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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
-- |
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-- |
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投资净值(元) |
7,105,115.51 |
份额净值(元) |
0.9981 |
累计净值(元) |
0.9981 |
截止时间 |
2018-09-30 |
投资净值(元) |
188,990,695.03 |
份额净值(元) |
1.1225 |
累计净值(元) |
1.1225 |
截止时间 |
2018-06-30 |
投资净值(元) |
198,755,652.58 |
份额净值(元) |
1.1804 |
累计净值(元) |
1.1804 |
截止时间 |
2018-03-31 |
投资净值(元) |
197,558,098.6 |
份额净值(元) |
1.1818 |
累计净值(元) |
1.1818 |
截止时间 |
2017-12-31 |
投资净值(元) |
254,850,104.71 |
份额净值(元) |
1.1733 |
累计净值(元) |
1.1733 |
截止时间 |
2017-09-30 |
投资净值(元) |
244,209,431.71 |
份额净值(元) |
1.1240 |
累计净值(元) |
1.1240 |
截止时间 |
2017-06-30 |
投资净值(元) |
210,800,472.93 |
份额净值(元) |
1.0536 |
累计净值(元) |
1.0536 |
截止时间 |
2017-03-31 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
4,350,432.14 |
58.00% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
3,053,415.15 |
40.71% |
4 |
其他 |
97311.15 |
1.29% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
131,051,419.54 |
69.13% |
2 |
债券 |
10,000,000 |
5.28% |
3 |
银行存款 |
48,137,692.1 |
25.39% |
4 |
其他 |
381019.20 |
0.20% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
144,409,895.1 |
72.43% |
2 |
债券 |
39,492,000 |
19.81% |
3 |
银行存款 |
14,574,045.05 |
7.31% |
4 |
其他 |
904696.05 |
0.45% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
144,653,776.55 |
61.22% |
2 |
债券 |
87,814,618 |
37.16% |
3 |
银行存款 |
2,244,058.86 |
0.95% |
4 |
其他 |
1572436.11 |
0.67% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
143,726,607.7 |
50.87% |
2 |
债券 |
98,054,000 |
34.71% |
3 |
银行存款 |
39,420,345.9 |
13.95% |
4 |
其他 |
1321618.64 |
0.47% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
134,886,403.58 |
54.00% |
2 |
债券 |
98,023,000 |
39.24% |
3 |
银行存款 |
15,252,467.48 |
6.11% |
4 |
其他 |
1636598.53 |
0.65% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
135,668,911.51 |
54.50% |
2 |
债券 |
98,244,000 |
39.47% |
3 |
银行存款 |
11,888,550.65 |
4.78% |
4 |
其他 |
3117657.79 |
1.25% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
4,350,432.14 |
61.23% |
2 |
综合 |
0 |
0.00% |
3 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
4 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
5 |
教育 |
0 |
0.00% |
6 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
8 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
10 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
11 |
房地产 |
0 |
0.00% |
12 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
14 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
18 |
工业 |
0 |
0.00% |
19 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
20 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
21 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
23 |
金融 |
0 |
0.00% |
24 |
能源 |
0 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
4,350,432.14 |
61.23% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
80,594,502.9 |
42.64% |
2 |
金融业 |
11,871,201.5 |
6.28% |
3 |
房地产业 |
6,541,689 |
3.46% |
4 |
批发和零售业 |
5,304,063.2 |
2.81% |
5 |
租赁和商务服务业 |
4,629,410.54 |
2.45% |
6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,598,650.8 |
2.43% |
7 |
建筑业 |
