.04% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
34,869,042.4 |
32.80% |
4 |
其他 |
176770.86 |
0.16% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
98,918,538.64 |
77.81% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
23,666,822.59 |
18.62% |
4 |
其他 |
4548007.77 |
3.57% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
综合 |
0 |
0.00% |
2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
4 |
教育 |
0 |
0.00% |
5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
0 |
0.00% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
33,957,331.8 |
64.91% |
2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,789,913 |
14.89% |
3 |
租赁和商务服务业 |
2,582,496 |
4.94% |
4 |
采矿业 |
1,606,984 |
3.07% |
5 |
金融业 |
413,936 |
0.79% |
6 |
综合 |
0 |
0.00% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
46,350,660.8 |
88.60% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
33,651,821.2 |
75.45% |
2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,506,800 |
7.86% |
3 |
租赁和商务服务业 |
2,347,500 |
5.26% |
4 |
水利、环境和公共设施管理业 |
880,992 |
1.98% |
5 |
批发和零售业 |
673,200 |
1.51% |
6 |
采矿业 |
519,200 |
1.16% |
7 |
综合 |
0 |
0.00% |
8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
41,579,513.2 |
93.23% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
37,126,491 |
84.23% |
2 |
租赁和商务服务业 |
2,211,840 |
5.02% |
3 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,024,200 |
2.32% |
4 |
住宿和餐饮业 |
768,600 |
1.74% |
5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
458,280 |
1.04% |
6 |
综合 |
0 |
0.00% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
14 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
15 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
41,589,411 |
94.35% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
38,520,210 |
86.33% |
2 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,320,800 |
2.96% |
3 |
租赁和商务服务业 |
975,200 |
2.19% |
4 |
房地产业 |
539,100 |
1.21% |
5 |
综合 |
0 |
0.00% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
8 |
教育 |
0 |
0.00% |
9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
10 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
金融业 |
0 |
0.00% |
12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
14 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
15 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
23 |
工业 |
0 |
0.00% |
24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
25 |
金融 |
0 |
0.00% |
26 |
能源 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
合计 |
41,355,310 |
92.68% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
44,840,320 |
78.85% |
2 |
金融业 |
2,810,500 |
4.94% |
3 |
采矿业 |
2,252,750 |
3.96% |
4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,767,300 |
3.11% |
5 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,438,000 |
2.53% |
6 |
综合 |
0 |
0.00% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
23 |
工业 |
0 |
0.00% |
24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
25 |
金融 |
0 |
0.00% |
26 |
能源 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
合计 |
53,108,870 |
93.39% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
55,136,729.4 |
88.67% |
2 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,404,800 |
2.26% |
3 |
采矿业 |
1,163,580 |
1.87% |
4 |
农、林、牧、渔业 |
626,100 |
1.01% |
5 |
房地产业 |
586,000 |
0.94% |
6 |
综合 |
0 |
