基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 001398 基金类别 混合型
基金经理 吕慧建 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R2中低风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2015-06-18 客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 203,193,067.7
份额净值(元) 1.7990
累计净值(元) 1.7990
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 192,036,086.55 92.36%
债券 0 0.00%
银行存款 13,486,777.69 6.49%
其他 2405254.22 1.15%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 148,523,530.11 73.09%
科学研究和技术服务业 16,901,220.43 8.32%
租赁和商务服务业 14,163,200 6.97%
农、林、牧、渔业 8,089,060 3.98%
卫生和社会工作 3,288,000 1.62%
文化、体育和娱乐业 504,000 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 354,879.41 0.17%
批发和零售业 88,157.24 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 35,411.6 0.02%
金融业 40,140.1 0.02%
合计 192,036,086.55 94.51%