4,479,004 |
2.37% |
8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,340,986.33 |
2.30% |
9 |
采矿业 |
3,356,703.4 |
1.78% |
10 |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,947,851 |
1.56% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,477,786.14 |
0.78% |
12 |
文化、体育和娱乐业 |
663,227.05 |
0.35% |
13 |
科学研究和技术服务业 |
246,343.68 |
0.13% |
14 |
综合 |
0 |
0.00% |
15 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
16 |
教育 |
0 |
0.00% |
17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
18 |
房地产 |
0 |
0.00% |
19 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
20 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
21 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
22 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
23 |
工业 |
0 |
0.00% |
24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
25 |
金融 |
0 |
0.00% |
26 |
能源 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
131,051,419.54 |
69.34% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
86,476,922.78 |
43.51% |
2 |
金融业 |
12,114,309.62 |
6.10% |
3 |
房地产业 |
10,126,030 |
5.09% |
4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,228,814.86 |
3.13% |
5 |
建筑业 |
5,125,120 |
2.58% |
6 |
采矿业 |
4,984,720.2 |
2.51% |
7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,361,803.5 |
2.19% |
8 |
租赁和商务服务业 |
4,219,643.06 |
2.12% |
9 |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,517,538.62 |
1.77% |
10 |
批发和零售业 |
2,458,089.87 |
1.24% |
11 |
文化、体育和娱乐业 |
2,289,399.59 |
1.15% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,618,787 |
0.81% |
13 |
科学研究和技术服务业 |
586,392 |
0.30% |
14 |
农、林、牧、渔业 |
295,962 |
0.15% |
15 |
综合 |
0 |
0.00% |
16 |
卫生和社会工作 |
5,371 |
0.00% |
17 |
教育 |
0 |
0.00% |
18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
23 |
住宿和餐饮业 |
991 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
144,409,895.1 |
72.66% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
74,836,245.09 |
37.88% |
2 |
金融业 |
13,978,883 |
7.08% |
3 |
房地产业 |
13,088,832.72 |
6.63% |
4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
9,203,349.94 |
4.66% |
5 |
建筑业 |
6,713,737 |
3.40% |
6 |
租赁和商务服务业 |
5,337,402.46 |
2.70% |
7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,950,400.39 |
2.51% |
8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,553,219.95 |
1.80% |
9 |
采矿业 |
3,475,966 |
1.76% |
10 |
批发和零售业 |
2,852,216 |
1.44% |
11 |
文化、体育和娱乐业 |
2,084,421 |
1.06% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,891,298 |
0.96% |
13 |
综合 |
1,320,100 |
0.67% |
14 |
科学研究和技术服务业 |
674,960 |
0.34% |
15 |
卫生和社会工作 |
401,710 |
0.20% |
16 |
农、林、牧、渔业 |
164,910 |
0.08% |
17 |
住宿和餐饮业 |
126,125 |
0.06% |
18 |
教育 |
0 |
0.00% |
19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
23 |
工业 |
0 |
0.00% |
24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
25 |
金融 |
0 |
0.00% |
26 |
能源 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
合计 |
144,653,776.55 |
73.22% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
74,788,998.65 |
29.35% |
2 |
房地产业 |
12,629,218.72 |
4.96% |
3 |
金融业 |
12,189,622 |
4.78% |
4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
8,664,870.91 |
3.40% |
5 |
建筑业 |
7,153,883 |
2.81% |
6 |
