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华泰柏瑞惠利混合C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金（C类) |
|---|
| 基金代码 | 001341 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 成立日期 | 2015-05-25 | 客户适合类型 | C2、C3、 C4、C5 |
| 投资净值（元） |
314,506.34 |
| 份额净值（元） |
0.806 |
| 累计净值（元） |
0.806 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
550,310.52 |
| 份额净值（元） |
0.816 |
| 累计净值（元） |
0.816 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
683,387.94 |
| 份额净值（元） |
0.839 |
| 累计净值（元） |
0.839 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
860,750.3 |
| 份额净值（元） |
0.828 |
| 累计净值（元） |
0.828 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
562,674.23 |
| 份额净值（元） |
0.905 |
| 累计净值（元） |
0.905 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
330,159.65 |
| 份额净值（元） |
0.909 |
| 累计净值（元） |
0.909 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
460,096.12 |
| 份额净值（元） |
0.945 |
| 累计净值（元） |
0.945 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
520,616.76 |
| 份额净值（元） |
0.957 |
| 累计净值（元） |
0.957 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
575,343.79 |
| 份额净值（元） |
0.992 |
| 累计净值（元） |
0.992 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
634,307.42 |
| 份额净值（元） |
0.977 |
| 累计净值（元） |
0.977 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
625,973.94 |
| 份额净值（元） |
0.951 |
| 累计净值（元） |
0.951 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
683,006.25 |
| 份额净值（元） |
0.982 |
| 累计净值（元） |
0.982 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
572,587.08 |
| 份额净值（元） |
0.967 |
| 累计净值（元） |
0.967 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,359,197.82 |
99.81% |
| 其他 |
12267.12 |
0.19% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
23,477,649.57 |
7.37% |
| 债券 |
9,993,000 |
3.14% |
| 银行存款 |
174,966,318.9 |
54.92% |
| 其他 |
110155059.58 |
34.57% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
58,061,889.11 |
19.55% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
138,763,657.63 |
46.73% |
| 其他 |
100109821.11 |
33.72% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
81,615,125.46 |
27.82% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,848,740.63 |
8.47% |
| 其他 |
186867881.78 |
63.71% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
163,941,277.5 |
51.25% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
36,531,103.63 |
11.42% |
| 其他 |
119393315.29 |
37.33% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
249,064,735.48 |
38.01% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
335,171,493.4 |
51.14% |
| 其他 |
71110233.17 |
10.85% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,543,922,788.92 |
39.14% |
| 债券 |
408,582,000 |
10.36% |
| 银行存款 |
240,418,648.59 |
6.10% |
| 其他 |
1751459020.13 |
44.40% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,656,131,799.19 |
66.62% |
| 债券 |
463,953,000 |
11.64% |
| 银行存款 |
207,679,260.88 |
5.21% |
| 其他 |
658977358.92 |
16.53% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,918,534,347.95 |
69.05% |
| 债券 |
472,534,000 |
11.18% |
| 银行存款 |
299,477,783.74 |
7.08% |
| 其他 |
536420277.90 |
12.69% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,667,256,923.83 |
65.69% |
| 债券 |
470,190,000 |
11.58% |
| 银行存款 |
243,600,054.23 |
6.00% |
| 其他 |
679042486.27 |
16.73% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,548,828,306.48 |
64.51% |
| 债券 |
440,720,000 |
11.15% |
| 银行存款 |
90,689,681.81 |
2.30% |
| 其他 |
870684832.27 |
22.04% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,885,689,646.02 |
46.29% |
| 债券 |
599,184,000 |
14.71% |
| 银行存款 |
167,213,528.15 |
4.10% |
| 其他 |
1421497360.32 |
34.90% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
3,694,057,000 |
98.23% |
| 银行存款 |
22,405,027.23 |
0.60% |
| 其他 |
44008794.23 |
1.17% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
23,477,649.57 |
8.15% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
23,477,649.57 |