0.00% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
18 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
23 |
工业 |
0 |
0.00% |
24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
25 |
金融 |
0 |
0.00% |
26 |
能源 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
合计 |
58,917,209.4 |
94.74% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
51,589,797.16 |
81.25% |
2 |
金融业 |
3,095,578 |
4.88% |
3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,387,200 |
2.18% |
4 |
采矿业 |
1,070,700 |
1.69% |
5 |
建筑业 |
1,010,001.46 |
1.59% |
6 |
科学研究和技术服务业 |
1,004,136 |
1.58% |
7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
737,450 |
1.16% |
8 |
综合 |
0 |
0.00% |
9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
11 |
教育 |
0 |
0.00% |
12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
59,894,862.62 |
94.33% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
56,638,512.5 |
74.64% |
2 |
金融业 |
3,964,800 |
5.23% |
3 |
批发和零售业 |
2,910,450 |
3.84% |
4 |
采矿业 |
2,422,850 |
3.19% |
5 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,605,000 |
2.12% |
6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,132,000 |
1.49% |
7 |
综合 |
0 |
0.00% |
8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
68,673,612.5 |
90.50% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
68,507,531.72 |
80.17% |
2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,477,500 |
5.24% |
3 |
水利、环境和公共设施管理业 |
3,120,333 |
3.65% |
4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,913,681 |
2.24% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
1,600,800 |
1.87% |
6 |
综合 |
0 |
0.00% |
7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
8 |
教育 |
0 |
0.00% |
9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
10 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
79,619,845.72 |
93.18% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
57,059,920 |
62.45% |
2 |
交通运输、仓储和邮政业 |
6,145,500 |
6.73% |
3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,684,794 |
5.13% |
4 |
采矿业 |
2,847,360 |
3.12% |
5 |
农、林、牧、渔业 |
1,295,000 |
1.42% |
6 |
综合 |
1,027,000 |
1.12% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
15 |
金融业 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
18 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
73,059,574 |
79.96% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
57,659,816.6 |
61.36% |
2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,994,872.36 |
11.70% |
3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,380,000 |
1.47% |
4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,240,000 |
1.32% |
5 |
综合 |
0 |
0.00% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
8 |
教育 |
0 |
0.00% |
9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
16 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
71,274,688.96 |
75.84% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
90,408,891.44 |
73.08% |
2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,509,647.2 |
6.88% |
3 |
综合 |
0 |
0.00% |
4 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
5 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
6 |
教育 |
0 |
0.00% |
7 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
9 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
14 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
