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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
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| 投资净值（元） |
314,506.34 |
| 份额净值（元） |
0.806 |
| 累计净值（元） |
0.806 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
550,310.52 |
| 份额净值（元） |
0.816 |
| 累计净值（元） |
0.816 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
683,387.94 |
| 份额净值（元） |
0.839 |
| 累计净值（元） |
0.839 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
860,750.3 |
| 份额净值（元） |
0.828 |
| 累计净值（元） |
0.828 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
562,674.23 |
| 份额净值（元） |
0.905 |
| 累计净值（元） |
0.905 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
330,159.65 |
| 份额净值（元） |
0.909 |
| 累计净值（元） |
0.909 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
460,096.12 |
| 份额净值（元） |
0.945 |
| 累计净值（元） |
0.945 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
520,616.76 |
| 份额净值（元） |
0.957 |
| 累计净值（元） |
0.957 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
575,343.79 |
| 份额净值（元） |
0.992 |
| 累计净值（元） |
0.992 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
634,307.42 |
| 份额净值（元） |
0.977 |
| 累计净值（元） |
0.977 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
625,973.94 |
| 份额净值（元） |
0.951 |
| 累计净值（元） |
0.951 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
683,006.25 |
| 份额净值（元） |
0.982 |
| 累计净值（元） |
0.982 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
572,587.08 |
| 份额净值（元） |
0.967 |
| 累计净值（元） |
0.967 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
6,359,197.82 |
99.81% |
| 4 |
其他 |
12266.94 |
0.19% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
23,477,649.57 |
7.37% |
| 2 |
债券 |
9,993,000 |
3.14% |
| 3 |
银行存款 |
174,966,318.9 |
54.92% |
| 4 |
其他 |
110155058.05 |
34.57% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
58,061,889.11 |
19.55% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
138,763,657.63 |
46.73% |
| 4 |
其他 |
100109815.85 |
33.72% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
81,615,125.46 |
27.82% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
24,848,740.63 |
8.47% |
| 4 |
其他 |
186867879.87 |
63.71% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
163,941,277.5 |
51.25% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
36,531,103.63 |
11.42% |
| 4 |
其他 |
119393312.42 |
37.33% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
249,064,735.48 |
38.01% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
335,171,493.4 |
51.14% |
| 4 |
其他 |
71110238.05 |
10.85% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,543,922,788.92 |
39.14% |
| 2 |
债券 |
408,582,000 |
10.36% |
| 3 |
银行存款 |
240,418,648.59 |
6.10% |
| 4 |
其他 |
1751458965.64 |
44.40% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
2,656,131,799.19 |
66.62% |
| 2 |
债券 |
463,953,000 |
11.64% |
| 3 |
银行存款 |
207,679,260.88 |
5.21% |
| 4 |
其他 |
658977322.99 |
16.53% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
2,918,534,347.95 |
69.05% |
| 2 |
债券 |
472,534,000 |
11.18% |
| 3 |
银行存款 |
299,477,783.74 |
7.08% |
| 4 |
其他 |
536420201.59 |
12.69% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
2,667,256,923.83 |
65.69% |
| 2 |
债券 |
470,190,000 |
11.58% |
| 3 |
银行存款 |
243,600,054.23 |
6.00% |
| 4 |
其他 |
679042570.33 |
16.73% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
2,548,828,306.48 |
64.51% |
| 2 |
债券 |
440,720,000 |
11.15% |
| 3 |
银行存款 |
90,689,681.81 |
2.30% |
| 4 |
其他 |
870684720.56 |
22.04% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,885,689,646.02 |
46.29% |
| 2 |
债券 |
599,184,000 |
14.71% |
| 3 |
银行存款 |
167,213,528.15 |
4.10% |
| 4 |
其他 |
1421497398.49 |