8.15% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
30,140,351.48 |
10.18% |
| 制造业 |
27,921,537.63 |
9.43% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
58,061,889.11 |
19.60% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
32,175,439.24 |
11.00% |
| 制造业 |
30,605,138.3 |
10.46% |
| 房地产业 |
18,379,108.34 |
6.28% |
| 租赁和商务服务业 |
405,438.44 |
0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,957.94 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32,043.2 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
81,615,125.46 |
27.89% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
72,575,230.6 |
22.73% |
| 采矿业 |
71,267,855.05 |
22.32% |
| 房地产业 |
19,490,360.52 |
6.11% |
| 租赁和商务服务业 |
409,349.53 |
0.13% |
| 卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31,224.45 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25,571.91 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
26,385.45 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
163,941,277.5 |
51.35% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
163,325,645.43 |
24.99% |
| 采矿业 |
67,157,886.51 |
10.28% |
| 房地产业 |
17,946,736 |
2.75% |
| 租赁和商务服务业 |
407,745.81 |
0.06% |
| 金融业 |
187,943.49 |
0.03% |
| 建筑业 |
38,778.24 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
249,064,735.48 |
38.11% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
616,980,056.57 |
15.66% |
| 房地产业 |
581,901,547.62 |
14.77% |
| 金融业 |
148,028,926.29 |
3.76% |
| 采矿业 |
80,491,218.21 |
2.04% |
| 建筑业 |
54,112,260.96 |
1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
25,149,627.72 |
0.64% |
| 批发和零售业 |
19,673,129.7 |
0.50% |
| 租赁和商务服务业 |
12,508,776.8 |
0.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
4,929,000 |
0.13% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,543,922,788.92 |
39.19% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,383,510,020.54 |
34.73% |
| 房地产业 |
699,816,781.88 |
17.57% |
| 租赁和商务服务业 |
175,336,325.5 |
4.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
99,486,972.44 |
2.50% |
| 建筑业 |
87,867,359.56 |
2.21% |
| 采矿业 |
80,070,165.63 |
2.01% |
| 批发和零售业 |
70,315,200 |
1.77% |
| 金融业 |
54,398,597.3 |
1.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
5,283,000 |
0.13% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,656,131,799.19 |
66.68% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,679,964,557.13 |
40.74% |
| 房地产业 |
737,518,513.76 |
17.88% |
| 租赁和商务服务业 |
164,206,280.49 |
3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
121,437,971.58 |
2.94% |
| 建筑业 |
98,307,440.61 |
2.38% |
| 批发和零售业 |
69,472,547.63 |
1.68% |
| 金融业 |
47,627,036.75 |
1.15% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,918,534,347.95 |
70.77% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,531,644,995.39 |
37.75% |
| 房地产业 |
669,648,679.01 |
16.50% |
| 租赁和商务服务业 |
156,735,428.36 |
3.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
132,900,677.36 |
3.28% |
| 建筑业 |
90,772,171.71 |
2.24% |
| 批发和零售业 |
75,180,000 |
1.85% |
| 金融业 |
10,354,845.9 |
0.26% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,667,256,923.83 |
65.74% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,418,148,970.97 |
35.92% |
| 房地产业 |
712,780,358.81 |
18.05% |
| 租赁和商务服务业 |
155,515,697.4 |
3.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
120,566,034.36 |
3.05% |
| 建筑业 |
84,767,244.94 |
2.15% |
| 批发和零售业 |
57,050,000 |
1.45% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,548,828,306.48 |
64.56% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,157,568,370.46 |
28.44% |
| 房地产业 |
456,815,378.32 |
11.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
122,514,865.62 |
3.01% |
| 建筑业 |
81,454,239.41 |
2.00% |
| 批发和零售业 |
54,950,000 |
1.35% |
| 金融业 |
12,277,400 |
0.30% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,885,689,646.02 |
46.33% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
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