租赁和商务服务业 |
5,837,769.24 |
2.29% |
7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,235,789.9 |
2.05% |
8 |
采矿业 |
3,914,413.6 |
1.54% |
9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,658,287.19 |
1.44% |
10 |
文化、体育和娱乐业 |
2,399,429.05 |
0.94% |
11 |
批发和零售业 |
2,257,540.45 |
0.89% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,903,344 |
0.75% |
13 |
综合 |
1,684,452 |
0.66% |
14 |
科学研究和技术服务业 |
769,332 |
0.30% |
15 |
卫生和社会工作 |
639,656.99 |
0.25% |
16 |
教育 |
0 |
0.00% |
17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
18 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
19 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
20 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
22 |
工业 |
0 |
0.00% |
23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
30 |
合计 |
143,726,607.7 |
56.40% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
70,543,673.14 |
28.89% |
2 |
金融业 |
12,950,227.49 |
5.30% |
3 |
房地产业 |
12,349,160.9 |
5.06% |
4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
6,812,405 |
2.79% |
5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,661,670.23 |
2.73% |
6 |
采矿业 |
5,305,443 |
2.17% |
7 |
租赁和商务服务业 |
3,905,113 |
1.60% |
8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
3,779,542 |
1.55% |
9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,434,588.58 |
1.41% |
10 |
批发和零售业 |
2,948,321 |
1.21% |
11 |
建筑业 |
2,463,939.24 |
1.01% |
12 |
农、林、牧、渔业 |
1,445,382 |
0.59% |
13 |
文化、体育和娱乐业 |
1,275,481 |
0.52% |
14 |
科学研究和技术服务业 |
790,316 |
0.32% |
15 |
教育 |
221,141 |
0.09% |
16 |
综合 |
0 |
0.00% |
17 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
20 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
21 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
22 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
23 |
工业 |
0 |
0.00% |
24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
25 |
金融 |
0 |
0.00% |
26 |
能源 |
0 |
0.00% |
27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
合计 |
134,886,403.58 |
55.23% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
73,321,165.98 |
34.78% |
2 |
房地产业 |
13,107,938.76 |
6.22% |
3 |
金融业 |
8,934,717 |
4.24% |
4 |
批发和零售业 |
7,086,954.02 |
3.36% |
5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,071,028.11 |
2.88% |
6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,840,144.75 |
2.30% |
7 |
采矿业 |
4,020,184 |
1.91% |
8 |
建筑业 |
3,877,385.5 |
1.84% |
9 |
农、林、牧、渔业 |
3,886,880 |
1.84% |
10 |
租赁和商务服务业 |
3,156,627 |
1.50% |
11 |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,704,033.23 |
1.28% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,851,280 |
0.88% |
13 |
文化、体育和娱乐业 |
1,709,128 |
0.81% |
14 |
教育 |
835,295 |
0.40% |
15 |
科学研究和技术服务业 |
266,150.16 |
0.13% |
16 |
综合 |
0 |
0.00% |
17 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
135,668,911.51 |
64.36% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
603156 |
养元饮品 |
52,804 |
2,644,952.36 |
37.23% |
2 |
002668 |
奥马电器 |
142,596 |
1,378,903.32 |
19.41% |
3 |
300713 |
英可瑞 |
12,614 |
326,576.46 |
4.60% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
000338 |
潍柴动力 |
422,700 |
3,698,625 |
1.96% |
2 |
000651 |
格力电器 |
78,100 |
3,682,415 |