15 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
98,918,538.64 |
79.96% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600588 |
用友网络 |
112,800 |
3,138,096 |
6.00% |
2 |
600845 |
宝信软件 |
119,700 |
2,933,847 |
5.61% |
3 |
000977 |
浪潮信息 |
118,800 |
2,860,704 |
5.47% |
4 |
002127 |
南极电商 |
352,800 |
2,582,496 |
4.94% |
5 |
000768 |
中航飞机 |
153,600 |
2,439,168 |
4.66% |
6 |
600760 |
中航沈飞 |
56,300 |
2,145,030 |
4.10% |
7 |
600104 |
上汽集团 |
60,000 |
1,996,800 |
3.82% |
8 |
601233 |
桐昆股份 |
118,300 |
1,944,852 |
3.72% |
9 |
000661 |
长春高新 |
7,500 |
1,777,500 |
3.40% |
10 |
002013 |
中航机电 |
200,000 |
1,680,000 |
3.21% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
000977 |
浪潮信息 |
100,000 |
2,385,000 |
5.35% |
2 |
002127 |
南极电商 |
250,000 |
2,347,500 |
5.26% |
3 |
603365 |
水星家纺 |
93,000 |
2,260,830 |
5.07% |
4 |
600104 |
上汽集团 |
60,000 |
2,099,400 |
4.71% |
5 |
600588 |
用友网络 |
80,000 |
1,960,800 |
4.40% |
6 |
600521 |
华海药业 |
66,000 |
1,761,540 |
3.95% |
7 |
002833 |
弘亚数控 |
28,000 |
1,488,200 |
3.34% |
8 |
601233 |
桐昆股份 |
84,000 |
1,446,480 |
3.24% |
9 |
600760 |
中航沈飞 |
40,000 |
1,441,600 |
3.23% |
10 |
000768 |
中航飞机 |
90,000 |
1,407,600 |
3.16% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600703 |
三安光电 |
130,000 |
3,032,900 |
6.88% |
2 |
600104 |
上汽集团 |
80,000 |
2,720,800 |
6.17% |
3 |
603365 |
水星家纺 |
93,000 |
2,295,240 |
5.21% |
4 |
002127 |
南极电商 |
144,000 |
2,211,840 |
5.02% |
5 |
300232 |
洲明科技 |
140,000 |
2,209,200 |
5.01% |
6 |
000636 |
风华高科 |
135,000 |
1,961,550 |
4.45% |
7 |
603877 |
太平鸟 |
62,100 |
1,804,005 |
4.09% |
8 |
600056 |
中国医药 |
72,800 |
1,730,456 |
3.93% |
9 |
600566 |
济川药业 |
36,000 |
1,655,280 |
3.76% |
10 |
002139 |
拓邦股份 |
144,000 |
1,647,360 |
3.74% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600703 |
三安光电 |
160,000 |
4,062,400 |
9.10% |
2 |
300232 |
洲明科技 |
210,000 |
3,003,000 |
6.73% |
3 |
603816 |
顾家家居 |
45,000 |
2,653,650 |
5.95% |
4 |
600104 |
上汽集团 |
80,000 |
2,563,200 |
5.74% |
5 |
000858 |
五 粮 液 |
25,000 |
1,997,000 |
4.48% |
6 |
600566 |
济川药业 |
50,000 |
1,907,500 |
4.27% |
7 |
600056 |
中国医药 |
70,000 |
1,742,300 |
3.90% |
8 |
603877 |
太平鸟 |
60,000 |
1,626,600 |
3.65% |
9 |
603111 |
康尼机电 |
120,000 |
1,620,000 |
3.63% |
10 |
600309 |
万华化学 |
40,000 |
1,506,800 |
3.38% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600703 |
三安光电 |
220,000 |
5,090,800 |
8.95% |
2 |
300232 |
洲明科技 |
260,000 |
3,933,800 |
6.92% |
3 |
600104 |
上汽集团 |
100,000 |
3,019,000 |
5.31% |
4 |
600566 |
济川药业 |
65,000 |
2,395,900 |
4.21% |
5 |
603816 |
顾家家居 |
45,000 |
2,353,050 |
4.14% |
6 |
600056 |
中国医药 |
95,000 |
2,323,700 |
4.09% |
7 |
603877 |
太平鸟 |
80,000 |
2,247,200 |
3.95% |
8 |
000932 |
*ST华菱 |
241,200 |
2,158,740 |
3.80% |
9 |
002637 |
赞宇科技 |
150,000 |
1,896,000 |
3.33% |
10 |
002078 |
太阳纸业 |
180,000 |
1,800,000 |
3.17% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300232 |
洲明科技 |
292,400 |
4,678,400 |
7.52% |
2 |
600703 |
三安光电 |
230,000 |
4,531,000 |
7.29% |
3 |
600056 |
中国医药 |
120,400 |
3,124,380 |
5.02% |
4 |
600104 |
上汽集团 |
100,000 |
3,105,000 |
4.99% |
5 |
603816 |
顾家家居 |
45,000 |
2,645,100 |
4.25% |
6 |
300203 |
聚光科技 |
86,000 |
2,418,320 |
3.89% |
7 |
600516 |
方大炭素 |
150,000 |
2,133,000 |
3.43% |
8 |
002101 |
广东鸿图 |
80,000 |
1,911,200 |
3.07% |
9 |
600062 |
华润双鹤 |
68,800 |
1,887,184 |
3.03% |
10 |
002564 |
天沃科技 |