34.90% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
3,694,057,000 |
98.23% |
| 3 |
银行存款 |
22,405,027.23 |
0.60% |
| 4 |
其他 |
44008833.46 |
1.17% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
23,477,649.57 |
8.15% |
| 2 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 3 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 4 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 5 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 6 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
23,477,649.57 |
8.15% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
30,140,351.48 |
10.18% |
| 2 |
制造业 |
27,921,537.63 |
9.43% |
| 3 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 4 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 6 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 7 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
58,061,889.11 |
19.60% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
32,175,439.24 |
11.00% |
| 2 |
制造业 |
30,605,138.3 |
10.46% |
| 3 |
房地产业 |
18,379,108.34 |
6.28% |
| 4 |
租赁和商务服务业 |
405,438.44 |
0.14% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
17,957.94 |
0.01% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32,043.2 |
0.01% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
81,615,125.46 |
27.89% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
72,575,230.6 |
22.73% |
| 2 |
采矿业 |
71,267,855.05 |
22.32% |
| 3 |
房地产业 |
19,490,360.52 |
6.11% |
| 4 |
租赁和商务服务业 |
409,349.53 |
0.13% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.04% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
31,224.45 |
0.01% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
25,571.91 |
0.01% |
| 8 |
批发和零售业 |
26,385.45 |
0.01% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
163,941,277.5 |
51.35% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
163,325,645.43 |
24.99% |
| 2 |
采矿业 |
67,157,886.51 |
10.28% |
| 3 |
房地产业 |
17,946,736 |
2.75% |
| 4 |
租赁和商务服务业 |
407,745.81 |
0.06% |
| 5 |
金融业 |
187,943.49 |
0.03% |
| 6 |
建筑业 |
38,778.24 |
0.01% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
249,064,735.48 |
38.11% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
616,980,056.57 |
15.66% |
| 2 |
房地产业 |
581,901,547.62 |
14.77% |
| 3 |
金融业 |
148,028,926.29 |
3.76% |
| 4 |
采矿业 |
80,491,218.21 |
2.04% |
| 5 |
建筑业 |
54,112,260.96 |
1.37% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
25,149,627.72 |
0.64% |
| 7 |
批发和零售业 |
19,673,129.7 |
0.50% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
12,508,776.8 |
0.32% |
| 9 |
农、林、牧、渔业 |
4,929,000 |
0.13% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
16,930.16 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
交通运输、仓储和邮政业 |
131,314.89 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
1,543,922,788.92 |
39.19% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,383,510,020.54 |
34.73% |
| 2 |
房地产业 |
699,816,781.88 |
17.57% |
| 3 |
租赁和商务服务业 |
175,336,325.5 |
4.40% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
99,486,972.44 |
2.50% |
| 5 |
建筑业 |
87,867,359.56 |
2.21% |
| 6 |
采矿业 |
80,070,165.63 |
2.01% |
| 7 |
批发和零售业 |
70,315,200 |
1.77% |
| 8 |
金融业 |
54,398,597.3 |
1.37% |
| 9 |
农、林、牧、渔业 |
5,283,000 |
0.13% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
9,458.68 |
0.00% |
| 19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37,917.66 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
2,656,131,799.19 |
66.68% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,679,964,557.13 |
40.74% |
| 2 |
房地产业 |
737,518,513.76 |
17.88% |
| 3 |
租赁和商务服务业 |
164,206,280.49 |
3.98% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
121,437,971.58 |
2.94% |
| 5 |
建筑业 |
