基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001398基金类别混合型
基金经理吕慧建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
成立日期2015-06-18客户适合类型

C4、C5

投资净值(元) 149,275,225.56
份额净值(元) 1.512
累计净值(元) 1.512
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 140,683,757.11 93.38%
债券 119,606.29 0.08%
银行存款 8,731,646.74 5.80%
其他 1118553.36 0.74%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 94,268,644.78 63.15%
农、林、牧、渔业 25,091,618 16.81%
科学研究和技术服务业 20,173,619.5 13.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 933,400.2 0.63%
文化、体育和娱乐业 151,200 0.10%
金融业 33,650 0.02%
卫生和社会工作 12,798.1 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 18,826.53 0.01%
综合 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 140,683,757.11 94.24%