200,000 |
1,826,000 |
2.94% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002475 |
立讯精密 |
172,000 |
4,351,600 |
6.85% |
2 |
300232 |
洲明科技 |
292,400 |
4,312,900 |
6.79% |
3 |
002564 |
天沃科技 |
350,000 |
3,927,000 |
6.18% |
4 |
300115 |
长盈精密 |
129,000 |
3,748,740 |
5.90% |
5 |
600056 |
中国医药 |
120,400 |
2,846,256 |
4.48% |
6 |
300203 |
聚光科技 |
86,000 |
2,546,460 |
4.01% |
7 |
603816 |
顾家家居 |
45,000 |
2,230,200 |
3.51% |
8 |
600104 |
上汽集团 |
77,400 |
1,964,412 |
3.09% |
9 |
600062 |
华润双鹤 |
68,800 |
1,627,120 |
2.56% |
10 |
600329 |
中新药业 |
86,000 |
1,570,360 |
2.47% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300232 |
洲明科技 |
340,000 |
5,072,800 |
6.69% |
2 |
600166 |
福田汽车 |
1,400,000 |
4,326,000 |
5.70% |
3 |
002475 |
立讯精密 |
200,000 |
4,150,000 |
5.47% |
4 |
002519 |
银河电子 |
180,000 |
4,032,000 |
5.31% |
5 |
300115 |
长盈精密 |
150,000 |
3,909,000 |
5.15% |
6 |
600104 |
上汽集团 |
150,000 |
3,517,500 |
4.64% |
7 |
600079 |
人福医药 |
170,000 |
3,391,500 |
4.47% |
8 |
300203 |
聚光科技 |
100,000 |
3,055,000 |
4.03% |
9 |
600056 |
中国医药 |
140,000 |
2,664,200 |
3.51% |
10 |
002533 |
金杯电工 |
220,000 |
2,261,600 |
2.98% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002533 |
金杯电工 |
650,000 |
7,000,500 |
8.19% |
2 |
300232 |
洲明科技 |
340,000 |
5,630,400 |
6.59% |
3 |
300207 |
欣旺达 |
280,000 |
4,326,000 |
5.06% |
4 |
300115 |
长盈精密 |
150,000 |
4,168,500 |
4.88% |
5 |
600487 |
亨通光电 |
200,000 |
3,944,000 |
4.62% |
6 |
002068 |
黑猫股份 |
494,800 |
3,478,444 |
4.07% |
7 |
600054 |
黄山旅游 |
179,950 |
3,120,333 |
3.65% |
8 |
300017 |
网宿科技 |
40,000 |
2,792,000 |
3.27% |
9 |
300203 |
聚光科技 |
80,000 |
2,631,200 |
3.08% |
10 |
300267 |
尔康制药 |
180,000 |
2,489,400 |
2.91% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002533 |
金杯电工 |
650,000 |
8,729,500 |
9.55% |
2 |
002245 |
澳洋顺昌 |
300,000 |
3,831,000 |
4.19% |
3 |
600869 |
智慧能源 |
300,000 |
3,090,000 |
3.38% |
4 |
002196 |
方正电机 |
80,000 |
2,735,200 |
2.99% |
5 |
300153 |
科泰电源 |
100,000 |
2,699,000 |
2.95% |
6 |
603012 |
创力集团 |
200,000 |
2,684,000 |
2.94% |
7 |
000858 |
五 粮 液 |
74,400 |
2,420,232 |
2.65% |
8 |
601012 |
隆基股份 |
178,600 |
2,330,730 |
2.55% |
9 |
002357 |
富临运业 |
150,000 |
2,314,500 |
2.53% |
10 |
002385 |
大北农 |
280,650 |
2,262,039 |
2.48% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002533 |
金杯电工 |
709,700 |
6,763,441 |
7.20% |
2 |
000971 |
高升控股 |
206,500 |
5,695,270 |
6.06% |
3 |
002502 |
骅威股份 |
200,000 |
5,482,000 |
5.83% |
4 |
300232 |
洲明科技 |
114,232 |
3,889,599.6 |
4.14% |
5 |
002612 |
朗姿股份 |
60,000 |
3,709,200 |
3.95% |
6 |
002425 |
凯撒股份 |
125,100 |
3,127,500 |
3.33% |
7 |
002376 |
新北洋 |
218,900 |
2,861,023 |
3.04% |
8 |
300104 |
乐视网 |
59,994 |
2,783,121.66 |
2.96% |
9 |
300389 |
艾比森 |
59,800 |
2,229,344 |
2.37% |
10 |
002001 |
新 和 成 |
100,200 |
2,124,240 |
2.26% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002229 |
鸿博股份 |
250,000 |
7,440,000 |
6.01% |
2 |
002519 |
银河电子 |
300,000 |
7,125,000 |
5.76% |
3 |
000971 |
高升控股 |
200,000 |
6,992,000 |
5.65% |
4 |
002594 |
比亚迪 |
100,000 |
6,440,000 |
5.21% |
5 |
600172 |
黄河旋风 |
250,000 |
6,327,500 |
5.11% |
6 |
002533 |
金杯电工 |
500,000 |
4,925,000 |
3.98% |
7 |
002612 |
朗姿股份 |
60,000 |
4,527,600 |
3.66% |
8 |
300046 |
台基股份 |
150,000 |
4,155,000 |
3.36% |
9 |
002094 |
青岛金王 |
125,361 |
3,904,995.15 |
3.16% |
10 |
603611 |
诺力股份 |
100,000 |
3,894,000 |
3.15% |