98,307,440.61 |
2.38% |
| 6 |
批发和零售业 |
69,472,547.63 |
1.68% |
| 7 |
金融业 |
47,627,036.75 |
1.15% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
2,918,534,347.95 |
70.77% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,531,644,995.39 |
37.75% |
| 2 |
房地产业 |
669,648,679.01 |
16.50% |
| 3 |
租赁和商务服务业 |
156,735,428.36 |
3.86% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
132,900,677.36 |
3.28% |
| 5 |
建筑业 |
90,772,171.71 |
2.24% |
| 6 |
批发和零售业 |
75,180,000 |
1.85% |
| 7 |
金融业 |
10,354,845.9 |
0.26% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
20,126.1 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
2,667,256,923.83 |
65.74% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,418,148,970.97 |
35.92% |
| 2 |
房地产业 |
712,780,358.81 |
18.05% |
| 3 |
租赁和商务服务业 |
155,515,697.4 |
3.94% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
120,566,034.36 |
3.05% |
| 5 |
建筑业 |
84,767,244.94 |
2.15% |
| 6 |
批发和零售业 |
57,050,000 |
1.45% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
2,548,828,306.48 |
64.56% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,157,568,370.46 |
28.44% |
| 2 |
房地产业 |
456,815,378.32 |
11.22% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
122,514,865.62 |
3.01% |
| 4 |
建筑业 |
81,454,239.41 |
2.00% |
| 5 |
批发和零售业 |
54,950,000 |
1.35% |
| 6 |
金融业 |
12,277,400 |
0.30% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
109,392.21 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
1,885,689,646.02 |
46.33% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603009 |
北特科技 |
2,677,041 |
23,477,649.57 |
8.15% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002155 |
湖南黄金 |
3,508,772 |
30,140,351.48 |
10.18% |
| 2 |
603009 |
北特科技 |
2,677,041 |
27,921,537.63 |
9.43% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002155 |
湖南黄金 |
3,508,772 |
32,175,439.24 |
11.00% |
| 2 |
603009 |
北特科技 |
2,677,041 |
25,994,068.11 |
8.88% |
| 3 |
600708 |
光明地产 |
1,834,890 |
12,568,996.5 |
4.30% |
| 4 |
600823 |
世茂股份 |
1,176,136 |
5,810,111.84 |
1.99% |
| 5 |
601908 |
京运通 |
843,246 |
4,545,095.94 |
1.55% |
| 6 |
600057 |
象屿股份 |
50,116 |
405,438.44 |
0.14% |
| 7 |
603080 |
新疆火炬 |
1,187 |
16,143.2 |
0.01% |
| 8 |
603329 |
上海雅仕 |
1,183 |
17,957.94 |
0.01% |
| 9 |
603161 |
科华控股 |
1,239 |
20,753.25 |
0.01% |
| 10 |
603477 |
振静股份 |
1,955 |
37,027.7 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002155 |
湖南黄金 |
7,017,543 |
71,228,061.45 |
22.31% |
| 2 |
603009 |
北特科技 |
4,616,982 |
67,361,767.38 |
21.10% |
| 3 |
600708 |
光明地产 |
1,834,890 |
13,174,510.2 |
4.13% |
| 4 |
600823 |
世茂股份 |
1,176,136 |
6,315,850.32 |
1.98% |
| 5 |
601908 |
京运通 |
843,246 |
4,814,934.66 |
1.51% |
| 6 |
600057 |
象屿股份 |
40,093 |
409,349.53 |
0.13% |
| 7 |
603882 |
金域医学 |
2,763 |
115,299.99 |
0.04% |
| 8 |
603106 |
恒银金融 |
2,786 |
84,025.76 |
0.03% |
| 9 |
603367 |
辰欣药业 |
3,315 |
55,658.85 |
0.02% |
| 10 |
603055 |
台华新材 |
2,658 |
62,489.58 |
0.02% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603009 |
北特科技 |
2,141,633 |
88,942,018.49 |
13.61% |
| 2 |
002528 |
英飞拓 |
11,799,410 |
69,970,501.3 |
10.71% |
| 3 |
002155 |
湖南黄金 |
7,017,543 |
67,157,886.51 |
10.28% |
| 4 |
600708 |
光明地产 |
1,834,890 |
12,183,669.6 |
1.86% |
| 5 |
600823 |
世茂股份 |
1,176,136 |
5,763,066.4 |
0.88% |
| 6 |
601908 |
京运通 |
843,246 |
4,047,580.8 |
0.62% |
| 7 |
600057 |
象屿股份 |
40,093 |
407,745.81 |
0.06% |
| 8 |
601878 |
浙商证券 |
11,049 |
187,943.49 |
0.03% |
| 9 |
603043 |
广州酒家 |
1,810 |
45,738.7 |
0.01% |
| 10 |
603801 |
志邦股份 |
1,406 |
47,522.8 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000926 |
福星股份 |
17,586,571 |
218,952,808.95 |
5.56% |
| 2 |
600708 |
光明地产 |
20,946,838 |
184,751,111.16 |
