基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 213,348,359.96
份额净值(元) 1.765
累计净值(元) 1.765
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 201,197,776.98 93.69%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 13,221,349.38 6.16%
4 其他 336299.52 0.15%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 148,089,541.34 69.41%
2 农、林、牧、渔业 43,551,435 20.41%
3 交通运输、仓储和邮政业 5,692,323 2.67%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 3,718,349.72 1.74%
5 卫生和社会工作 86,819.82 0.04%
6 水利、环境和公共设施管理业 21,295.32 0.01%
7 科学研究和技术服务业 26,673.17 0.01%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 7,119.61 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 房地产 0 0.00%
15 公用事业 0 0.00%
16 金融业 4,220 0.00%
17 通信服务 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 金融 0 0.00%
21 医药卫生 0 0.00%
22 批发和零售业 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 主要消费 0 0.00%
25 可选消费 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 工业 0 0.00%
28 原材料 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 能源 0 0.00%
31 合计 201,197,776.98 94.30%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 37,000 19,758,000 9.26%
2 002714 牧原股份 351,400 19,421,878 9.10%
3 002100 天康生物 1,851,900 18,000,468 8.44%
4 002124 天邦食品 2,594,600 17,435,712 8.17%
5 300014 亿纬锂能 174,896 17,052,360 7.99%
6 000519 中兵红箭 550,000 16,032,500 7.51%
7 002812 恩捷股份 55,600 13,925,020 6.53%
8 000876 新 希 望 861,200 13,176,360 6.18%
9 688116 天奈科技 73,689 12,488,811.72 5.85%
10 002567 唐人神 1,171,900 9,972,869 4.67%