1.95% |
3 |
601006 |
大秦铁路 |
358,100 |
2,940,001 |
1.56% |
4 |
603156 |
养元饮品 |
52,804 |
2,896,827.44 |
1.53% |
5 |
000333 |
美的集团 |
48,500 |
2,532,670 |
1.34% |
6 |
601288 |
农业银行 |
717,200 |
2,467,168 |
1.31% |
7 |
002304 |
洋河股份 |
17,800 |
2,342,480 |
1.24% |
8 |
000528 |
柳 工 |
212,100 |
2,271,591 |
1.20% |
9 |
000415 |
渤海金控 |
436,100 |
2,272,081 |
1.20% |
10 |
601186 |
中国铁建 |
254,600 |
2,194,652 |
1.16% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600383 |
金地集团 |
316,500 |
3,690,390 |
1.86% |
2 |
601288 |
农业银行 |
910,000 |
3,558,100 |
1.79% |
3 |
601006 |
大秦铁路 |
413,700 |
3,425,436 |
1.72% |
4 |
601318 |
中国平安 |
51,702 |
3,376,657.62 |
1.70% |
5 |
603899 |
晨光文具 |
104,000 |
3,193,840 |
1.61% |
6 |
601225 |
陕西煤业 |
334,600 |
2,579,766 |
1.30% |
7 |
000338 |
潍柴动力 |
312,900 |
2,584,554 |
1.30% |
8 |
000415 |
渤海金控 |
436,100 |
2,546,824 |
1.28% |
9 |
601231 |
环旭电子 |
194,400 |
2,482,488 |
1.25% |
10 |
603156 |
养元饮品 |
37,717 |
2,424,825.93 |
1.22% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
000002 |
万 科A |
177,200 |
5,503,832 |
2.79% |
2 |
600383 |
金地集团 |
333,000 |
4,205,790 |
2.13% |
3 |
601318 |
中国平安 |
55,900 |
3,911,882 |
1.98% |
4 |
000651 |
格力电器 |
87,000 |
3,801,900 |
1.92% |
5 |
601006 |
大秦铁路 |
407,500 |
3,696,025 |
1.87% |
6 |
002449 |
国星光电 |
202,732 |
3,511,318.24 |
1.78% |
7 |
000338 |
潍柴动力 |
312,900 |
2,609,586 |
1.32% |
8 |
000415 |
渤海金控 |
436,100 |
2,511,936 |
1.27% |
9 |
600705 |
中航资本 |
447,000 |
2,467,440 |
1.25% |
10 |
601390 |
中国中铁 |
294,500 |
2,470,855 |
1.25% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
000002 |
万 科A |
177,800 |
4,667,250 |
1.83% |
2 |
002449 |
国星光电 |
202,732 |
3,902,591 |
1.53% |
3 |
600383 |
金地集团 |
335,100 |
3,843,597 |
1.51% |
4 |
601006 |
大秦铁路 |
407,500 |
3,565,625 |
1.40% |
5 |
000651 |
格力电器 |
81,900 |
3,104,010 |
1.22% |
6 |
000415 |
渤海金控 |
463,300 |
3,067,046 |
1.20% |
7 |
601318 |
中国平安 |
55,900 |
3,027,544 |
1.19% |
8 |
601390 |
中国中铁 |
323,900 |
2,801,735 |
1.10% |
9 |
000498 |
山东路桥 |
318,200 |
2,625,150 |
1.03% |
10 |
600705 |
中航资本 |
430,300 |
2,517,255 |
0.99% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
000002 |
万 科A |
177,800 |
4,439,666 |
1.82% |
2 |
601318 |
中国平安 |
79,100 |
3,924,151 |
1.61% |
3 |
000069 |
华侨城A |
375,700 |
3,779,542 |
1.55% |
4 |
000921 |
海信科龙 |
219,210 |
3,772,604.1 |
1.54% |
5 |
002449 |
国星光电 |
212,532 |
3,517,404.6 |
1.44% |
6 |
601006 |
大秦铁路 |
407,500 |
3,418,925 |
1.40% |
7 |
600383 |
金地集团 |
275,700 |
3,162,279 |
1.29% |
8 |
002195 |
二三四五 |
387,330 |
2,769,409.5 |
1.13% |
9 |
601231 |
环旭电子 |
169,300 |
2,659,703 |
1.09% |
10 |
000415 |
渤海金控 |
376,900 |
2,536,537 |
1.04% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002714 |
牧原股份 |
142,900 |
3,886,880 |
1.84% |
2 |
601633 |
长城汽车 |
288,636 |
3,631,040.88 |
1.72% |
3 |
002146 |
荣盛发展 |
409,123 |
3,567,552.56 |
1.69% |
4 |
601318 |
中国平安 |
94,200 |
3,486,342 |
1.65% |
5 |
000921 |
海信科龙 |
224,210 |
3,186,024.1 |
1.51% |
6 |
600739 |
辽宁成大 |
166,500 |
2,942,055 |
1.40% |
7 |
600900 |
长江电力 |
207,725 |
2,756,510.75 |
1.31% |
8 |
000415 |
渤海金控 |
376,900 |
2,687,297 |
1.27% |
9 |
300316 |
晶盛机电 |
182,400 |
2,599,200 |
1.23% |
10 |
600028 |
中国石化 |
442,800 |
2,541,672 |
1.21% |