基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001398基金类别混合型
基金经理吕慧建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
成立日期2015-06-18客户适合类型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 208,707,928.09
份额净值(元) 1.959
累计净值(元) 1.959
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 197,091,293.72 93.86%
债券 0 0.00%
银行存款 12,801,993.07 6.10%
其他 95529.54 0.04%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 165,383,259.73 79.24%
农、林、牧、渔业 29,463,000 14.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,917,437.46 0.92%
金融业 74,620.68 0.04%
批发和零售业 89,758.45 0.04%
文化、体育和娱乐业 43,837.67 0.02%
科学研究和技术服务业 34,361.69 0.02%
卫生和社会工作 18,161.78 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 11,992.19 0.01%
房地产业 11,931.85 0.01%
合计 197,091,293.72 94.43%