4.69% |
| 3 |
600823 |
世茂股份 |
24,444,119 |
178,197,627.51 |
4.52% |
| 4 |
601908 |
京运通 |
26,415,116 |
167,207,684.28 |
4.24% |
| 5 |
002004 |
华邦健康 |
15,625,000 |
129,687,500 |
3.29% |
| 6 |
603009 |
北特科技 |
2,141,633 |
97,722,713.79 |
2.48% |
| 7 |
002155 |
湖南黄金 |
7,017,543 |
80,491,218.21 |
2.04% |
| 8 |
002528 |
英飞拓 |
11,799,410 |
79,292,035.2 |
2.01% |
| 9 |
000010 |
美丽生态 |
4,353,957 |
29,519,828.46 |
0.75% |
| 10 |
600886 |
国投电力 |
3,339,924 |
25,149,627.72 |
0.64% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000926 |
福星股份 |
24,486,571 |
311,958,914.54 |
7.83% |
| 2 |
300083 |
劲胜精密 |
32,591,664 |
239,548,730.4 |
6.01% |
| 3 |
600708 |
光明地产 |
22,946,838 |
204,915,263.34 |
5.14% |
| 4 |
002680 |
长生生物 |
11,283,498 |
195,204,515.4 |
4.90% |
| 5 |
601908 |
京运通 |
27,347,716 |
194,715,737.92 |
4.89% |
| 6 |
600823 |
世茂股份 |
26,060,200 |
182,942,604 |
4.59% |
| 7 |
600057 |
象屿股份 |
15,246,637 |
175,336,325.5 |
4.40% |
| 8 |
002004 |
华邦健康 |
15,625,000 |
141,718,750 |
3.56% |
| 9 |
002157 |
正邦科技 |
19,768,785 |
131,462,420.25 |
3.30% |
| 10 |
002467 |
二六三 |
9,433,962 |
99,245,280.24 |
2.49% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000926 |
福星股份 |
24,486,571 |
300,695,091.88 |
7.29% |
| 2 |
300083 |
劲胜精密 |
32,591,664 |
244,111,563.36 |
5.92% |
| 3 |
600708 |
光明地产 |
23,813,868 |
234,566,599.8 |
5.69% |
| 4 |
002680 |
长生生物 |
11,283,498 |
212,806,772.28 |
5.16% |
| 5 |
600076 |
康欣新材 |
16,648,169 |
211,764,709.68 |
5.14% |
| 6 |
600823 |
世茂股份 |
26,895,854 |
202,256,822.08 |
4.90% |
| 7 |
601908 |
京运通 |
27,347,716 |
191,707,489.16 |
4.65% |
| 8 |
600057 |
象屿股份 |
15,246,637 |
164,206,280.49 |
3.98% |
| 9 |
002004 |
华邦健康 |
15,625,000 |
149,062,500 |
3.61% |
| 10 |
002157 |
正邦科技 |
19,768,785 |
135,020,801.55 |
3.27% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000926 |
福星股份 |
24,486,571 |
287,227,477.83 |
7.08% |
| 2 |
300083 |
劲胜精密 |
32,591,664 |
264,644,311.68 |
6.52% |
| 3 |
002680 |
长生生物 |
5,641,749 |
215,007,054.39 |
5.30% |
| 4 |
601908 |
京运通 |
27,347,716 |
209,756,981.72 |
5.17% |
| 5 |
600076 |
康欣新材 |
16,648,169 |
207,602,667.43 |
5.12% |
| 6 |
600708 |
光明地产 |
23,813,868 |
199,798,352.52 |
4.92% |
| 7 |
600823 |
世茂股份 |
26,895,854 |
182,622,848.66 |
4.50% |
| 8 |
600057 |
象屿股份 |
15,246,637 |
156,735,428.36 |
3.86% |
| 9 |
002004 |
华邦健康 |
15,625,000 |
142,656,250 |
3.52% |
| 10 |
002157 |
正邦科技 |
6,589,595 |
133,900,570.4 |
3.30% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000926 |
福星股份 |
24,486,571 |
294,573,449.13 |
7.46% |
| 2 |
300083 |
劲胜精密 |
8,147,916 |
270,103,415.4 |
6.84% |
| 3 |
600708 |
光明地产 |
23,813,868 |
225,517,329.96 |
5.71% |
| 4 |
002680 |
长生生物 |
5,641,749 |
205,246,828.62 |
5.20% |
| 5 |
600823 |
世茂股份 |
19,211,324 |
192,689,579.72 |
4.88% |
| 6 |
601908 |
京运通 |
27,347,716 |
188,972,717.56 |
4.79% |
| 7 |
600076 |
康欣新材 |
16,648,169 |
161,653,720.99 |
4.09% |
| 8 |
002004 |
华邦健康 |
15,625,000 |
159,062,500 |
4.03% |
| 9 |
600057 |
象屿股份 |
15,246,637 |
155,515,697.4 |
3.94% |
| 10 |
002467 |
二六三 |
9,433,962 |
120,566,034.36 |
3.05% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600708 |
光明地产 |
23,813,868 |
266,239,044.24 |
6.54% |
| 2 |
300083 |
劲胜精密 |
8,147,916 |
262,036,978.56 |
6.44% |
| 3 |
601908 |
京运通 |
27,347,716 |
216,320,433.56 |
5.31% |
| 4 |
002004 |
华邦健康 |
15,625,000 |
200,156,250 |
4.92% |
| 5 |
600823 |
世茂股份 |
19,211,324 |
190,576,334.08 |
4.68% |
| 6 |
600076 |
青鸟华光 |
16,648,169 |
151,498,337.9 |
3.72% |
| 7 |
002467 |
二六三 |
9,433,962 |
121,226,411.7 |
2.98% |
| 8 |
002157 |
正邦科技 |
6,589,595 |
114,065,889.45 |
2.80% |
| 9 |
603456 |
九洲药业 |
1,714,655 |
101,216,084.65 |
2.49% |
| 10 |
002596 |
海南瑞泽 |
4,177,026 |
89,221,275.36 |
2.19% |